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| 复星医药(600196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 841,237.12 | 589,751.45 | 394,936.68 | 216,426.74 | |
| 收到的税费返还 | 3,327.07 | 3,223.22 | 2,466.42 | 262.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,850.27 | 21,770.00 | 19,350.82 | 1,411.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 869,414.46 | 614,744.68 | 416,753.92 | 218,100.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 488,840.84 | 324,078.04 | 251,801.52 | 135,686.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,594.33 | 72,261.89 | 39,130.97 | 27,114.21 | |
| 支付的各项税费 | 78,852.21 | 60,055.03 | 37,261.71 | 21,718.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 158,575.38 | 116,800.66 | 65,468.87 | 32,426.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 802,862.76 | 573,195.63 | 393,663.08 | 216,946.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,551.70 | 41,549.05 | 23,090.84 | 1,154.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,724.91 | 84,606.63 | 43,511.58 | 17,526.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29,744.65 | 26,399.59 | 9,763.55 | 5,241.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 943.65 | 930.90 | 163.46 | 141.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 240.32 | -- | -- | 240.32 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 9,517.92 | 3,922.81 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 154,653.53 | 121,455.04 | 57,361.39 | 23,149.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116,059.71 | 83,969.37 | 61,984.33 | 38,733.83 | |
| 投资所支付的现金 | 73,068.69 | 73,476.15 | 68,352.44 | 52,424.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,382.19 | 907.28 | 1,000.00 | 425.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 252,510.59 | 158,352.81 | 131,336.77 | 91,583.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,857.06 | -36,897.77 | -73,975.38 | -68,434.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 315,107.48 | 76.12 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,272.69 | 76.12 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 135,398.59 | 102,215.28 | 70,998.15 | 72,819.65 | |
| 发行债券收到的现金 | 198,587.50 | 148,695.00 | 148,695.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,893.51 | 26,254.19 | 16,690.00 | 1,175.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 665,987.08 | 277,240.59 | 236,383.15 | 73,994.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 379,592.81 | 262,804.45 | 220,124.82 | 42,744.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,747.44 | 60,191.69 | 54,883.88 | 22,844.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,655.45 | 36,681.32 | 16,613.77 | 8,094.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,807.13 | 10,140.80 | 7,334.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 459,147.39 | 333,136.94 | 282,343.26 | 65,588.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 206,839.69 | -55,896.35 | -45,960.10 | 8,406.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,198.81 | -456.99 | 336.14 | -460.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 174,335.53 | -51,702.06 | -96,508.50 | -59,333.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 242,821.95 | 242,821.95 | 242,821.95 | 242,821.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 417,157.47 | 191,119.89 | 146,313.44 | 183,488.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 183,927.15 | -- | 85,776.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,780.73 | -- | 784.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,512.12 | -- | 10,676.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,108.28 | -- | 3,055.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 918.60 | -- | 219.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.45 | -- | 116.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.18 | -- | 4.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,589.38 | -- | 1,000.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,059.86 | -- | 19,473.28 | -- | |
| 投资损失 | -186,597.90 | -- | -86,611.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,475.54 | -- | -706.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 389.91 | -- | -2,977.16 | -- | |
| 存货的减少 | -15,506.21 | -- | -11,242.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,049.05 | -- | -8,765.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,727.64 | -- | 12,286.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,551.70 | -- | 23,090.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 417,157.47 | -- | 146,313.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 242,821.95 | -- | 242,821.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 174,335.53 | -- | -96,508.50 | -- | |
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