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复星医药(600196) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,444,272.23 | 1,178,787.23 | 706,479.15 | 368,999.14 | |
收到的税费返还 | 3,854.62 | 3,031.72 | 788.74 | 309.54 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,094.65 | 9,766.21 | 8,245.59 | 2,138.15 | |
经营活动现金流入小计 | 1,472,221.50 | 1,191,585.15 | 715,513.48 | 371,446.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 646,929.88 | 612,760.35 | 333,990.99 | 197,061.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,435.05 | 140,609.29 | 96,999.86 | 52,453.65 | |
支付的各项税费 | 143,448.92 | 105,540.36 | 74,236.66 | 35,855.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 319,304.87 | 216,480.00 | 142,538.79 | 67,776.90 | |
经营活动现金流出小计 | 1,310,118.71 | 1,075,390.00 | 647,766.29 | 353,148.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 162,102.79 | 116,195.15 | 67,747.19 | 18,298.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 176,924.47 | 85,688.92 | 71,948.16 | 27,904.75 | |
取得投资收益所收到的现金 | 35,776.21 | 10,035.29 | 4,817.68 | 2,457.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,199.93 | 986.16 | 646.94 | 628.69 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,426.14 | 31,585.28 | 21,905.28 | 21,905.28 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,540.94 | 10,707.56 | 10,412.43 | 11,697.95 | |
投资活动现金流入小计 | 259,867.69 | 139,003.21 | 109,730.48 | 64,594.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 123,553.60 | 73,840.32 | 49,566.46 | 27,232.56 | |
投资所支付的现金 | 295,525.13 | 232,752.55 | 108,924.08 | 48,080.01 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,431.90 | 4,507.11 | -229.60 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,348.16 | 18,266.82 | 14,143.83 | 3,615.29 | |
投资活动现金流出小计 | 446,858.79 | 329,366.80 | 172,404.76 | 78,927.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -186,991.11 | -190,363.58 | -62,674.28 | -14,333.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 11,612.65 | 8,772.12 | 8,772.12 | 5,112.16 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,772.12 | 8,772.12 | 8,772.12 | 5,112.16 | |
取得借款收到的现金 | 924,340.44 | 511,005.67 | 260,791.97 | 52,610.80 | |
发行债券收到的现金 | -- | 39,892.90 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,829.44 | 4,014.00 | 3,368.27 | 2,233.10 | |
筹资活动现金流入小计 | 943,782.53 | 563,684.69 | 272,932.36 | 59,956.06 | |
偿还债务支付的现金 | 723,972.12 | 351,913.94 | 231,282.25 | 48,524.80 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124,633.09 | 111,461.47 | 35,937.89 | 12,426.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,705.75 | 26,868.68 | 12,063.22 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,105.80 | 23,869.04 | 25,861.93 | 18,952.24 | |
筹资活动现金流出小计 | 888,711.02 | 487,244.46 | 293,082.08 | 79,903.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55,071.51 | 76,440.23 | -20,149.72 | -19,947.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,660.62 | 594.95 | -464.30 | -42.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,843.81 | 2,866.75 | -15,541.11 | -16,025.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 301,015.54 | 301,015.54 | 301,015.54 | 301,015.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 334,859.35 | 303,882.29 | 285,474.43 | 284,990.45 | |
附注 | |||||
净利润 | 287,066.09 | -- | 151,610.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,045.58 | -- | 2,173.64 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,711.66 | -- | 25,816.30 | -- | |
无形资产摊销 | 12,222.42 | -- | 5,707.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 797.10 | -- | 334.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -287.41 | -- | 84.47 | -- | |
固定资产报废损失 | 47.38 | -- | 12.64 | -- | |
公允价值变动损失 | 221.84 | -- | -321.99 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 47,119.74 | -- | 22,337.46 | -- | |
投资损失 | -234,662.28 | -- | -126,771.21 | -- | |
递延所得税资产减少 | -98.76 | -- | 579.88 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,647.96 | -- | 13,079.74 | -- | |
存货的减少 | -8,834.59 | -- | -3,344.64 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -32,375.73 | -- | -24,874.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 33,777.71 | -- | 1,322.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 162,102.79 | -- | 67,747.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 334,859.35 | -- | 285,474.43 | -- | |
现金的期初余额 | 301,015.54 | -- | 301,015.54 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 33,843.81 | -- | -15,541.11 | -- |
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