复星医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
复星医药(600196) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,444,272.231,178,787.23706,479.15368,999.14
收到的税费返还3,854.623,031.72788.74309.54
收到的其他与经营活动有关的现金24,094.659,766.218,245.592,138.15
经营活动现金流入小计1,472,221.501,191,585.15715,513.48371,446.82
购买商品、接受劳务支付的现金646,929.88612,760.35333,990.99197,061.95
支付给职工以及为职工支付的现金200,435.05140,609.2996,999.8652,453.65
支付的各项税费143,448.92105,540.3674,236.6635,855.64
支付的其他与经营活动有关的现金319,304.87216,480.00142,538.7967,776.90
经营活动现金流出小计1,310,118.711,075,390.00647,766.29353,148.14
经营活动产生的现金流量净额162,102.79116,195.1567,747.1918,298.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金176,924.4785,688.9271,948.1627,904.75
取得投资收益所收到的现金35,776.2110,035.294,817.682,457.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,199.93986.16646.94628.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额35,426.1431,585.2821,905.2821,905.28
收到的其他与投资活动有关的现金9,540.9410,707.5610,412.4311,697.95
投资活动现金流入小计259,867.69139,003.21109,730.4864,594.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金123,553.6073,840.3249,566.4627,232.56
投资所支付的现金295,525.13232,752.55108,924.0848,080.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,431.904,507.11-229.60--
支付的其他与投资活动有关的现金3,348.1618,266.8214,143.833,615.29
投资活动现金流出小计446,858.79329,366.80172,404.7678,927.86
投资活动产生的现金流量净额-186,991.11-190,363.58-62,674.28-14,333.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,612.658,772.128,772.125,112.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,772.128,772.128,772.125,112.16
取得借款收到的现金924,340.44511,005.67260,791.9752,610.80
发行债券收到的现金--39,892.90----
收到其他与筹资活动有关的现金7,829.444,014.003,368.272,233.10
筹资活动现金流入小计943,782.53563,684.69272,932.3659,956.06
偿还债务支付的现金723,972.12351,913.94231,282.2548,524.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金124,633.09111,461.4735,937.8912,426.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,705.7526,868.6812,063.22--
支付其他与筹资活动有关的现金40,105.8023,869.0425,861.9318,952.24
筹资活动现金流出小计888,711.02487,244.46293,082.0879,903.58
筹资活动产生的现金流量净额55,071.5176,440.23-20,149.72-19,947.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,660.62594.95-464.30-42.43
五、现金及现金等价物净增加额33,843.812,866.75-15,541.11-16,025.09
加:期初现金及现金等价物余额301,015.54301,015.54301,015.54301,015.54
六、期末现金及现金等价物余额334,859.35303,882.29285,474.43284,990.45
附注
净利润287,066.09--151,610.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,045.58--2,173.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧52,711.66--25,816.30--
无形资产摊销12,222.42--5,707.73--
长期待摊费用摊销797.10--334.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-287.41--84.47--
固定资产报废损失47.38--12.64--
公允价值变动损失221.84---321.99--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用47,119.74--22,337.46--
投资损失-234,662.28---126,771.21--
递延所得税资产减少-98.76--579.88--
递延所得税负债增加-2,647.96--13,079.74--
存货的减少-8,834.59---3,344.64--
经营性应收项目的减少-32,375.73---24,874.46--
经营性应付项目的增加33,777.71--1,322.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额162,102.79--67,747.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额334,859.35--285,474.43--
现金的期初余额301,015.54--301,015.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额33,843.81---15,541.11--
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