复星医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
复星医药(600196) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,991,085.301,496,411.80892,438.49438,956.31
收到的税费返还9,370.176,758.514,163.221,476.18
收到的其他与经营活动有关的现金65,388.9019,911.6850,292.507,770.88
经营活动现金流入小计2,065,844.371,523,081.98946,894.21448,203.38
购买商品、接受劳务支付的现金794,655.78697,666.63388,641.37226,221.10
支付给职工以及为职工支付的现金287,168.16208,389.26140,374.0471,038.58
支付的各项税费205,330.20143,661.3494,124.9744,007.22
支付的其他与经营活动有关的现金520,667.66301,030.57213,397.1966,709.70
经营活动现金流出小计1,807,821.791,350,747.79836,537.57407,976.60
经营活动产生的现金流量净额258,022.58172,334.19110,356.6440,226.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金101,574.5871,765.9158,633.083,737.93
取得投资收益所收到的现金53,481.0651,824.5111,242.746,894.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,017.565,293.60583.88122.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,055.36------
收到的其他与投资活动有关的现金42,110.8957,388.5342,313.1110,233.48
投资活动现金流入小计208,239.45186,272.55112,772.8120,987.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金217,061.68157,077.6090,356.9940,197.29
投资所支付的现金252,566.74213,117.12132,740.8977,974.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额783,315.1153,663.6753,325.7852,335.33
支付的其他与投资活动有关的现金5,706.147,577.291,618.611,465.63
投资活动现金流出小计1,258,649.67431,435.68278,042.27171,972.80
投资活动产生的现金流量净额-1,050,410.22-245,163.13-165,269.46-150,984.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金301,763.79286,368.40219,806.35529.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金98,035.1282,639.7316,077.67529.85
取得借款收到的现金1,801,412.121,466,057.74919,426.78324,217.53
发行债券收到的现金--124,437.50--124,437.50
收到其他与筹资活动有关的现金20,076.5029,789.4712,921.1826,176.62
筹资活动现金流入小计2,123,252.421,906,653.111,152,154.31475,361.50
偿还债务支付的现金908,534.01739,299.04574,764.33175,248.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金160,882.56146,452.3346,546.4218,271.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,528.8415,470.2411,768.0456.00
支付其他与筹资活动有关的现金62,973.1354,314.2040,694.539,541.55
筹资活动现金流出小计1,132,389.70940,065.57662,005.27203,061.17
筹资活动产生的现金流量净额990,862.71966,587.55490,149.04272,300.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,246.79-13,997.29-9,886.93-713.25
五、现金及现金等价物净增加额181,228.27879,761.31425,349.28160,828.92
加:期初现金及现金等价物余额453,803.66453,803.66453,803.66453,803.66
六、期末现金及现金等价物余额635,031.941,333,564.97879,152.94614,632.58
附注
净利润358,525.89--192,661.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,240.76--5,152.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧71,615.40--32,046.52--
无形资产摊销22,243.98--9,036.20--
长期待摊费用摊销731.60--355.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,344.09--106.19--
固定资产报废损失----0.62--
公允价值变动损失-4,407.17--356.16--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用57,346.33--23,405.15--
投资损失-230,698.92---126,657.32--
递延所得税资产减少-1,044.42---828.34--
递延所得税负债增加-6,292.54---2,089.43--
存货的减少-49,105.57---26,710.24--
经营性应收项目的减少-89,124.79---57,386.69--
经营性应付项目的增加124,300.40--60,908.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额258,022.58--110,356.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额635,031.94--879,152.94--
现金的期初余额453,803.66--453,803.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额181,228.27--425,349.28--
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