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复星医药(600196) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,991,085.30 | 1,496,411.80 | 892,438.49 | 438,956.31 | |
收到的税费返还 | 9,370.17 | 6,758.51 | 4,163.22 | 1,476.18 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,388.90 | 19,911.68 | 50,292.50 | 7,770.88 | |
经营活动现金流入小计 | 2,065,844.37 | 1,523,081.98 | 946,894.21 | 448,203.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 794,655.78 | 697,666.63 | 388,641.37 | 226,221.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 287,168.16 | 208,389.26 | 140,374.04 | 71,038.58 | |
支付的各项税费 | 205,330.20 | 143,661.34 | 94,124.97 | 44,007.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 520,667.66 | 301,030.57 | 213,397.19 | 66,709.70 | |
经营活动现金流出小计 | 1,807,821.79 | 1,350,747.79 | 836,537.57 | 407,976.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 258,022.58 | 172,334.19 | 110,356.64 | 40,226.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 101,574.58 | 71,765.91 | 58,633.08 | 3,737.93 | |
取得投资收益所收到的现金 | 53,481.06 | 51,824.51 | 11,242.74 | 6,894.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,017.56 | 5,293.60 | 583.88 | 122.44 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,055.36 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,110.89 | 57,388.53 | 42,313.11 | 10,233.48 | |
投资活动现金流入小计 | 208,239.45 | 186,272.55 | 112,772.81 | 20,987.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 217,061.68 | 157,077.60 | 90,356.99 | 40,197.29 | |
投资所支付的现金 | 252,566.74 | 213,117.12 | 132,740.89 | 77,974.55 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 783,315.11 | 53,663.67 | 53,325.78 | 52,335.33 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,706.14 | 7,577.29 | 1,618.61 | 1,465.63 | |
投资活动现金流出小计 | 1,258,649.67 | 431,435.68 | 278,042.27 | 171,972.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,050,410.22 | -245,163.13 | -165,269.46 | -150,984.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 301,763.79 | 286,368.40 | 219,806.35 | 529.85 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98,035.12 | 82,639.73 | 16,077.67 | 529.85 | |
取得借款收到的现金 | 1,801,412.12 | 1,466,057.74 | 919,426.78 | 324,217.53 | |
发行债券收到的现金 | -- | 124,437.50 | -- | 124,437.50 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,076.50 | 29,789.47 | 12,921.18 | 26,176.62 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,123,252.42 | 1,906,653.11 | 1,152,154.31 | 475,361.50 | |
偿还债务支付的现金 | 908,534.01 | 739,299.04 | 574,764.33 | 175,248.03 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 160,882.56 | 146,452.33 | 46,546.42 | 18,271.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,528.84 | 15,470.24 | 11,768.04 | 56.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,973.13 | 54,314.20 | 40,694.53 | 9,541.55 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,132,389.70 | 940,065.57 | 662,005.27 | 203,061.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 990,862.71 | 966,587.55 | 490,149.04 | 272,300.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,246.79 | -13,997.29 | -9,886.93 | -713.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 181,228.27 | 879,761.31 | 425,349.28 | 160,828.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 453,803.66 | 453,803.66 | 453,803.66 | 453,803.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 635,031.94 | 1,333,564.97 | 879,152.94 | 614,632.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 358,525.89 | -- | 192,661.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,240.76 | -- | 5,152.03 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71,615.40 | -- | 32,046.52 | -- | |
无形资产摊销 | 22,243.98 | -- | 9,036.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 731.60 | -- | 355.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,344.09 | -- | 106.19 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.62 | -- | |
公允价值变动损失 | -4,407.17 | -- | 356.16 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 57,346.33 | -- | 23,405.15 | -- | |
投资损失 | -230,698.92 | -- | -126,657.32 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,044.42 | -- | -828.34 | -- | |
递延所得税负债增加 | -6,292.54 | -- | -2,089.43 | -- | |
存货的减少 | -49,105.57 | -- | -26,710.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -89,124.79 | -- | -57,386.69 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 124,300.40 | -- | 60,908.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 258,022.58 | -- | 110,356.64 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 635,031.94 | -- | 879,152.94 | -- | |
现金的期初余额 | 453,803.66 | -- | 453,803.66 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 181,228.27 | -- | 425,349.28 | -- |
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