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复星医药(600196) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,716,242.67 | 2,009,792.94 | 1,329,827.85 | 658,103.35 | |
收到的税费返还 | 27,945.27 | 21,972.49 | 7,684.31 | 3,151.56 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,902.82 | 40,585.89 | 32,824.38 | 21,788.06 | |
经营活动现金流入小计 | 2,800,090.77 | 2,072,351.32 | 1,370,336.53 | 683,042.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,044,178.40 | 794,550.04 | 540,229.49 | 284,335.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 391,438.90 | 286,832.93 | 193,409.19 | 100,377.45 | |
支付的各项税费 | 269,004.97 | 197,445.43 | 132,848.31 | 71,458.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 800,457.97 | 584,740.28 | 375,970.29 | 180,272.60 | |
经营活动现金流出小计 | 2,505,080.25 | 1,863,568.68 | 1,242,457.27 | 636,443.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 295,010.52 | 208,782.65 | 127,879.26 | 46,599.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 70,327.65 | 60,042.70 | 44,689.82 | 450.56 | |
取得投资收益所收到的现金 | 54,008.38 | 8,380.82 | 6,788.41 | 2,990.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,917.86 | 929.06 | 631.80 | 276.79 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,029.59 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,566.92 | 23,037.78 | 14,772.93 | 18,717.20 | |
投资活动现金流入小计 | 152,850.39 | 92,390.36 | 66,882.96 | 22,435.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 317,491.10 | 239,985.54 | 120,182.15 | 65,109.34 | |
投资所支付的现金 | 213,337.68 | 235,195.11 | 91,282.29 | 16,749.59 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 64,288.48 | 33,807.50 | 33,807.50 | 29,262.50 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 82,224.62 | 17,231.15 | 4,750.95 | 5,831.30 | |
投资活动现金流出小计 | 677,341.87 | 526,219.30 | 250,022.89 | 116,952.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -524,491.48 | -433,828.94 | -183,139.93 | -94,517.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 485,137.43 | 374,977.59 | 114,516.33 | 96,077.22 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 262,679.98 | 152,520.14 | 114,516.33 | 96,077.22 | |
取得借款收到的现金 | 1,238,563.35 | 765,621.82 | 561,027.19 | 373,328.51 | |
发行债券收到的现金 | -- | 130,000.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,425.39 | 17,663.04 | 16,631.75 | 20,605.53 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,742,126.17 | 1,288,262.44 | 692,175.27 | 490,011.26 | |
偿还债务支付的现金 | 999,512.11 | 660,340.58 | 299,090.63 | 214,083.46 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 198,054.87 | 175,048.73 | 58,589.98 | 34,084.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,501.48 | 18,776.08 | 18,776.08 | 13,849.69 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 230,805.75 | 181,796.10 | 151,597.84 | 131,915.70 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,428,372.74 | 1,017,185.41 | 509,278.45 | 380,083.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 313,753.43 | 271,077.03 | 182,896.81 | 109,927.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,803.90 | -3,101.48 | -754.85 | -4,194.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 82,468.58 | 42,929.26 | 126,881.30 | 57,814.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 635,031.94 | 635,031.94 | 635,031.94 | 635,031.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 717,500.51 | 677,961.19 | 761,913.24 | 692,846.88 | |
附注 | |||||
净利润 | 301,988.21 | -- | 173,795.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,719.03 | -- | 2,899.99 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 86,031.81 | -- | 39,103.02 | -- | |
无形资产摊销 | 45,976.50 | -- | 20,494.42 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,683.29 | -- | 513.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,936.58 | -- | 249.71 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 198.22 | -- | |
公允价值变动损失 | -20,436.17 | -- | -20,464.89 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 92,215.73 | -- | 44,146.97 | -- | |
投资损失 | -181,545.41 | -- | -84,720.14 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,641.68 | -- | -74.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | -12,117.21 | -- | -4,256.43 | -- | |
存货的减少 | -56,469.65 | -- | -36,308.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -66,159.37 | -- | -48,610.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 83,879.84 | -- | 40,760.86 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 295,010.52 | -- | 127,879.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 717,500.51 | -- | 761,913.24 | -- | |
现金的期初余额 | 635,031.94 | -- | 635,031.94 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 82,468.58 | -- | 126,881.30 | -- |
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