复星医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
复星医药(600196) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,716,242.672,009,792.941,329,827.85658,103.35
收到的税费返还27,945.2721,972.497,684.313,151.56
收到的其他与经营活动有关的现金55,902.8240,585.8932,824.3821,788.06
经营活动现金流入小计2,800,090.772,072,351.321,370,336.53683,042.97
购买商品、接受劳务支付的现金1,044,178.40794,550.04540,229.49284,335.35
支付给职工以及为职工支付的现金391,438.90286,832.93193,409.19100,377.45
支付的各项税费269,004.97197,445.43132,848.3171,458.05
支付的其他与经营活动有关的现金800,457.97584,740.28375,970.29180,272.60
经营活动现金流出小计2,505,080.251,863,568.681,242,457.27636,443.44
经营活动产生的现金流量净额295,010.52208,782.65127,879.2646,599.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,327.6560,042.7044,689.82450.56
取得投资收益所收到的现金54,008.388,380.826,788.412,990.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,917.86929.06631.80276.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,029.59------
收到的其他与投资活动有关的现金23,566.9223,037.7814,772.9318,717.20
投资活动现金流入小计152,850.3992,390.3666,882.9622,435.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金317,491.10239,985.54120,182.1565,109.34
投资所支付的现金213,337.68235,195.1191,282.2916,749.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额64,288.4833,807.5033,807.5029,262.50
支付的其他与投资活动有关的现金82,224.6217,231.154,750.955,831.30
投资活动现金流出小计677,341.87526,219.30250,022.89116,952.73
投资活动产生的现金流量净额-524,491.48-433,828.94-183,139.93-94,517.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金485,137.43374,977.59114,516.3396,077.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金262,679.98152,520.14114,516.3396,077.22
取得借款收到的现金1,238,563.35765,621.82561,027.19373,328.51
发行债券收到的现金--130,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金18,425.3917,663.0416,631.7520,605.53
筹资活动现金流入小计1,742,126.171,288,262.44692,175.27490,011.26
偿还债务支付的现金999,512.11660,340.58299,090.63214,083.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金198,054.87175,048.7358,589.9834,084.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,501.4818,776.0818,776.0813,849.69
支付其他与筹资活动有关的现金230,805.75181,796.10151,597.84131,915.70
筹资活动现金流出小计1,428,372.741,017,185.41509,278.45380,083.67
筹资活动产生的现金流量净额313,753.43271,077.03182,896.81109,927.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,803.90-3,101.48-754.85-4,194.98
五、现金及现金等价物净增加额82,468.5842,929.26126,881.3057,814.95
加:期初现金及现金等价物余额635,031.94635,031.94635,031.94635,031.94
六、期末现金及现金等价物余额717,500.51677,961.19761,913.24692,846.88
附注
净利润301,988.21--173,795.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,719.03--2,899.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧86,031.81--39,103.02--
无形资产摊销45,976.50--20,494.42--
长期待摊费用摊销2,683.29--513.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,936.58--249.71--
固定资产报废损失----198.22--
公允价值变动损失-20,436.17---20,464.89--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用92,215.73--44,146.97--
投资损失-181,545.41---84,720.14--
递延所得税资产减少-2,641.68---74.60--
递延所得税负债增加-12,117.21---4,256.43--
存货的减少-56,469.65---36,308.18--
经营性应收项目的减少-66,159.37---48,610.14--
经营性应付项目的增加83,879.84--40,760.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额295,010.52--127,879.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额717,500.51--761,913.24--
现金的期初余额635,031.94--635,031.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额82,468.58--126,881.30--
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