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复星医药(600196) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,003,650.31 | 2,165,588.63 | 1,446,863.79 | 667,732.28 | |
收到的税费返还 | 25,763.72 | 18,193.87 | 10,102.86 | 3,704.27 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,041.74 | 47,312.07 | 32,219.63 | 16,091.64 | |
经营活动现金流入小计 | 3,095,455.77 | 2,231,094.57 | 1,489,186.28 | 687,528.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,096,910.91 | 789,951.39 | 519,063.05 | 260,154.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 476,494.17 | 351,331.63 | 228,216.64 | 121,573.49 | |
支付的各项税费 | 253,276.76 | 198,799.62 | 136,286.15 | 65,764.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 946,532.68 | 658,176.36 | 460,601.69 | 199,216.09 | |
经营活动现金流出小计 | 2,773,214.52 | 1,998,258.99 | 1,344,167.53 | 646,709.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 322,241.26 | 232,835.58 | 145,018.76 | 40,818.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 434,805.21 | 109,115.67 | 67,766.38 | 11,181.07 | |
取得投资收益所收到的现金 | 56,812.13 | 54,760.56 | 6,295.85 | 326.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,397.99 | 3,548.21 | 2,601.55 | 96.77 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 388.26 | 340.97 | 229.55 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 157,494.24 | 73,386.37 | 61,096.86 | 17,351.54 | |
投资活动现金流入小计 | 652,897.83 | 241,151.78 | 137,990.19 | 28,956.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 396,205.91 | 286,501.67 | 204,098.50 | 124,379.46 | |
投资所支付的现金 | 51,791.60 | 47,482.86 | 28,021.92 | 21,177.95 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 82,266.51 | 70,754.67 | 13,316.15 | 6,108.15 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 139,830.08 | 92,436.91 | 419.52 | 37,773.96 | |
投资活动现金流出小计 | 670,094.11 | 497,176.12 | 245,856.09 | 189,439.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,196.28 | -256,024.34 | -107,865.89 | -160,483.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 319,048.86 | 297,511.82 | 4,625.02 | 96.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 319,048.86 | 297,511.82 | 3,128.95 | 96.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,150,127.46 | 859,631.52 | 533,927.78 | 417,185.73 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,222.48 | 4,994.40 | 1,813.13 | 1,493.10 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,475,398.79 | 1,162,137.74 | 540,365.94 | 418,774.83 | |
偿还债务支付的现金 | 1,394,205.81 | 676,054.54 | 489,134.54 | 269,382.92 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 211,766.99 | 176,516.19 | 66,366.83 | 41,927.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,322.71 | 19,047.28 | 15,558.68 | 4,278.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,023.83 | 43,168.75 | 34,441.64 | 28,042.76 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,668,996.62 | 895,739.48 | 589,943.01 | 339,353.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -193,597.83 | 266,398.26 | -49,577.07 | 79,421.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -510.55 | 4,776.23 | 79.92 | -7,651.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 110,936.60 | 247,985.73 | -12,344.29 | -47,895.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 717,500.51 | 717,500.51 | 717,500.51 | 717,500.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 828,437.12 | 965,486.24 | 705,156.22 | 669,605.24 | |
附注 | |||||
净利润 | 374,352.13 | -- | 181,962.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 48,708.09 | -- | 423.71 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 101,760.17 | -- | 49,740.63 | -- | |
无形资产摊销 | 45,445.38 | -- | 22,117.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,842.31 | -- | 2,166.60 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,773.25 | -- | -1,846.48 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,000.44 | -- | 339.11 | -- | |
公允价值变动损失 | 35,315.90 | -- | -6,410.99 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 107,690.53 | -- | 54,693.99 | -- | |
投资损失 | -356,549.53 | -- | -104,465.43 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,651.41 | -- | -5,905.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | 682.63 | -- | -2,847.31 | -- | |
存货的减少 | -50,518.75 | -- | -36,283.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -86,327.19 | -- | -49,613.59 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 88,357.25 | -- | 34,059.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 322,241.26 | -- | 145,018.76 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 828,437.12 | -- | 705,156.22 | -- | |
现金的期初余额 | 717,500.51 | -- | 717,500.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 110,936.60 | -- | -12,344.29 | -- |
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