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复星医药(600196) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,196,298.29 | 2,251,788.45 | 1,440,173.57 | 631,266.86 | |
收到的税费返还 | 28,938.38 | 22,847.79 | 13,534.68 | 4,460.95 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,657.88 | 64,511.12 | 54,453.66 | 31,685.48 | |
经营活动现金流入小计 | 3,294,894.55 | 2,339,147.37 | 1,508,161.91 | 667,413.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,431,559.14 | 960,598.60 | 589,413.08 | 258,710.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 528,942.14 | 394,947.35 | 268,167.10 | 140,245.99 | |
支付的各项税费 | 248,578.22 | 180,211.32 | 117,113.31 | 64,371.89 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 827,837.61 | 558,076.54 | 387,338.69 | 165,835.12 | |
经营活动现金流出小计 | 3,036,917.11 | 2,093,833.81 | 1,362,032.18 | 629,163.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 257,977.43 | 245,313.55 | 146,129.74 | 38,249.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 146,426.90 | 96,275.32 | 67,659.43 | 50,707.90 | |
取得投资收益所收到的现金 | 57,290.19 | 57,095.25 | 8,838.74 | 3,737.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 888.12 | 656.12 | 543.86 | 188.27 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,360.25 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,167.88 | 10,905.42 | 10,362.09 | 3,640.86 | |
投资活动现金流入小计 | 222,133.34 | 164,932.12 | 87,404.12 | 58,274.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 443,711.90 | 327,149.14 | 190,414.85 | 103,026.34 | |
投资所支付的现金 | 107,010.22 | 96,964.77 | 62,803.72 | 11,440.17 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,393.78 | 4,056.33 | 840.03 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 126,640.30 | 95,200.48 | 71,238.85 | 64,201.19 | |
投资活动现金流出小计 | 692,756.21 | 523,370.72 | 325,297.45 | 178,667.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -470,622.87 | -358,438.60 | -237,893.34 | -120,393.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 124,796.16 | 8,009.31 | 6,125.31 | 5,519.31 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 124,796.16 | 8,009.31 | 6,125.31 | 5,519.31 | |
取得借款收到的现金 | 1,796,136.05 | 1,258,140.43 | 678,588.01 | 389,254.84 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 244,218.72 | 1,348.77 | 1,296.02 | 532.46 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,165,150.93 | 1,267,498.51 | 686,009.34 | 395,306.60 | |
偿还债务支付的现金 | 1,570,775.93 | 891,875.24 | 475,696.61 | 227,857.67 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 219,252.64 | 194,412.59 | 65,013.32 | 40,528.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35,788.55 | 34,104.98 | 19,418.25 | 8,004.69 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 228,409.45 | 187,832.22 | 62,629.09 | 60,111.23 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,018,438.02 | 1,274,120.05 | 603,339.02 | 328,497.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 146,712.91 | -6,621.54 | 82,670.32 | 66,808.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30,016.46 | -13,291.89 | -1,649.36 | -779.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -95,948.99 | -133,038.48 | -10,742.64 | -16,115.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 828,437.12 | 828,437.12 | 828,437.12 | 828,437.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 732,488.13 | 695,398.63 | 817,694.48 | 812,322.03 | |
附注 | |||||
净利润 | 393,997.98 | -- | 190,960.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 25,308.99 | -- | 4,184.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 94,410.74 | -- | 45,955.01 | -- | |
无形资产摊销 | 55,440.32 | -- | 34,532.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6,191.59 | -- | 3,139.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -570.74 | -- | -162.10 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,010.61 | -- | 264.51 | -- | |
公允价值变动损失 | -57,865.70 | -- | -2,339.35 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 86,299.50 | -- | 41,729.49 | -- | |
投资损失 | -228,398.09 | -- | -117,571.43 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,811.13 | -- | -3,989.57 | -- | |
递延所得税负债增加 | -5,850.26 | -- | -3,535.08 | -- | |
存货的减少 | -125,338.10 | -- | -58,625.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -155,991.64 | -- | -81,974.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 152,850.31 | -- | 89,609.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 257,977.43 | -- | 146,129.74 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 732,488.13 | -- | 817,694.48 | -- | |
现金的期初余额 | 828,437.12 | -- | 828,437.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -95,948.99 | -- | -10,742.64 | -- |
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