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复星医药(600196) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,838,963.00 | 2,727,529.70 | 1,714,638.54 | 878,114.69 | |
收到的税费返还 | 43,444.85 | 37,219.59 | 27,610.85 | 13,587.45 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,688.66 | 59,426.87 | 39,520.79 | 32,902.22 | |
经营活动现金流入小计 | 3,944,096.51 | 2,824,176.17 | 1,781,770.17 | 924,604.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,753,148.18 | 1,205,659.31 | 765,587.28 | 395,024.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 709,670.90 | 524,252.14 | 348,707.91 | 175,768.68 | |
支付的各项税费 | 227,066.99 | 172,476.23 | 116,204.19 | 56,579.11 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 859,335.73 | 620,210.66 | 380,606.67 | 223,556.06 | |
经营活动现金流出小计 | 3,549,221.81 | 2,522,598.34 | 1,611,106.05 | 850,928.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 394,874.70 | 301,577.83 | 170,664.12 | 73,676.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 150,600.31 | 96,669.46 | 61,800.56 | 48,797.49 | |
取得投资收益所收到的现金 | 66,225.08 | 64,440.26 | 7,660.85 | 1,896.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,709.80 | 9,488.21 | 1,842.05 | 187.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 168,823.30 | 60,303.62 | 23,760.93 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,026.68 | 23,718.04 | 16,148.39 | 3,054.50 | |
投资活动现金流入小计 | 463,385.16 | 254,619.60 | 111,212.78 | 53,936.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 497,258.66 | 350,155.69 | 228,607.02 | 127,526.50 | |
投资所支付的现金 | 142,463.37 | 63,574.06 | 29,892.23 | 13,552.14 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 130,679.91 | 12,351.02 | 2,139.19 | 175.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,681.92 | 87,079.06 | 95,548.69 | 70,152.49 | |
投资活动现金流出小计 | 849,083.87 | 513,159.83 | 356,187.13 | 211,406.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -385,698.71 | -258,540.24 | -244,974.36 | -157,469.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 95,230.70 | 79,335.38 | 25,136.25 | 16,280.06 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 95,230.70 | 79,335.38 | 25,136.25 | 16,280.06 | |
取得借款收到的现金 | 2,920,126.05 | 2,125,353.63 | 1,423,457.72 | 703,583.46 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,663.65 | 27,534.60 | 9,588.14 | 400.46 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,048,020.39 | 2,232,223.60 | 1,458,182.11 | 720,263.98 | |
偿还债务支付的现金 | 2,739,194.79 | 1,987,463.46 | 1,271,944.22 | 550,760.93 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 220,589.34 | 184,765.29 | 48,857.31 | 30,108.64 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,193.33 | 11,666.34 | 6,902.38 | 1,224.58 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 171,364.17 | 134,463.89 | 60,413.73 | 19,102.79 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,131,148.30 | 2,306,692.64 | 1,381,215.26 | 599,972.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -83,127.91 | -74,469.04 | 76,966.85 | 120,291.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,471.20 | -7,584.58 | -10,327.05 | 2,825.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -87,423.12 | -39,016.02 | -7,670.43 | 39,323.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 732,488.13 | 732,488.13 | 732,488.13 | 732,488.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 645,065.01 | 693,472.11 | 724,817.70 | 771,811.65 | |
附注 | |||||
净利润 | 498,743.81 | -- | 275,358.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 90,388.92 | -- | 22,213.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 106,951.66 | -- | 52,345.68 | -- | |
无形资产摊销 | 60,808.37 | -- | 29,897.13 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 11,405.93 | -- | 4,097.17 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,541.87 | -- | -285.46 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,823.76 | -- | 1,302.07 | -- | |
公允价值变动损失 | -35,229.86 | -- | -118,275.95 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 72,741.97 | -- | 40,064.61 | -- | |
投资损失 | -462,382.60 | -- | -117,079.73 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,666.68 | -- | 670.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | 8,685.00 | -- | 9,200.87 | -- | |
存货的减少 | -46,474.71 | -- | -34,091.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -179,502.43 | -- | -132,238.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 246,933.03 | -- | 125,319.36 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 394,874.70 | -- | 170,664.12 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 645,065.01 | -- | 724,817.70 | -- | |
现金的期初余额 | 732,488.13 | -- | 732,488.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -87,423.12 | -- | -7,670.43 | -- |
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