复星医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
复星医药(600196) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,838,963.002,727,529.701,714,638.54878,114.69
收到的税费返还43,444.8537,219.5927,610.8513,587.45
收到的其他与经营活动有关的现金61,688.6659,426.8739,520.7932,902.22
经营活动现金流入小计3,944,096.512,824,176.171,781,770.17924,604.36
购买商品、接受劳务支付的现金1,753,148.181,205,659.31765,587.28395,024.45
支付给职工以及为职工支付的现金709,670.90524,252.14348,707.91175,768.68
支付的各项税费227,066.99172,476.23116,204.1956,579.11
支付的其他与经营活动有关的现金859,335.73620,210.66380,606.67223,556.06
经营活动现金流出小计3,549,221.812,522,598.341,611,106.05850,928.29
经营活动产生的现金流量净额394,874.70301,577.83170,664.1273,676.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金150,600.3196,669.4661,800.5648,797.49
取得投资收益所收到的现金66,225.0864,440.267,660.851,896.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,709.809,488.211,842.05187.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额168,823.3060,303.6223,760.93--
收到的其他与投资活动有关的现金68,026.6823,718.0416,148.393,054.50
投资活动现金流入小计463,385.16254,619.60111,212.7853,936.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金497,258.66350,155.69228,607.02127,526.50
投资所支付的现金142,463.3763,574.0629,892.2313,552.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额130,679.9112,351.022,139.19175.00
支付的其他与投资活动有关的现金78,681.9287,079.0695,548.6970,152.49
投资活动现金流出小计849,083.87513,159.83356,187.13211,406.13
投资活动产生的现金流量净额-385,698.71-258,540.24-244,974.36-157,469.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金95,230.7079,335.3825,136.2516,280.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金95,230.7079,335.3825,136.2516,280.06
取得借款收到的现金2,920,126.052,125,353.631,423,457.72703,583.46
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金32,663.6527,534.609,588.14400.46
筹资活动现金流入小计3,048,020.392,232,223.601,458,182.11720,263.98
偿还债务支付的现金2,739,194.791,987,463.461,271,944.22550,760.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金220,589.34184,765.2948,857.3130,108.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29,193.3311,666.346,902.381,224.58
支付其他与筹资活动有关的现金171,364.17134,463.8960,413.7319,102.79
筹资活动现金流出小计3,131,148.302,306,692.641,381,215.26599,972.36
筹资活动产生的现金流量净额-83,127.91-74,469.0476,966.85120,291.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,471.20-7,584.58-10,327.052,825.35
五、现金及现金等价物净增加额-87,423.12-39,016.02-7,670.4339,323.52
加:期初现金及现金等价物余额732,488.13732,488.13732,488.13732,488.13
六、期末现金及现金等价物余额645,065.01693,472.11724,817.70771,811.65
附注
净利润498,743.81--275,358.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备90,388.92--22,213.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧106,951.66--52,345.68--
无形资产摊销60,808.37--29,897.13--
长期待摊费用摊销11,405.93--4,097.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,541.87---285.46--
固定资产报废损失1,823.76--1,302.07--
公允价值变动损失-35,229.86---118,275.95--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用72,741.97--40,064.61--
投资损失-462,382.60---117,079.73--
递延所得税资产减少-3,666.68--670.10--
递延所得税负债增加8,685.00--9,200.87--
存货的减少-46,474.71---34,091.36--
经营性应收项目的减少-179,502.43---132,238.88--
经营性应付项目的增加246,933.03--125,319.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额394,874.70--170,664.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额645,065.01--724,817.70--
现金的期初余额732,488.13--732,488.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-87,423.12---7,670.43--
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