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| 复星医药(600196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,439,044.89 | 3,187,873.26 | 2,045,316.45 | 1,040,254.64 | |
| 收到的税费返还 | 70,760.07 | 56,933.32 | 40,953.25 | 12,787.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 102,999.04 | 126,722.18 | 120,989.66 | 80,410.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,612,804.01 | 3,371,528.77 | 2,207,259.37 | 1,133,453.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,052,201.74 | 1,583,265.17 | 1,011,613.77 | 524,648.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 916,739.97 | 685,129.00 | 474,674.18 | 246,465.44 | |
| 支付的各项税费 | 231,685.84 | 181,461.37 | 126,330.47 | 56,384.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 990,419.38 | 604,302.93 | 412,603.84 | 219,394.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,191,046.92 | 3,054,158.48 | 2,025,222.26 | 1,046,893.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 421,757.09 | 317,370.29 | 182,037.10 | 86,559.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 383,104.32 | 199,953.91 | 126,279.84 | 111,652.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81,848.66 | 78,124.29 | 16,123.68 | 1,602.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,712.96 | 13,977.01 | 10,368.56 | 5,211.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 70,921.39 | 70,449.32 | 70,449.32 | 38,527.32 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,901.70 | 28,276.77 | 26,550.12 | 16,448.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 647,489.03 | 390,781.31 | 249,771.51 | 173,442.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 588,883.89 | 447,595.32 | 259,533.42 | 149,902.86 | |
| 投资所支付的现金 | 150,126.58 | 86,219.93 | 49,178.93 | 28,339.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 119,677.79 | 118,592.56 | 45,945.11 | 45,945.11 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 195,204.59 | 158,614.62 | 143,629.52 | 96,227.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,053,892.84 | 811,022.43 | 498,286.99 | 320,415.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -406,403.82 | -420,241.13 | -248,515.48 | -146,972.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 463,743.29 | 457,610.67 | 4,150.83 | 2,374.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,797.94 | 11,990.79 | 4,150.83 | 2,374.34 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,002,752.87 | 2,473,509.14 | 1,784,754.45 | 749,778.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,159.53 | 54,359.97 | 68,954.25 | 35,600.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,528,655.70 | 2,985,479.77 | 1,857,859.53 | 787,753.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,628,014.06 | 2,078,233.36 | 1,291,855.55 | 489,778.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 251,621.64 | 225,071.66 | 185,813.37 | 23,088.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,184.65 | 13,744.63 | 7,468.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206,172.52 | 187,861.84 | 138,172.16 | 120,530.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,085,808.22 | 2,491,166.86 | 1,615,841.08 | 633,396.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 442,847.47 | 494,312.91 | 242,018.45 | 154,356.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,834.25 | 31,931.78 | 6,807.64 | -4,700.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 471,034.99 | 423,373.85 | 182,347.71 | 89,243.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 645,971.71 | 645,065.01 | 645,065.01 | 645,065.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,117,006.70 | 1,068,438.86 | 827,412.72 | 734,308.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 394,746.41 | -- | 186,332.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,785.70 | -- | 9,742.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 113,933.92 | -- | 55,309.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98,149.53 | -- | 35,787.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,169.43 | -- | 5,630.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,560.23 | -- | -170.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,431.81 | -- | 401.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 249,836.85 | -- | 140,933.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 80,880.24 | -- | 37,520.40 | -- | |
| 投资损失 | -437,784.26 | -- | -216,739.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,588.98 | -- | -5,105.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,260.82 | -- | -4,215.95 | -- | |
| 存货的减少 | -143,007.81 | -- | -73,494.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -207,655.11 | -- | -40,177.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 230,724.42 | -- | 37,205.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 421,757.09 | -- | 182,037.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,117,006.70 | -- | 827,412.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 645,971.71 | -- | 645,065.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 471,034.99 | -- | 182,347.71 | -- | |
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