复星医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
复星医药(600196) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金631,266.863,003,650.312,165,588.631,446,863.79667,732.28
收到的税费返还4,460.9525,763.7218,193.8710,102.863,704.27
收到的其他与经营活动有关的现金31,685.4866,041.7447,312.0732,219.6316,091.64
经营活动现金流入小计667,413.303,095,455.772,231,094.571,489,186.28687,528.18
购买商品、接受劳务支付的现金258,710.651,096,910.91789,951.39519,063.05260,154.73
支付给职工以及为职工支付的现金140,245.99476,494.17351,331.63228,216.64121,573.49
支付的各项税费64,371.89253,276.76198,799.62136,286.1565,764.99
支付的其他与经营活动有关的现金165,835.12946,532.68658,176.36460,601.69199,216.09
经营活动现金流出小计629,163.652,773,214.521,998,258.991,344,167.53646,709.30
经营活动产生的现金流量净额38,249.65322,241.26232,835.58145,018.7640,818.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,707.90434,805.21109,115.6767,766.3811,181.07
取得投资收益所收到的现金3,737.0456,812.1354,760.566,295.85326.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额188.273,397.993,548.212,601.5596.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--388.26340.97229.55--
收到的其他与投资活动有关的现金3,640.86157,494.2473,386.3761,096.8617,351.54
投资活动现金流入小计58,274.07652,897.83241,151.78137,990.1928,956.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金103,026.34396,205.91286,501.67204,098.50124,379.46
投资所支付的现金11,440.1751,791.6047,482.8628,021.9221,177.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--82,266.5170,754.6713,316.156,108.15
支付的其他与投资活动有关的现金64,201.19139,830.0892,436.91419.5237,773.96
投资活动现金流出小计178,667.69670,094.11497,176.12245,856.09189,439.53
投资活动产生的现金流量净额-120,393.62-17,196.28-256,024.34-107,865.89-160,483.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,519.31319,048.86297,511.824,625.0296.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,519.31319,048.86297,511.823,128.9596.00
取得借款收到的现金389,254.841,150,127.46859,631.52533,927.78417,185.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金532.466,222.484,994.401,813.131,493.10
筹资活动现金流入小计395,306.601,475,398.791,162,137.74540,365.94418,774.83
偿还债务支付的现金227,857.671,394,205.81676,054.54489,134.54269,382.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,528.88211,766.99176,516.1966,366.8341,927.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,004.6925,322.7119,047.2815,558.684,278.66
支付其他与筹资活动有关的现金60,111.2363,023.8343,168.7534,441.6428,042.76
筹资活动现金流出小计328,497.771,668,996.62895,739.48589,943.01339,353.59
筹资活动产生的现金流量净额66,808.83-193,597.83266,398.26-49,577.0779,421.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-779.94-510.554,776.2379.92-7,651.86
五、现金及现金等价物净增加额-16,115.09110,936.60247,985.73-12,344.29-47,895.27
加:期初现金及现金等价物余额828,437.12717,500.51717,500.51717,500.51717,500.51
六、期末现金及现金等价物余额812,322.03828,437.12965,486.24705,156.22669,605.24
附注
净利润--374,352.13--181,962.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--48,708.09--423.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--101,760.17--49,740.63--
无形资产摊销--45,445.38--22,117.92--
长期待摊费用摊销--4,842.31--2,166.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,773.25---1,846.48--
固定资产报废损失--1,000.44--339.11--
公允价值变动损失--35,315.90---6,410.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--107,690.53--54,693.99--
投资损失---356,549.53---104,465.43--
递延所得税资产减少---1,651.41---5,905.14--
递延所得税负债增加--682.63---2,847.31--
存货的减少---50,518.75---36,283.62--
经营性应收项目的减少---86,327.19---49,613.59--
经营性应付项目的增加--88,357.25--34,059.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--322,241.26--145,018.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--828,437.12--705,156.22--
现金的期初余额--717,500.51--717,500.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--110,936.60---12,344.29--
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