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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
复星医药(600196) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,251,788.45 | 1,440,173.57 | 631,266.86 | 3,003,650.31 | 2,165,588.63 |
收到的税费返还 | 22,847.79 | 13,534.68 | 4,460.95 | 25,763.72 | 18,193.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,511.12 | 54,453.66 | 31,685.48 | 66,041.74 | 47,312.07 |
经营活动现金流入小计 | 2,339,147.37 | 1,508,161.91 | 667,413.30 | 3,095,455.77 | 2,231,094.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 960,598.60 | 589,413.08 | 258,710.65 | 1,096,910.91 | 789,951.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 394,947.35 | 268,167.10 | 140,245.99 | 476,494.17 | 351,331.63 |
支付的各项税费 | 180,211.32 | 117,113.31 | 64,371.89 | 253,276.76 | 198,799.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 558,076.54 | 387,338.69 | 165,835.12 | 946,532.68 | 658,176.36 |
经营活动现金流出小计 | 2,093,833.81 | 1,362,032.18 | 629,163.65 | 2,773,214.52 | 1,998,258.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 245,313.55 | 146,129.74 | 38,249.65 | 322,241.26 | 232,835.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 96,275.32 | 67,659.43 | 50,707.90 | 434,805.21 | 109,115.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 57,095.25 | 8,838.74 | 3,737.04 | 56,812.13 | 54,760.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 656.12 | 543.86 | 188.27 | 3,397.99 | 3,548.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 388.26 | 340.97 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,905.42 | 10,362.09 | 3,640.86 | 157,494.24 | 73,386.37 |
投资活动现金流入小计 | 164,932.12 | 87,404.12 | 58,274.07 | 652,897.83 | 241,151.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 327,149.14 | 190,414.85 | 103,026.34 | 396,205.91 | 286,501.67 |
投资所支付的现金 | 96,964.77 | 62,803.72 | 11,440.17 | 51,791.60 | 47,482.86 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,056.33 | 840.03 | -- | 82,266.51 | 70,754.67 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 95,200.48 | 71,238.85 | 64,201.19 | 139,830.08 | 92,436.91 |
投资活动现金流出小计 | 523,370.72 | 325,297.45 | 178,667.69 | 670,094.11 | 497,176.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -358,438.60 | -237,893.34 | -120,393.62 | -17,196.28 | -256,024.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,009.31 | 6,125.31 | 5,519.31 | 319,048.86 | 297,511.82 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,009.31 | 6,125.31 | 5,519.31 | 319,048.86 | 297,511.82 |
取得借款收到的现金 | 1,258,140.43 | 678,588.01 | 389,254.84 | 1,150,127.46 | 859,631.52 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,348.77 | 1,296.02 | 532.46 | 6,222.48 | 4,994.40 |
筹资活动现金流入小计 | 1,267,498.51 | 686,009.34 | 395,306.60 | 1,475,398.79 | 1,162,137.74 |
偿还债务支付的现金 | 891,875.24 | 475,696.61 | 227,857.67 | 1,394,205.81 | 676,054.54 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 194,412.59 | 65,013.32 | 40,528.88 | 211,766.99 | 176,516.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,104.98 | 19,418.25 | 8,004.69 | 25,322.71 | 19,047.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 187,832.22 | 62,629.09 | 60,111.23 | 63,023.83 | 43,168.75 |
筹资活动现金流出小计 | 1,274,120.05 | 603,339.02 | 328,497.77 | 1,668,996.62 | 895,739.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,621.54 | 82,670.32 | 66,808.83 | -193,597.83 | 266,398.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,291.89 | -1,649.36 | -779.94 | -510.55 | 4,776.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -133,038.48 | -10,742.64 | -16,115.09 | 110,936.60 | 247,985.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 828,437.12 | 828,437.12 | 828,437.12 | 717,500.51 | 717,500.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 695,398.63 | 817,694.48 | 812,322.03 | 828,437.12 | 965,486.24 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 190,960.74 | -- | 374,352.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,184.76 | -- | 48,708.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,955.01 | -- | 101,760.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34,532.29 | -- | 45,445.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,139.43 | -- | 4,842.31 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -162.10 | -- | -1,773.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 264.51 | -- | 1,000.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,339.35 | -- | 35,315.90 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 41,729.49 | -- | 107,690.53 | -- |
投资损失 | -- | -117,571.43 | -- | -356,549.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,989.57 | -- | -1,651.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,535.08 | -- | 682.63 | -- |
存货的减少 | -- | -58,625.09 | -- | -50,518.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -81,974.67 | -- | -86,327.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 89,609.22 | -- | 88,357.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 146,129.74 | -- | 322,241.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 817,694.48 | -- | 828,437.12 | -- |
现金的期初余额 | -- | 828,437.12 | -- | 717,500.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,742.64 | -- | 110,936.60 | -- |
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