复星医药

- 600196

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
复星医药(600196) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,251,788.451,440,173.57631,266.863,003,650.312,165,588.63
收到的税费返还22,847.7913,534.684,460.9525,763.7218,193.87
收到的其他与经营活动有关的现金64,511.1254,453.6631,685.4866,041.7447,312.07
经营活动现金流入小计2,339,147.371,508,161.91667,413.303,095,455.772,231,094.57
购买商品、接受劳务支付的现金960,598.60589,413.08258,710.651,096,910.91789,951.39
支付给职工以及为职工支付的现金394,947.35268,167.10140,245.99476,494.17351,331.63
支付的各项税费180,211.32117,113.3164,371.89253,276.76198,799.62
支付的其他与经营活动有关的现金558,076.54387,338.69165,835.12946,532.68658,176.36
经营活动现金流出小计2,093,833.811,362,032.18629,163.652,773,214.521,998,258.99
经营活动产生的现金流量净额245,313.55146,129.7438,249.65322,241.26232,835.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金96,275.3267,659.4350,707.90434,805.21109,115.67
取得投资收益所收到的现金57,095.258,838.743,737.0456,812.1354,760.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额656.12543.86188.273,397.993,548.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------388.26340.97
收到的其他与投资活动有关的现金10,905.4210,362.093,640.86157,494.2473,386.37
投资活动现金流入小计164,932.1287,404.1258,274.07652,897.83241,151.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金327,149.14190,414.85103,026.34396,205.91286,501.67
投资所支付的现金96,964.7762,803.7211,440.1751,791.6047,482.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,056.33840.03--82,266.5170,754.67
支付的其他与投资活动有关的现金95,200.4871,238.8564,201.19139,830.0892,436.91
投资活动现金流出小计523,370.72325,297.45178,667.69670,094.11497,176.12
投资活动产生的现金流量净额-358,438.60-237,893.34-120,393.62-17,196.28-256,024.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,009.316,125.315,519.31319,048.86297,511.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,009.316,125.315,519.31319,048.86297,511.82
取得借款收到的现金1,258,140.43678,588.01389,254.841,150,127.46859,631.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,348.771,296.02532.466,222.484,994.40
筹资活动现金流入小计1,267,498.51686,009.34395,306.601,475,398.791,162,137.74
偿还债务支付的现金891,875.24475,696.61227,857.671,394,205.81676,054.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金194,412.5965,013.3240,528.88211,766.99176,516.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润34,104.9819,418.258,004.6925,322.7119,047.28
支付其他与筹资活动有关的现金187,832.2262,629.0960,111.2363,023.8343,168.75
筹资活动现金流出小计1,274,120.05603,339.02328,497.771,668,996.62895,739.48
筹资活动产生的现金流量净额-6,621.5482,670.3266,808.83-193,597.83266,398.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,291.89-1,649.36-779.94-510.554,776.23
五、现金及现金等价物净增加额-133,038.48-10,742.64-16,115.09110,936.60247,985.73
加:期初现金及现金等价物余额828,437.12828,437.12828,437.12717,500.51717,500.51
六、期末现金及现金等价物余额695,398.63817,694.48812,322.03828,437.12965,486.24
附注
净利润--190,960.74--374,352.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,184.76--48,708.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--45,955.01--101,760.17--
无形资产摊销--34,532.29--45,445.38--
长期待摊费用摊销--3,139.43--4,842.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---162.10---1,773.25--
固定资产报废损失--264.51--1,000.44--
公允价值变动损失---2,339.35--35,315.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--41,729.49--107,690.53--
投资损失---117,571.43---356,549.53--
递延所得税资产减少---3,989.57---1,651.41--
递延所得税负债增加---3,535.08--682.63--
存货的减少---58,625.09---50,518.75--
经营性应收项目的减少---81,974.67---86,327.19--
经营性应付项目的增加--89,609.22--88,357.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--146,129.74--322,241.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--817,694.48--828,437.12--
现金的期初余额--828,437.12--717,500.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,742.64--110,936.60--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶