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| 伊力特(600197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,989.74 | 85,974.96 | 60,474.30 | 24,080.91 | |
| 收到的税费返还 | 74.31 | 14.61 | 12.54 | 12.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,131.06 | 4,070.00 | 277.05 | 1,479.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,195.11 | 90,059.57 | 60,763.89 | 25,573.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,269.19 | 39,573.25 | 25,556.67 | 9,383.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,840.81 | 8,597.01 | 5,826.09 | 2,485.98 | |
| 支付的各项税费 | 30,356.90 | 25,921.56 | 19,711.06 | 8,805.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,631.05 | 5,710.07 | 3,609.13 | 2,724.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,097.94 | 79,801.88 | 54,702.96 | 23,400.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,097.16 | 10,257.69 | 6,060.93 | 2,172.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,679.78 | 2,243.10 | 1,643.10 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 553.19 | 553.19 | 553.19 | 28.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.23 | 6.00 | 1.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 436.68 | 436.68 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,278.20 | 3,238.97 | 2,634.47 | 28.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,406.46 | 20,277.35 | 2,992.08 | 2,730.62 | |
| 投资所支付的现金 | 630.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.43 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,036.46 | 20,289.78 | 2,992.08 | 2,730.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,758.26 | -17,050.81 | -357.60 | -2,701.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 280.00 | 280.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 280.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,700.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 168.00 | 7.20 | 7.20 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,148.00 | 10,287.20 | 10,007.20 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,392.84 | 4,496.97 | 4,310.67 | 660.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32.12 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,892.84 | 9,496.97 | 9,310.67 | 660.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,744.84 | 790.23 | 696.53 | -660.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,405.93 | -6,002.89 | 6,399.86 | -1,189.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,237.64 | 29,237.64 | 29,237.64 | 29,237.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,831.70 | 23,234.75 | 35,637.50 | 28,047.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,320.60 | -- | 8,595.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.96 | -- | 141.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,492.75 | -- | 1,225.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.98 | -- | 22.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.85 | -- | 3.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.26 | -- | -0.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 883.94 | -- | 279.96 | -- | |
| 投资损失 | -898.11 | -- | -53.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -273.75 | -- | 172.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,515.95 | -- | 2,211.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,230.97 | -- | 9,441.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,717.66 | -- | -15,977.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,097.16 | -- | 6,060.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,831.70 | 23,234.75 | 35,637.50 | 28,047.79 | |
| 现金的期初余额 | 29,237.64 | 29,237.64 | 29,237.64 | 29,237.64 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,405.93 | -6,002.89 | 6,399.86 | -1,189.85 | |
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