报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,847.88 | 126,970.48 | 86,435.04 | 40,297.43 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 610.25 | 950.13 | 570.71 | 420.00 |
经营活动现金流入小计 | 140,458.13 | 127,920.61 | 87,005.74 | 40,717.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,917.08 | 53,485.26 | 39,146.93 | 21,708.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,376.18 | 10,452.06 | 6,856.32 | 3,262.37 |
支付的各项税费 | 49,385.33 | 38,863.92 | 28,306.54 | 13,801.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,047.52 | 10,349.83 | 5,866.42 | 2,195.44 |
经营活动现金流出小计 | 125,726.10 | 113,151.07 | 80,176.21 | 40,968.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,732.03 | 14,769.54 | 6,829.54 | -250.79 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 2.00 | 4.33 | 2.33 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.05 | 0.05 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.15 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,222.33 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,456.88 | 517.64 | 427.38 | 121.57 |
投资活动现金流入小计 | 4,702.41 | 522.02 | 429.71 | 121.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,203.92 | 13,792.21 | 3,139.57 | 1,799.20 |
投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,703.92 | 13,792.21 | 3,139.57 | 1,799.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,001.51 | -13,270.19 | -2,709.86 | -1,677.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,730.51 | 1,499.35 | 4,119.68 | -1,928.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 98,429.23 | 40,547.86 | 98,429.23 | 40,547.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 102,159.74 | 42,047.21 | 102,548.90 | 38,619.45 |
附注 |
净利润 | 36,580.76 | -- | 20,120.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -1,531.20 | -- | -1,953.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 792.36 | -- | 425.98 | -- |
无形资产摊销 | 645.33 | -- | 158.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.78 | -- | 0.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,592.16 | -- | -- | -- |
投资损失 | -0.05 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 141.94 | -- | 9.32 | -- |
递延所得税负债增加 | 31.02 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,466.49 | -- | 1,309.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -18,654.33 | -- | -423.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,150.74 | -- | -12,817.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 575.34 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 14,732.03 | -- | 6,829.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 102,159.74 | -- | 102,548.90 | 38,619.45 |
现金的期初余额 | 98,429.23 | -- | 98,429.23 | 40,547.86 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,730.51 | -- | 4,119.68 | -1,928.41 |