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| 金种子酒(600199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,721.19 | 196,252.35 | 130,270.32 | 49,617.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,553.99 | 651.89 | 370.46 | 211.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 274,275.18 | 196,904.24 | 130,640.78 | 49,829.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,230.28 | 58,486.95 | 38,838.22 | 18,794.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,006.61 | 13,496.30 | 9,568.91 | 6,188.36 | |
| 支付的各项税费 | 69,511.30 | 57,730.36 | 40,049.75 | 17,428.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,733.56 | 14,570.71 | 8,876.50 | 2,785.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 217,481.76 | 144,284.33 | 97,333.39 | 45,197.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,793.43 | 52,619.91 | 33,307.39 | 4,631.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.50 | 33.49 | 32.16 | 21.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,622.00 | 807.32 | 360.80 | 283.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,157.50 | 840.81 | 392.95 | 305.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,787.02 | 2,577.80 | 2,207.75 | 944.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,787.02 | 2,577.80 | 2,207.75 | 944.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,370.48 | -1,736.99 | -1,814.80 | -639.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,003.95 | 9,454.97 | 9,454.97 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18.74 | 18.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,003.95 | 9,473.71 | 9,473.71 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,003.95 | -9,473.71 | -9,473.71 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,159.95 | 41,409.21 | 22,018.88 | 3,992.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,159.74 | 102,159.74 | 103,659.74 | 103,659.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,319.69 | 143,568.95 | 125,678.62 | 107,651.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,152.84 | -- | 30,780.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 360.27 | -- | 508.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,243.99 | -- | 567.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 511.43 | -- | 284.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 237.09 | -- | 221.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,946.38 | -- | -360.80 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -640.71 | -- | -49.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 83.90 | -- | -31.02 | -- | |
| 存货的减少 | -5,210.59 | -- | 1,501.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,440.78 | -- | 6,339.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,749.26 | -- | -6,457.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 693.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,793.43 | -- | 33,307.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,319.69 | -- | 124,178.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,159.74 | -- | 102,159.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,159.95 | -- | 22,018.88 | -- | |
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