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| 金种子酒(600199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,150.97 | 90,590.02 | 65,548.83 | 37,002.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,108.14 | 497.77 | 257.99 | 105.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,259.11 | 91,087.80 | 65,806.82 | 37,107.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,464.78 | 56,512.73 | 43,038.33 | 22,809.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,574.60 | 16,886.99 | 11,918.04 | 6,880.48 | |
| 支付的各项税费 | 29,062.19 | 23,991.31 | 19,678.20 | 12,854.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,005.72 | 16,632.83 | 11,201.98 | 9,374.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,107.28 | 114,023.85 | 85,836.56 | 51,919.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,848.17 | -22,936.06 | -20,029.73 | -14,811.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.46 | 48.56 | 1.76 | 1.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 443.01 | 448.97 | 40.00 | 40.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,687.77 | 1,326.61 | 1,178.00 | 216.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,679.25 | 13,324.14 | 12,719.76 | 758.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,171.76 | 11,964.48 | 10,334.49 | 8,962.11 | |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,171.76 | 22,964.48 | 21,334.49 | 8,962.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,492.51 | -9,640.34 | -8,614.73 | -8,204.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,040.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,040.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,040.00 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,380.68 | -32,576.40 | -28,644.46 | -23,016.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,783.02 | 134,783.02 | 134,783.02 | 134,783.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,402.34 | 102,206.62 | 106,138.55 | 111,766.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 916.11 | -- | 557.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 239.25 | -- | -266.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,521.06 | -- | 1,211.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 816.29 | -- | 433.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.89 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -325.04 | -- | -40.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 10.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,225.68 | -- | -1,260.62 | -- | |
| 投资损失 | -48.46 | -- | -48.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -332.48 | -- | 167.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 634.48 | -- | 251.02 | -- | |
| 存货的减少 | -4,864.24 | -- | -3,397.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,081.92 | -- | 6,199.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,970.94 | -- | -23,845.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -176.49 | -- | -3.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,848.17 | -- | -20,029.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,402.34 | -- | 106,138.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 134,783.02 | -- | 134,783.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,380.68 | -- | -28,644.46 | -- | |
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