金种子酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金种子酒(600199) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,150.9790,590.0265,548.8337,002.35
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,108.14497.77257.99105.36
经营活动现金流入小计152,259.1191,087.8065,806.8237,107.71
购买商品、接受劳务支付的现金86,464.7856,512.7343,038.3322,809.88
支付给职工以及为职工支付的现金22,574.6016,886.9911,918.046,880.48
支付的各项税费29,062.1923,991.3119,678.2012,854.56
支付的其他与经营活动有关的现金39,005.7216,632.8311,201.989,374.79
经营活动现金流出小计177,107.28114,023.8585,836.5651,919.71
经营活动产生的现金流量净额-24,848.17-22,936.06-20,029.73-14,811.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,500.0011,500.0011,500.00500.00
取得投资收益所收到的现金48.4648.561.761.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额443.01448.9740.0040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,687.771,326.611,178.00216.25
投资活动现金流入小计13,679.2513,324.1412,719.76758.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,171.7611,964.4810,334.498,962.11
投资所支付的现金11,000.0011,000.0011,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计23,171.7622,964.4821,334.498,962.11
投资活动产生的现金流量净额-9,492.51-9,640.34-8,614.73-8,204.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,040.00------
筹资活动现金流出小计2,040.00------
筹资活动产生的现金流量净额-2,040.00------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-36,380.68-32,576.40-28,644.46-23,016.09
加:期初现金及现金等价物余额134,783.02134,783.02134,783.02134,783.02
六、期末现金及现金等价物余额98,402.34102,206.62106,138.55111,766.92
附注
净利润916.11--557.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备239.25---266.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,521.06--1,211.94--
无形资产摊销816.29--433.74--
长期待摊费用摊销49.89------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-325.04---40.00--
固定资产报废损失----10.79--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-4,225.68---1,260.62--
投资损失-48.46---48.46--
递延所得税资产减少-332.48--167.80--
递延所得税负债增加634.48--251.02--
存货的减少-4,864.24---3,397.07--
经营性应收项目的减少-6,081.92--6,199.25--
经营性应付项目的增加-13,970.94---23,845.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-176.49---3.65--
经营活动产生现金流量净额-24,848.17---20,029.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额98,402.34--106,138.55--
现金的期初余额134,783.02--134,783.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-36,380.68---28,644.46--
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