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| 金种子酒(600199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,977.43 | 96,131.35 | 63,077.48 | 30,312.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,639.65 | 2,755.56 | 1,538.28 | 1,140.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,617.08 | 98,886.91 | 64,615.76 | 31,453.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,922.33 | 56,259.24 | 43,041.07 | 24,679.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,308.32 | 18,245.17 | 13,145.48 | 7,622.90 | |
| 支付的各项税费 | 24,897.56 | 24,077.59 | 19,948.61 | 13,952.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,917.91 | 15,610.70 | 10,012.41 | 3,608.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,046.12 | 114,192.70 | 86,147.57 | 49,863.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,429.04 | -15,305.79 | -21,531.81 | -18,410.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,701.94 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 644.69 | 568.82 | 433.81 | 359.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,346.63 | 568.82 | 433.81 | 359.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,260.68 | 8,289.63 | 3,203.12 | 2,012.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,260.68 | 8,289.63 | 3,203.12 | 2,012.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,914.05 | -7,720.80 | -2,769.31 | -1,653.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 870.00 | 870.00 | 900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 870.00 | 870.00 | 900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 555.78 | 556.02 | 377.77 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 555.78 | 556.02 | 377.77 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -255.78 | 313.98 | 492.23 | 900.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,598.86 | -22,712.62 | -23,808.88 | -19,163.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,402.34 | 98,402.34 | 98,402.34 | 98,402.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,803.48 | 75,689.71 | 74,593.46 | 79,239.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,276.24 | -- | 656.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 647.83 | -- | -154.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,111.72 | -- | 1,483.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 816.29 | -- | 430.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,201.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,504.35 | -- | -1,790.09 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 556.30 | -- | -320.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 714.91 | -- | 347.58 | -- | |
| 存货的减少 | -14,399.20 | -- | -8,426.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,700.02 | -- | 1,981.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,553.61 | -- | -15,807.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -211.35 | -- | 67.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,429.04 | -- | -21,531.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,803.48 | -- | 74,593.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,402.34 | -- | 98,402.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,598.86 | -- | -23,808.88 | -- | |
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