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| 金种子酒(600199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,771.85 | 68,845.68 | 39,329.11 | 13,395.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,814.85 | 4,009.03 | 3,148.09 | 2,332.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,586.70 | 72,854.71 | 42,477.19 | 15,727.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,910.14 | 54,627.31 | 30,393.42 | 13,857.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,344.03 | 13,740.98 | 10,229.00 | 5,873.64 | |
| 支付的各项税费 | 13,892.38 | 9,499.57 | 5,711.65 | 2,999.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,468.94 | 9,369.06 | 8,526.90 | 2,213.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,615.48 | 87,236.92 | 54,860.97 | 24,944.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,028.78 | -14,382.21 | -12,383.78 | -9,217.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 27,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 627.83 | 207.35 | 207.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,555.41 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,332.46 | 12,966.79 | 12,909.29 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,515.71 | 40,174.14 | 20,116.64 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,759.68 | 5,713.06 | 2,030.10 | 629.25 | |
| 投资所支付的现金 | 27,000.00 | 62,000.00 | 17,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,759.68 | 67,713.06 | 19,030.10 | 629.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,756.03 | -27,538.92 | 1,086.54 | -629.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 492.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 492.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 707.97 | 707.97 | 107.97 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 707.97 | 707.97 | 107.97 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -707.97 | -707.97 | -107.97 | 492.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,980.72 | -42,629.09 | -11,405.20 | -9,354.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,509.47 | 112,509.47 | 112,509.47 | 112,509.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,528.75 | 69,880.38 | 101,104.27 | 103,154.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,058.75 | -- | -5,350.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 447.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,693.87 | -- | 1,814.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 814.54 | -- | 408.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20,465.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -127.30 | -- | 26.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,669.49 | -- | -1,348.86 | -- | |
| 投资损失 | -516.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.03 | -- | -46.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,383.92 | -- | -3,415.74 | -- | |
| 存货的减少 | -13,595.06 | -- | -5,900.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,659.68 | -- | -5,299.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,442.27 | -- | 6,706.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -124.68 | -- | 197.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,028.78 | -- | -12,383.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,528.75 | -- | 101,104.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,509.47 | -- | 112,509.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,980.72 | -- | -11,405.20 | -- | |
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