报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,607.80 | 62,372.71 | 47,395.61 | 36,377.65 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,077.94 | 4,850.43 | 3,755.45 | 2,258.52 |
经营活动现金流入小计 | 135,685.74 | 67,223.14 | 51,151.06 | 38,636.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,164.47 | 60,306.70 | 39,009.02 | 34,243.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,377.22 | 17,595.41 | 10,905.18 | 6,711.92 |
支付的各项税费 | 17,643.01 | 13,868.30 | 10,541.68 | 6,797.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,112.34 | 6,808.83 | 10,409.27 | 4,771.27 |
经营活动现金流出小计 | 181,297.03 | 98,579.23 | 70,865.15 | 52,524.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -45,611.29 | -31,356.08 | -19,714.09 | -13,888.08 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 36,518.41 | 54,239.00 | 40,239.00 | 21,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 945.00 | 553.25 | 423.06 | 32.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.63 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,320.64 | 145.29 | 135.43 | 62.87 |
投资活动现金流入小计 | 39,863.68 | 54,937.54 | 40,797.49 | 21,095.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,411.91 | 5,715.53 | 2,970.57 | 2,053.13 |
投资所支付的现金 | 440.00 | 45,829.00 | 36,429.00 | 6,440.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,851.91 | 51,544.53 | 39,399.57 | 8,493.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33,011.77 | 3,393.01 | 1,397.92 | 12,602.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 15.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,490.04 | 2,218.00 | 1,600.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,490.04 | 2,218.00 | 1,600.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,490.04 | -2,218.00 | -1,600.00 | 15.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,089.56 | -30,181.08 | -19,916.17 | -1,270.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 99,528.75 | 99,528.75 | 99,528.75 | 99,528.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,439.19 | 69,347.68 | 79,612.59 | 98,257.96 |
附注 |
净利润 | -16,546.91 | -- | -9,745.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 700.16 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,930.26 | -- | 1,943.30 | -- |
无形资产摊销 | 923.46 | -- | 408.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.04 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 31.30 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -117.57 | -- | -205.86 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2,320.64 | -- | -1,050.44 | -- |
投资损失 | -953.65 | -- | -304.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -38.16 | -- | 58.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -6.66 | -- | -21.64 | -- |
存货的减少 | -37,957.94 | -- | -13,215.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -8,677.61 | -- | -8,485.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | 14,656.01 | -- | 10,206.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 137.71 | -- | 118.03 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -45,611.29 | -- | -19,714.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 84,439.19 | -- | 79,612.59 | -- |
现金的期初余额 | 99,528.75 | -- | 99,528.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,089.56 | -- | -19,916.17 | -- |