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| 金种子酒(600199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,733.37 | 99,898.80 | 60,378.30 | 32,798.55 | |
| 收到的税费返还 | 1,890.43 | 1,890.43 | 1,890.43 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,095.03 | 3,025.58 | 2,448.91 | 1,599.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,718.83 | 104,814.81 | 64,717.64 | 34,398.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,256.31 | 103,390.56 | 61,582.34 | 31,155.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,359.56 | 18,573.27 | 12,763.84 | 7,512.69 | |
| 支付的各项税费 | 18,119.35 | 14,817.72 | 11,245.52 | 6,827.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,168.93 | 13,149.81 | 9,356.61 | 4,821.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,904.15 | 149,931.36 | 94,948.30 | 50,317.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,185.32 | -45,116.55 | -30,230.67 | -15,918.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,150.00 | 20,150.00 | 7,000.00 | 6,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 323.00 | 75.75 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.84 | 58.32 | 58.32 | 49.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,530.47 | 247.26 | 100.91 | 73.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,012.31 | 20,531.32 | 7,159.23 | 6,522.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,783.99 | 5,036.85 | 4,073.22 | 2,747.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,245.00 | 10,245.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,783.99 | 15,281.85 | 14,318.22 | 12,747.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,228.32 | 5,249.47 | -7,158.99 | -6,225.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,890.28 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,268.04 | 4,290.04 | 1,280.04 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,158.32 | 4,290.04 | 1,280.04 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,140.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 1,140.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,158.32 | 4,290.04 | 1,280.04 | -1,140.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,798.69 | -35,577.04 | -36,109.62 | -23,284.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,439.19 | 84,439.19 | 84,439.19 | 84,439.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,640.51 | 48,862.15 | 48,329.58 | 61,155.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,608.75 | -- | -5,397.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 552.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,123.25 | -- | 1,724.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,054.01 | -- | 526.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.52 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.45 | -- | 12.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -46.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,506.73 | -- | -899.72 | -- | |
| 投资损失 | -229.43 | -- | -64.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 258.66 | -- | 92.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.17 | -- | 1.62 | -- | |
| 存货的减少 | 811.76 | -- | -2,594.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -835.76 | -- | -2,451.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,004.43 | -- | -20,960.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -379.98 | -- | 164.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -46,185.32 | -- | -30,230.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,640.51 | -- | 48,329.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,439.19 | -- | 84,439.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,798.69 | -- | -36,109.62 | -- | |
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