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| 金种子酒(600199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,252.37 | 128,566.96 | 87,346.45 | 45,400.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,846.92 | 1,847.52 | 1,351.10 | 3,685.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,099.29 | 130,414.48 | 88,697.55 | 49,085.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,988.15 | 67,087.93 | 52,726.72 | 27,833.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,528.47 | 23,714.61 | 17,132.88 | 8,877.07 | |
| 支付的各项税费 | 27,242.74 | 20,241.48 | 15,172.01 | 8,197.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,409.23 | 7,876.74 | 4,925.44 | 4,311.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,168.58 | 118,920.76 | 89,957.05 | 49,219.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,930.70 | 11,493.72 | -1,259.50 | -134.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.03 | 2.70 | 2.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 920.79 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 934.82 | 2.70 | 2.70 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,316.94 | 6,221.35 | 3,859.46 | 3,058.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,316.94 | 6,221.35 | 3,859.46 | 3,058.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,382.12 | -6,218.65 | -3,856.76 | -3,058.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 622.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 622.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,890.28 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109.73 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,900.00 | 1,778.00 | 578.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,900.00 | 4,778.00 | 578.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,278.00 | -4,778.00 | -578.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,729.42 | 497.07 | -5,694.26 | -3,193.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,640.51 | 50,640.51 | 50,640.51 | 50,640.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,911.09 | 51,137.58 | 44,946.25 | 47,447.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,970.89 | -- | -3,683.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 624.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,682.49 | -- | 2,223.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,070.12 | -- | 535.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,277.30 | -- | 1.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -834.80 | -- | -401.37 | -- | |
| 投资损失 | -25.38 | -- | -1.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 103.56 | -- | 4.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,511.23 | -- | -375.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,820.38 | -- | 23,543.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,371.18 | -- | -23,079.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -382.76 | -- | -28.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,930.70 | -- | -1,259.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,911.09 | -- | 44,946.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,640.51 | -- | 50,640.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,729.42 | -- | -5,694.26 | -- | |
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