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江苏吴中(600200) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,729.30 | 235,998.31 | 151,476.57 | 66,847.37 | |
收到的税费返还 | 4,232.72 | 3,080.38 | 1,678.53 | 885.22 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,959.67 | 13,051.39 | 12,337.74 | 1,929.36 | |
经营活动现金流入小计 | 337,921.69 | 252,130.08 | 165,492.85 | 69,661.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,850.12 | 244,783.06 | 148,255.11 | 64,682.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,962.89 | 8,710.99 | 6,452.49 | 4,266.38 | |
支付的各项税费 | 13,764.87 | 11,816.05 | 9,045.79 | 3,704.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,113.97 | 26,087.17 | 18,878.45 | 17,520.64 | |
经营活动现金流出小计 | 369,691.84 | 291,397.28 | 182,631.85 | 90,174.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,770.14 | -39,267.20 | -17,139.00 | -20,512.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,908.89 | 6,637.77 | 6,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 708.70 | 240.00 | 240.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.34 | 12.47 | 12.47 | 1.26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 12,633.93 | 6,890.25 | 6,252.47 | 1.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,163.72 | 5,872.49 | 4,546.04 | 3,226.46 | |
投资所支付的现金 | 3,423.10 | 2,423.10 | 2,100.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,586.82 | 8,295.59 | 6,646.04 | 3,226.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,047.11 | -1,405.34 | -393.57 | -3,225.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 204,997.14 | 158,231.09 | 94,878.63 | 55,343.08 | |
发行债券收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 219,997.14 | 158,231.09 | 94,878.63 | 55,343.08 | |
偿还债务支付的现金 | 193,445.92 | 120,951.81 | 78,023.64 | 50,872.89 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,019.13 | 8,974.00 | 6,359.31 | 2,738.23 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 428.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 206,465.04 | 129,925.81 | 84,382.95 | 53,611.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,532.10 | 28,305.28 | 10,495.67 | 1,731.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232.90 | 134.92 | 118.79 | 61.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,958.04 | -12,232.34 | -6,918.11 | -21,944.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,031.18 | 57,031.18 | 57,031.18 | 57,031.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,073.14 | 44,798.85 | 50,113.07 | 35,086.78 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,682.80 | -- | 3,931.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -1,243.06 | -- | -1,298.73 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,182.24 | -- | 1,928.14 | -- | |
无形资产摊销 | 491.67 | -- | 256.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5.35 | -- | 6.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.05 | -- | 28.66 | -- | |
固定资产报废损失 | 7.18 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -88.34 | -- | 27.83 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,750.23 | -- | 3,422.76 | -- | |
投资损失 | -718.94 | -- | -655.29 | -- | |
递延所得税资产减少 | 318.41 | -- | 313.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2.96 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -17,691.20 | -- | 10,515.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,965.30 | -- | -14,683.80 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -24,524.19 | -- | -20,933.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -31,770.14 | -- | -17,139.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,073.14 | -- | 50,113.07 | -- | |
现金的期初余额 | 57,031.18 | -- | 57,031.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,958.04 | -- | -6,918.11 | -- |
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