江苏吴中

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
江苏吴中(600200) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金325,729.30235,998.31151,476.5766,847.37
收到的税费返还4,232.723,080.381,678.53885.22
收到的其他与经营活动有关的现金7,959.6713,051.3912,337.741,929.36
经营活动现金流入小计337,921.69252,130.08165,492.8569,661.96
购买商品、接受劳务支付的现金317,850.12244,783.06148,255.1164,682.95
支付给职工以及为职工支付的现金10,962.898,710.996,452.494,266.38
支付的各项税费13,764.8711,816.059,045.793,704.63
支付的其他与经营活动有关的现金27,113.9726,087.1718,878.4517,520.64
经营活动现金流出小计369,691.84291,397.28182,631.8590,174.60
经营活动产生的现金流量净额-31,770.14-39,267.20-17,139.00-20,512.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,908.896,637.776,000.00--
取得投资收益所收到的现金708.70240.00240.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.3412.4712.471.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,633.936,890.256,252.471.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,163.725,872.494,546.043,226.46
投资所支付的现金3,423.102,423.102,100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,586.828,295.596,646.043,226.46
投资活动产生的现金流量净额1,047.11-1,405.34-393.57-3,225.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金204,997.14158,231.0994,878.6355,343.08
发行债券收到的现金15,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计219,997.14158,231.0994,878.6355,343.08
偿还债务支付的现金193,445.92120,951.8178,023.6450,872.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,019.138,974.006,359.312,738.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润428.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计206,465.04129,925.8184,382.9553,611.12
筹资活动产生的现金流量净额13,532.1028,305.2810,495.671,731.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响232.90134.92118.7961.48
五、现金及现金等价物净增加额-16,958.04-12,232.34-6,918.11-21,944.40
加:期初现金及现金等价物余额57,031.1857,031.1857,031.1857,031.18
六、期末现金及现金等价物余额40,073.1444,798.8550,113.0735,086.78
附注
净利润8,682.80--3,931.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,243.06---1,298.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,182.24--1,928.14--
无形资产摊销491.67--256.86--
长期待摊费用摊销5.35--6.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.05--28.66--
固定资产报废损失7.18------
公允价值变动损失-88.34--27.83--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,750.23--3,422.76--
投资损失-718.94---655.29--
递延所得税资产减少318.41--313.68--
递延所得税负债增加2.96------
存货的减少-17,691.20--10,515.97--
经营性应收项目的减少-8,965.30---14,683.80--
经营性应付项目的增加-24,524.19---20,933.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-31,770.14---17,139.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,073.14--50,113.07--
现金的期初余额57,031.18--57,031.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,958.04---6,918.11--
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