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| 江苏吴中(600200) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,252.01 | 228,980.53 | 142,737.88 | 71,550.16 | |
| 收到的税费返还 | 6,866.64 | 5,527.25 | 3,334.23 | 1,133.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,756.48 | 7,869.44 | 5,885.06 | 5,525.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 332,875.13 | 242,377.21 | 151,957.16 | 78,209.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,079.98 | 214,951.00 | 131,879.61 | 71,223.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,414.90 | 9,004.52 | 6,606.88 | 4,270.85 | |
| 支付的各项税费 | 11,483.54 | 11,096.59 | 8,899.89 | 3,883.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,785.71 | 23,325.51 | 17,639.66 | 13,803.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 328,764.13 | 258,377.62 | 165,026.04 | 93,180.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,111.00 | -16,000.41 | -13,068.88 | -14,971.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,153.72 | 220.85 | 220.85 | 220.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,670.42 | 3,655.29 | 3,655.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 804.97 | 474.32 | 0.30 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,629.11 | 4,350.46 | 3,876.44 | 220.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,258.06 | 3,529.33 | 2,297.84 | 1,624.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,258.06 | 3,529.33 | 2,297.84 | 1,624.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,628.95 | 821.13 | 1,578.60 | -1,404.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,313.75 | 53,476.70 | 3,087.00 | 3,087.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 193,684.21 | 173,981.01 | 119,937.34 | 68,242.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,104.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 248,102.71 | 227,457.71 | 123,024.34 | 71,329.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 216,432.42 | 159,353.09 | 109,883.60 | 43,719.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,464.53 | 12,011.35 | 8,606.68 | 2,711.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 205.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,896.95 | 171,364.44 | 118,490.28 | 46,431.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,205.76 | 56,093.27 | 4,534.06 | 24,898.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 259.12 | 364.90 | 363.30 | 192.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,946.93 | 41,278.89 | -6,592.92 | 8,715.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,073.14 | 40,073.14 | 40,073.14 | 40,073.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,020.08 | 81,352.04 | 33,480.23 | 48,788.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,298.10 | -- | 3,223.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 643.18 | -- | 264.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,368.59 | -- | 2,671.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 420.96 | -- | 210.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.02 | -- | 4.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.97 | -- | 2.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -26.81 | -- | -28.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,977.36 | -- | 3,523.50 | -- | |
| 投资损失 | -8,664.29 | -- | -3,676.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -113.92 | -- | -67.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.89 | -- | 0.44 | -- | |
| 存货的减少 | 14,685.61 | -- | 7,579.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,017.61 | -- | -11,760.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,733.29 | -- | -15,592.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,267.80 | -- | 576.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,111.00 | -- | -13,068.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,020.08 | -- | 33,480.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,073.14 | -- | 40,073.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,946.93 | -- | -6,592.92 | -- | |
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