江苏吴中

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
江苏吴中(600200) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金431,755.83343,972.80206,063.2492,343.34
收到的税费返还7,266.855,407.443,138.551,647.14
收到的其他与经营活动有关的现金35,965.2932,999.4329,454.4817,027.68
经营活动现金流入小计474,987.97382,379.67238,656.27111,018.16
购买商品、接受劳务支付的现金332,329.50271,831.70156,098.7979,017.27
支付给职工以及为职工支付的现金13,643.9910,334.327,201.844,678.45
支付的各项税费18,110.8313,464.999,328.983,936.26
支付的其他与经营活动有关的现金41,558.3120,392.7816,516.5810,283.02
经营活动现金流出小计405,642.63316,023.79189,146.2097,915.00
经营活动产生的现金流量净额69,345.3466,355.8849,510.0713,103.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--30,500.0019,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金736.69616.90493.24282.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.941.870.240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金40,500.002,108.10----
投资活动现金流入小计41,252.6333,226.8719,493.472,282.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,893.573,180.242,557.792,132.42
投资所支付的现金3,905.503,437.00800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,891.90------
支付的其他与投资活动有关的现金35,000.0022,000.0019,000.00--
投资活动现金流出小计72,690.9728,617.2422,357.792,132.42
投资活动产生的现金流量净额-31,438.344,609.63-2,864.32149.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金59,017.4759,014.9715.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17.5015.0015.00--
取得借款收到的现金152,020.72117,226.2177,594.5743,961.67
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计211,038.19176,241.1877,609.5743,961.67
偿还债务支付的现金201,970.07155,708.16109,590.0043,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,408.6818,012.9316,521.102,545.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,575.0010,700.0010,700.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,961.381,253.251,253.25126.00
筹资活动现金流出小计224,340.13174,974.34127,364.3546,571.13
筹资活动产生的现金流量净额-13,301.941,266.84-49,754.78-2,609.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-622.518.2825.5113.93
五、现金及现金等价物净增加额23,982.5672,240.62-3,083.5110,657.44
加:期初现金及现金等价物余额58,020.0858,020.0858,020.0858,020.08
六、期末现金及现金等价物余额82,002.63130,260.7054,936.5768,677.51
附注
净利润7,804.98--1,416.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-261.16---1,044.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,449.88--2,660.94--
无形资产摊销573.39--210.85--
长期待摊费用摊销6.68--4.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失101.60--0.94--
固定资产报废损失0.58------
公允价值变动损失18.43--16.30--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,306.26--2,213.94--
投资损失-666.53---477.75--
递延所得税资产减少-5,810.89--21.71--
递延所得税负债增加-3.85---3.85--
存货的减少55,213.42---6,606.43--
经营性应收项目的减少-112,432.08--17,577.41--
经营性应付项目的增加113,568.80--33,271.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他475.83--248.36--
经营活动产生现金流量净额69,345.34--49,510.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额82,002.63--54,936.57--
现金的期初余额58,020.08--58,020.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,982.56---3,083.51--
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