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| 江苏吴中(600200) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,755.83 | 343,972.80 | 206,063.24 | 92,343.34 | |
| 收到的税费返还 | 7,266.85 | 5,407.44 | 3,138.55 | 1,647.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,965.29 | 32,999.43 | 29,454.48 | 17,027.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 474,987.97 | 382,379.67 | 238,656.27 | 111,018.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,329.50 | 271,831.70 | 156,098.79 | 79,017.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,643.99 | 10,334.32 | 7,201.84 | 4,678.45 | |
| 支付的各项税费 | 18,110.83 | 13,464.99 | 9,328.98 | 3,936.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,558.31 | 20,392.78 | 16,516.58 | 10,283.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 405,642.63 | 316,023.79 | 189,146.20 | 97,915.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,345.34 | 66,355.88 | 49,510.07 | 13,103.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 30,500.00 | 19,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 736.69 | 616.90 | 493.24 | 282.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.94 | 1.87 | 0.24 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,500.00 | 2,108.10 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,252.63 | 33,226.87 | 19,493.47 | 2,282.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,893.57 | 3,180.24 | 2,557.79 | 2,132.42 | |
| 投资所支付的现金 | 3,905.50 | 3,437.00 | 800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,891.90 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,000.00 | 22,000.00 | 19,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,690.97 | 28,617.24 | 22,357.79 | 2,132.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,438.34 | 4,609.63 | -2,864.32 | 149.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,017.47 | 59,014.97 | 15.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17.50 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 152,020.72 | 117,226.21 | 77,594.57 | 43,961.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,038.19 | 176,241.18 | 77,609.57 | 43,961.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 201,970.07 | 155,708.16 | 109,590.00 | 43,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,408.68 | 18,012.93 | 16,521.10 | 2,545.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,575.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,961.38 | 1,253.25 | 1,253.25 | 126.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,340.13 | 174,974.34 | 127,364.35 | 46,571.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,301.94 | 1,266.84 | -49,754.78 | -2,609.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -622.51 | 8.28 | 25.51 | 13.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,982.56 | 72,240.62 | -3,083.51 | 10,657.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,020.08 | 58,020.08 | 58,020.08 | 58,020.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,002.63 | 130,260.70 | 54,936.57 | 68,677.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,804.98 | -- | 1,416.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -261.16 | -- | -1,044.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,449.88 | -- | 2,660.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 573.39 | -- | 210.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.68 | -- | 4.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 101.60 | -- | 0.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 18.43 | -- | 16.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,306.26 | -- | 2,213.94 | -- | |
| 投资损失 | -666.53 | -- | -477.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,810.89 | -- | 21.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.85 | -- | -3.85 | -- | |
| 存货的减少 | 55,213.42 | -- | -6,606.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -112,432.08 | -- | 17,577.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 113,568.80 | -- | 33,271.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 475.83 | -- | 248.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,345.34 | -- | 49,510.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,002.63 | -- | 54,936.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,020.08 | -- | 58,020.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,982.56 | -- | -3,083.51 | -- | |
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