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| 江苏吴中(600200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,871.17 | 246,473.90 | 183,280.47 | 91,841.92 | |
| 收到的税费返还 | 10,709.14 | 9,695.83 | 6,646.45 | 3,721.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,042.38 | 9,159.00 | 5,862.87 | 2,780.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 363,622.69 | 265,328.74 | 195,789.80 | 98,343.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,206.04 | 181,115.66 | 124,690.40 | 61,893.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,419.07 | 15,280.03 | 11,762.42 | 8,094.49 | |
| 支付的各项税费 | 14,107.26 | 12,022.37 | 8,995.15 | 5,296.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,487.56 | 39,410.45 | 25,899.22 | 13,840.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 330,219.93 | 247,828.51 | 171,347.19 | 89,125.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,402.76 | 17,500.23 | 24,442.60 | 9,217.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,496.58 | 13,828.92 | 7,611.99 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,389.01 | 1,085.53 | 91.75 | 27.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.67 | 51.02 | 47.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 79,620.00 | 64,120.00 | 31,800.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,562.25 | 79,085.46 | 39,551.31 | 9,027.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,808.92 | 7,512.40 | 4,938.96 | 4,534.10 | |
| 投资所支付的现金 | 37,000.00 | 13,400.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 112,620.00 | 90,620.00 | 60,620.00 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,428.92 | 111,532.40 | 65,558.96 | 11,534.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,866.67 | -32,446.94 | -26,007.65 | -2,507.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,372.23 | 89,558.81 | 35,045.89 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,372.23 | 89,558.81 | 35,045.89 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,685.25 | 67,996.66 | 39,694.24 | 14,108.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,591.92 | 7,048.42 | 5,829.90 | 891.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,292.17 | 75,060.08 | 45,539.14 | 14,999.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,080.06 | 14,498.74 | -10,493.25 | -5,999.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.86 | -21.53 | -33.15 | -36.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,443.70 | -469.50 | -12,091.45 | 673.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,465.32 | 76,465.32 | 76,465.32 | 76,465.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,021.63 | 75,995.82 | 64,373.87 | 77,139.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,232.71 | -- | 8,821.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,998.24 | -- | -154.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,924.95 | -- | 3,918.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,022.20 | -- | 454.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 193.15 | -- | 33.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.27 | -- | 7.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 99.11 | -- | 7.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.02 | -- | -0.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,558.37 | -- | 1,513.74 | -- | |
| 投资损失 | -24,835.17 | -- | -7,327.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,194.48 | -- | 1,085.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,988.81 | -- | -37.22 | -- | |
| 存货的减少 | -13,550.59 | -- | -6,779.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,865.07 | -- | 10,227.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,308.45 | -- | 12,547.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 829.74 | -- | 125.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,402.76 | -- | 24,442.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,021.63 | -- | 64,373.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,465.32 | -- | 76,465.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,443.70 | -- | -12,091.45 | -- | |
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