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| 江苏吴中(600200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,937.74 | 322,530.01 | 210,975.42 | 81,153.68 | |
| 收到的税费返还 | 643.44 | 643.45 | 643.45 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,067.78 | 5,156.98 | 3,882.34 | 1,018.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 442,648.96 | 328,330.45 | 215,501.22 | 82,172.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,698.72 | 277,266.19 | 182,274.61 | 68,130.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,919.44 | 11,889.57 | 8,747.22 | 5,252.77 | |
| 支付的各项税费 | 10,107.02 | 7,307.15 | 4,921.99 | 2,796.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,379.62 | 41,797.90 | 26,611.97 | 13,131.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 484,104.79 | 338,260.81 | 222,555.79 | 89,310.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,455.84 | -9,930.36 | -7,054.57 | -7,138.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.45 | 51.03 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,745.06 | 294.01 | 294.01 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,817.82 | 3,724.37 | 23.68 | 6.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,408.21 | 8.51 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,972.65 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,994.18 | 8,077.93 | 4,317.69 | 6.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,424.78 | 1,975.14 | 1,252.39 | 903.18 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,424.78 | 6,975.14 | 6,252.39 | 903.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,569.40 | 1,102.79 | -1,934.70 | -896.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 176,900.00 | 141,600.00 | 119,000.00 | 68,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,119.46 | 2,065.67 | 1,765.67 | 3,907.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,019.46 | 143,665.67 | 120,765.67 | 72,707.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,450.00 | 98,750.00 | 73,150.00 | 27,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,274.97 | 4,839.54 | 3,129.66 | 1,449.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,707.83 | 1,060.24 | 90.10 | 3,140.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,432.80 | 104,649.77 | 76,369.76 | 32,089.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,586.66 | 39,015.89 | 44,395.90 | 40,618.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.63 | -0.19 | 0.05 | 0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,699.58 | 30,188.13 | 35,406.68 | 32,583.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,861.47 | 58,861.47 | 58,861.47 | 58,861.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,561.05 | 89,049.60 | 94,268.15 | 91,445.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -50,759.57 | -- | -1,934.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,678.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,340.89 | -- | 3,699.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,002.81 | -- | 549.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 426.59 | -- | 214.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.84 | -- | 2.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 224.63 | -- | 0.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13.14 | -- | -18.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,442.46 | -- | 3,162.38 | -- | |
| 投资损失 | -1,612.22 | -- | -1,384.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 329.55 | -- | -43.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -327.80 | -- | -22.33 | -- | |
| 存货的减少 | 5,929.95 | -- | -1,651.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -192,175.47 | -- | -3,677.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 140,932.56 | -- | -6,121.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 116.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -41,455.84 | -- | -7,054.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,561.05 | -- | 94,268.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,861.47 | -- | 58,861.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,699.58 | -- | 35,406.68 | -- | |
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