江苏吴中

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
江苏吴中(600200) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金635,983.67442,860.98299,230.76152,966.15
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,077.923,095.831,532.33865.83
经营活动现金流入小计638,061.59445,956.80300,763.09153,831.98
购买商品、接受劳务支付的现金560,190.88408,039.18275,273.60131,259.39
支付给职工以及为职工支付的现金16,520.0912,157.248,814.775,299.97
支付的各项税费9,121.956,889.664,486.762,004.90
支付的其他与经营活动有关的现金46,601.2835,030.9823,154.7710,907.61
经营活动现金流出小计632,434.20462,117.05311,729.90149,471.86
经营活动产生的现金流量净额5,627.39-16,160.25-10,966.824,360.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金414.509,414.509,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,812.181,285.261,285.26680.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额95.468.208.078.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金36,983.6816,500.0013,000.008,000.00
投资活动现金流入小计39,305.8227,207.9623,293.338,688.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,172.251,346.95978.78668.45
投资所支付的现金12,000.0012,000.009,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金17,000.00------
投资活动现金流出小计33,172.2513,346.959,978.78668.45
投资活动产生的现金流量净额6,133.5713,861.0013,314.558,019.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,579.312,579.312,579.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金128,838.15141,042.0077,742.0046,992.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,536.857,785.277,662.777,662.77
筹资活动现金流入小计142,375.00151,406.5887,984.0857,234.08
偿还债务支付的现金106,612.11115,050.0074,850.0039,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,119.515,215.783,351.181,541.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,169.6613,190.356,017.213,972.00
筹资活动现金流出小计130,901.29133,456.1384,218.3944,913.37
筹资活动产生的现金流量净额11,473.7117,950.463,765.7012,320.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.780.530.29-0.02
五、现金及现金等价物净增加额23,219.8915,651.736,113.7224,700.41
加:期初现金及现金等价物余额109,067.90109,067.90109,067.90109,067.90
六、期末现金及现金等价物余额132,287.80124,719.64115,181.63133,768.32
附注
净利润-7,823.05---2,047.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备152.57---234.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,614.77--1,881.10--
无形资产摊销1,052.17--511.50--
长期待摊费用摊销166.03--79.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.71--13.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,482.97--3,486.79--
投资损失-1,209.45---807.99--
递延所得税资产减少66.41---87.96--
递延所得税负债增加-9.83---30.24--
存货的减少1,230.97--1,236.08--
经营性应收项目的减少-16,923.99---9,010.11--
经营性应付项目的增加16,600.35---6,108.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,261.46------
经营活动产生现金流量净额5,627.39---10,966.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额132,287.80--115,181.63--
现金的期初余额109,067.90--109,067.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,219.89--6,113.72--
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