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江苏吴中(600200) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,830.39 | 214,483.00 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,486.25 | 5,723.84 | |||
经营活动现金流入小计 | 428,316.64 | 220,206.85 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,731.37 | 200,918.65 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,073.64 | 5,676.52 | |||
支付的各项税费 | 5,156.75 | 2,207.38 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,100.77 | 10,752.03 | |||
经营活动现金流出小计 | 413,062.53 | 219,554.59 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 15,254.11 | 652.26 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 74.45 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 680.00 | 680.00 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.42 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 571.59 | 571.59 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,331.46 | 1,251.59 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,608.22 | 1,850.15 | |||
投资所支付的现金 | 1,100.00 | 10,416.20 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,517.35 | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 13,225.57 | 12,266.35 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -11,894.11 | -11,014.75 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 108,933.01 | 62,439.88 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,653.01 | 7,259.98 | |||
筹资活动现金流入小计 | 116,586.03 | 69,699.86 | |||
偿还债务支付的现金 | 106,731.80 | 57,839.01 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,921.30 | 2,137.98 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,739.13 | 682.18 | |||
筹资活动现金流出小计 | 112,392.24 | 60,659.18 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,193.79 | 9,040.69 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 0.00 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,553.78 | -1,321.81 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 160,182.13 | 160,182.13 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 167,735.91 | 158,860.32 | |||
附注 | |||||
净利润 | 2,454.85 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 20.47 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,682.07 | -- | |||
无形资产摊销 | 685.58 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 89.03 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.64 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 4,161.97 | -- | |||
投资损失 | -471.17 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -55.73 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 15.42 | -- | |||
存货的减少 | 859.56 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 11,449.52 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -6,162.06 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 246.98 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 15,254.11 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 167,735.91 | -- | |||
现金的期初余额 | 160,182.13 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 7,553.78 | -- |
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