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| 新湖中宝(600208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 744,359.54 | 566,647.58 | 395,689.83 | 188,981.04 | |
| 收到的税费返还 | 390.11 | 271.66 | -- | 160.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 168,177.31 | 244,650.56 | 127,232.11 | 72,484.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 912,926.97 | 811,569.80 | 522,921.94 | 261,626.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 812,489.24 | 640,130.61 | 332,153.20 | 160,710.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,823.95 | 11,972.80 | 8,604.73 | 5,957.86 | |
| 支付的各项税费 | 96,757.30 | 87,878.28 | 67,570.09 | 21,628.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 228,404.67 | 175,810.59 | 110,852.91 | 26,051.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,153,475.16 | 915,792.28 | 519,180.93 | 214,347.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -240,548.19 | -104,222.48 | 3,741.01 | 47,278.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,382.60 | 11,178.00 | 5,028.00 | 11.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,266.59 | 9,932.65 | 9,063.58 | 3,425.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 199.28 | 174.88 | 170.78 | 14.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,875.71 | 14,995.78 | 14,993.47 | 9,994.15 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,724.19 | 36,281.30 | 29,255.83 | 13,445.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,597.42 | 2,037.32 | 1,359.72 | 401.95 | |
| 投资所支付的现金 | 115,508.54 | 13,437.51 | 8,578.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,500.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,105.97 | 18,974.83 | 9,937.72 | 5,401.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,381.78 | 17,306.48 | 19,318.10 | 8,043.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,297.68 | 10,700.00 | 3,350.00 | 3,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,700.00 | -- | 3,350.00 | 3,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 904,016.86 | 652,396.86 | 506,103.60 | 319,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,150.00 | 13,120.00 | 13,120.00 | 11,150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 973,464.54 | 676,216.86 | 522,573.60 | 333,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 579,448.00 | 394,724.00 | 338,674.00 | 205,286.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,728.83 | 70,362.53 | 61,159.72 | 4,464.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,468.29 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,455.62 | 4,277.39 | 412.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 690,632.46 | 469,363.93 | 400,246.00 | 209,750.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 282,832.08 | 206,852.93 | 122,327.60 | 123,599.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97.89 | 119,936.93 | 145,386.71 | 178,922.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 445,783.73 | 445,783.73 | 445,783.73 | 445,783.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 445,685.84 | 565,720.66 | 591,170.44 | 624,705.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 173,423.13 | -- | 32,039.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,996.67 | -- | 596.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,050.39 | -- | 1,958.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 545.17 | -- | 246.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 532.71 | -- | 212.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 117.65 | -- | 53.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.74 | -- | 2.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.11 | -- | 150.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,557.56 | -- | 21,757.29 | -- | |
| 投资损失 | -66,069.67 | -- | -21,310.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,708.02 | -- | -1,833.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.71 | -- | -6.60 | -- | |
| 存货的减少 | -319,540.48 | -- | -62,328.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -166,861.05 | -- | -83,919.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 108,389.19 | -- | 115,853.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 269.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -240,548.19 | -- | 3,741.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 445,685.84 | 565,720.66 | 591,170.44 | 624,705.91 | |
| 现金的期初余额 | 445,783.73 | 445,783.73 | 445,783.73 | 445,783.73 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -97.89 | 119,936.93 | 145,386.71 | 178,922.18 | |
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