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| 新湖中宝(600208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,342,044.70 | 677,210.45 | 380,584.44 | 210,884.40 | |
| 收到的税费返还 | 365.44 | 365.44 | 150.76 | 150.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,389.02 | 57,703.32 | 38,987.63 | 30,256.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,420,799.15 | 735,279.22 | 419,722.83 | 241,291.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,691,809.48 | 906,656.83 | 538,309.47 | 356,752.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,740.06 | 22,761.46 | 16,565.29 | 10,793.49 | |
| 支付的各项税费 | 107,593.06 | 74,576.26 | 55,528.14 | 27,813.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,499.81 | 75,822.15 | 54,701.43 | 26,454.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,921,642.41 | 1,079,816.69 | 665,104.34 | 421,813.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -500,843.25 | -344,537.48 | -245,381.51 | -180,521.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 174,612.85 | 165,510.20 | 145,525.69 | 1,783.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,254.27 | 7,187.02 | 48.34 | 15.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.04 | 79.96 | 378.77 | 6.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,945.30 | 18,959.83 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,699.48 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 256,604.94 | 200,737.01 | 154,952.80 | 1,805.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,264.76 | 5,518.33 | 3,900.99 | 1,379.70 | |
| 投资所支付的现金 | 172,325.87 | 131,010.66 | 113,654.90 | 42,170.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,649.93 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,109.66 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 215,350.22 | 145,528.99 | 126,555.89 | 43,549.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,254.72 | 55,208.02 | 28,396.91 | -41,744.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 543,717.66 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,374,714.63 | 1,576,261.63 | 1,019,915.00 | 389,586.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 6,919.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 283,595.24 | 222,787.60 | 128,461.44 | 28,980.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,208,946.53 | 1,799,049.23 | 1,148,376.44 | 418,566.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,936,380.65 | 1,193,497.65 | 847,303.65 | 314,872.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 355,855.35 | 267,928.03 | 155,184.19 | 62,223.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,140.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 262,563.37 | 206,188.52 | 133,891.86 | 29,802.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,554,799.37 | 1,667,614.20 | 1,136,379.70 | 406,898.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 654,147.16 | 131,435.02 | 11,996.75 | 11,668.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.34 | 26.23 | 26.37 | 26.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 194,568.97 | -157,868.20 | -204,961.48 | -210,571.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 734,019.15 | 734,019.15 | 734,019.15 | 734,019.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 928,588.12 | 576,150.95 | 529,057.67 | 523,448.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 114,600.44 | -- | 27,650.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 581.77 | -- | 843.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,433.00 | -- | 2,099.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 632.58 | -- | 316.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 192.27 | -- | 107.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.06 | -- | 8.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.76 | -- | 1.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -111.33 | -- | 18.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 83,996.36 | -- | 44,167.98 | -- | |
| 投资损失 | -105,607.47 | -- | -51,931.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 997.82 | -- | -1,283.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 43.96 | -- | -3.95 | -- | |
| 存货的减少 | -800,525.57 | -- | -274,442.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 200,139.87 | -- | -20,174.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -183.64 | -- | 28,585.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,343.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -500,843.25 | -- | -245,381.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 928,588.12 | -- | 529,057.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 734,019.15 | -- | 734,019.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 194,568.97 | -- | -204,961.48 | -- | |
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