新湖中宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
新湖中宝(600208) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,904,254.861,243,217.50800,903.50289,949.55
收到的税费返还12,469.094,667.411,094.83--
收到的其他与经营活动有关的现金143,097.0497,573.3467,232.5630,179.24
经营活动现金流入小计2,059,821.001,345,458.26869,230.88320,128.79
购买商品、接受劳务支付的现金1,138,143.491,065,956.77695,761.41303,533.87
支付给职工以及为职工支付的现金47,755.0137,872.4627,316.6218,466.93
支付的各项税费220,744.08197,688.19132,408.9873,317.78
支付的其他与经营活动有关的现金149,236.82107,957.7168,381.8524,988.88
经营活动现金流出小计1,555,879.401,409,475.13923,868.85420,307.45
经营活动产生的现金流量净额503,941.60-64,016.87-54,637.97-100,178.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金224,825.7378,552.05603.13603.13
取得投资收益所收到的现金132,492.1579,691.532,655.87120.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额414.0819.702.000.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额23,594.5223,594.5223,594.52--
收到的其他与投资活动有关的现金399,364.91328,845.46237,914.0046,250.00
投资活动现金流入小计780,691.39510,703.25264,769.5146,974.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,147.413,846.681,634.23566.98
投资所支付的现金570,702.06450,170.69343,256.6311,043.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金412,017.25106,118.8587,853.2951,690.00
投资活动现金流出小计988,866.72560,136.22432,744.1563,300.33
投资活动产生的现金流量净额-208,175.32-49,432.97-167,974.64-16,326.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,750.001,750.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,750.001,750.00----
取得借款收到的现金2,465,126.992,001,129.911,624,683.11973,973.04
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金784,832.14623,834.66476,090.5061,151.90
筹资活动现金流入小计3,251,709.122,626,714.572,100,773.611,035,124.95
偿还债务支付的现金2,764,731.001,998,289.611,491,458.70963,925.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金485,346.79392,829.58247,426.02123,189.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金450,467.15176,718.83115,273.9529,805.50
筹资活动现金流出小计3,700,544.932,567,838.021,854,158.671,116,920.48
筹资活动产生的现金流量净额-448,835.8058,876.55246,614.94-81,795.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20,697.27-15,388.36-4,791.77-902.73
五、现金及现金等价物净增加额-173,766.79-69,961.6519,210.57-199,202.98
加:期初现金及现金等价物余额1,252,564.211,252,564.211,252,564.211,252,564.21
六、期末现金及现金等价物余额1,078,797.421,182,602.561,271,774.781,053,361.23
附注
净利润329,097.61--245,893.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16,385.82---24.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,338.90--5,239.73--
无形资产摊销880.58--400.86--
长期待摊费用摊销754.15--386.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-284.70---0.83--
固定资产报废损失34.59--8.38--
公允价值变动损失17,766.59--19,889.76--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用287,513.19--135,565.41--
投资损失-460,892.18---249,935.95--
递延所得税资产减少-30,542.27---8,664.12--
递延所得税负债增加-731.47--234.52--
存货的减少-209,470.96---226,399.67--
经营性应收项目的减少-13,092.43---53,447.74--
经营性应付项目的增加641,036.32--178,710.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-104,142.52---104,346.67--
经营活动产生现金流量净额503,941.60---54,637.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,078,797.42--1,271,774.78--
现金的期初余额1,252,564.21--1,252,564.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-173,766.79--19,210.57--
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