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| 新湖中宝(600208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,598,180.82 | 1,678,651.73 | 1,213,441.44 | 617,694.47 | |
| 收到的税费返还 | 18,105.55 | 15,109.18 | 12,208.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 261,699.04 | 73,270.65 | 53,571.94 | 29,051.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,877,985.41 | 1,767,031.57 | 1,279,222.16 | 646,745.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 924,705.95 | 744,127.86 | 505,510.64 | 266,345.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,777.20 | 42,383.84 | 31,501.37 | 20,881.96 | |
| 支付的各项税费 | 269,746.64 | 228,746.62 | 169,705.22 | 87,577.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 174,711.08 | 88,022.63 | 57,356.58 | 33,185.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,421,940.88 | 1,103,280.94 | 764,073.81 | 407,990.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,456,044.54 | 663,750.62 | 515,148.35 | 238,755.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 391,648.12 | 208,013.41 | 141,522.54 | 71,477.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117,626.87 | 103,981.83 | 21,395.49 | 19,436.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,269.53 | 301.86 | 85.47 | 14.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,900.51 | 22,900.51 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 346,185.00 | 272,086.98 | 270,278.13 | 270,327.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 880,630.03 | 607,284.60 | 433,281.63 | 361,256.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,018.45 | 7,571.04 | 7,451.45 | 6,014.98 | |
| 投资所支付的现金 | 146,658.54 | 54,873.30 | 492.23 | 3,079.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 180.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 241,276.10 | 74,340.57 | 31,318.54 | 24,860.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 395,953.08 | 136,784.91 | 39,262.22 | 34,135.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 484,676.96 | 470,499.69 | 394,019.41 | 327,121.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,595,231.27 | 1,035,285.24 | 589,032.09 | 337,667.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 814,595.41 | 773,126.63 | 549,076.15 | 362,496.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,409,826.69 | 1,808,411.87 | 1,138,108.24 | 700,164.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,559,028.56 | 1,791,593.70 | 1,396,582.58 | 784,693.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 357,325.40 | 287,672.95 | 155,762.67 | 74,555.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,246,133.94 | 763,743.02 | 474,521.87 | 325,703.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,162,487.91 | 2,843,009.67 | 2,026,867.12 | 1,184,953.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,752,661.22 | -1,034,597.79 | -888,758.88 | -484,789.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,072.69 | -3,067.42 | -1,326.26 | 590.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 184,987.58 | 96,585.10 | 19,082.63 | 81,678.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,078,797.42 | 1,078,797.42 | 1,078,797.42 | 1,078,797.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,263,785.00 | 1,175,382.51 | 1,097,880.04 | 1,160,475.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 228,414.33 | -- | 198,934.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,462.67 | -- | 2.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,751.45 | -- | 6,308.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,730.04 | -- | 889.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,805.53 | -- | 657.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,631.68 | -- | -19.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.93 | -- | 5.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,752.43 | -- | -22,710.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 236,812.76 | -- | 115,478.17 | -- | |
| 投资损失 | -357,432.93 | -- | -242,603.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35,620.23 | -- | -15,227.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,862.20 | -- | 184.85 | -- | |
| 存货的减少 | 480,978.91 | -- | 181,004.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,090.07 | -- | -8,009.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 857,347.90 | -- | 300,454.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,113.46 | -- | 619.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,456,044.54 | -- | 515,148.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,263,785.00 | -- | 1,097,880.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,078,797.42 | -- | 1,078,797.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 184,987.58 | -- | 19,082.63 | -- | |
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