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| 紫江企业(600210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 764,575.98 | 555,879.14 | 324,182.52 | 134,580.03 | |
| 收到的税费返还 | 200.72 | 202.36 | 387.04 | 41.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,263.01 | 6,880.52 | 5,137.02 | 623.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 778,039.71 | 562,962.03 | 329,706.58 | 135,245.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 542,369.81 | 395,419.85 | 235,100.78 | 123,414.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,702.10 | 32,825.88 | 22,654.99 | 13,892.80 | |
| 支付的各项税费 | 41,639.34 | 34,810.67 | 21,102.99 | 8,306.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,987.55 | 28,045.66 | 17,415.88 | 5,971.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 672,698.79 | 491,102.06 | 296,274.64 | 151,584.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,340.92 | 71,859.97 | 33,431.93 | -16,339.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,295.73 | 84,937.37 | 67,399.99 | 4,379.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,472.43 | 1,562.40 | 976.71 | 92.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,209.45 | 1,108.10 | 1,501.18 | 226.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 847.57 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,261.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,086.96 | 87,607.88 | 69,877.88 | 4,699.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,017.05 | 47,910.93 | 29,491.32 | 13,268.25 | |
| 投资所支付的现金 | 92,962.99 | 83,820.78 | 61,981.84 | 294.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,432.57 | 19,937.38 | 1,337.84 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 119.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,532.17 | 151,669.09 | 92,811.00 | 13,562.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,445.21 | -64,061.22 | -22,933.12 | -8,863.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,085.76 | 1,085.76 | 1,085.76 | 1,085.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,085.76 | 1,085.76 | 1,085.76 | 1,085.76 | |
| 取得借款收到的现金 | 337,070.00 | 401,163.76 | 338,578.71 | 218,609.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 138,900.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 477,055.75 | 442,249.51 | 379,664.46 | 219,695.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 343,482.04 | 287,957.77 | 216,236.76 | 147,171.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,886.94 | 60,446.13 | 56,419.85 | 3,474.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,581.48 | 5,048.97 | 5,048.83 | 0.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 51,790.68 | 51,801.35 | 1,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 463,368.98 | 400,194.58 | 324,457.96 | 151,746.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,686.77 | 42,054.93 | 55,206.50 | 67,948.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 452.62 | 780.04 | 146.85 | -17.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,035.10 | 50,633.72 | 65,852.17 | 42,728.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,248.35 | 62,248.35 | 62,248.35 | 62,248.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,283.44 | 112,882.07 | 128,100.52 | 104,976.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,167.39 | -- | 31,522.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 314.31 | -- | 120.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,267.38 | -- | 21,585.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 636.26 | -- | 467.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,150.39 | -- | 787.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.81 | -- | 25.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,145.20 | -- | 8,590.90 | -- | |
| 投资损失 | -4,429.91 | -- | -2,072.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -240.73 | -- | 21.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.71 | -- | -16.36 | -- | |
| 存货的减少 | -13,022.09 | -- | 1,525.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,413.78 | -- | -21,411.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,169.46 | -- | -7,715.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -305.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 105,340.92 | -- | 33,431.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,283.44 | 112,882.07 | 128,100.52 | 104,976.74 | |
| 现金的期初余额 | 62,248.35 | 62,248.35 | 62,248.35 | 62,248.35 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,035.10 | 50,633.72 | 65,852.17 | 42,728.39 | |
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