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| 西藏药业(600211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,175.46 | 110,459.80 | 70,734.44 | 32,934.34 | |
| 收到的税费返还 | 2,335.66 | 547.66 | 547.66 | 547.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,545.46 | 5,453.25 | 2,657.27 | 368.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,056.58 | 116,460.71 | 73,939.37 | 33,850.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,600.46 | 89,768.18 | 57,974.67 | 29,979.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,238.79 | 4,012.05 | 2,702.71 | 1,416.41 | |
| 支付的各项税费 | 6,369.68 | 4,625.13 | 3,088.54 | 1,410.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,925.44 | 13,670.84 | 9,088.84 | 4,351.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,134.38 | 112,076.20 | 72,854.76 | 37,157.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,922.20 | 4,384.51 | 1,084.61 | -3,306.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.53 | 208.53 | 208.53 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 199.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 408.45 | 208.65 | 208.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,411.78 | 2,798.10 | 2,312.37 | 269.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,411.78 | 2,798.10 | 2,312.37 | 269.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,003.33 | -2,589.45 | -2,103.72 | -269.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,124.38 | 1,342.19 | 1,479.07 | 1,789.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,124.38 | 2,342.19 | 2,479.07 | 2,789.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,772.34 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,364.78 | 1,318.46 | 1,208.03 | 52.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.90 | 305.00 | 210.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,259.02 | 1,623.46 | 1,418.03 | 52.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134.64 | 718.73 | 1,061.04 | 2,736.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.12 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,784.34 | 2,513.87 | 41.93 | -839.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,378.16 | 17,378.16 | 17,378.16 | 17,378.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,162.50 | 19,892.03 | 17,420.09 | 16,538.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,396.14 | -- | 904.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 779.04 | -- | 81.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,046.81 | -- | 489.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 685.74 | -- | 493.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.69 | -- | 1.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,237.40 | -- | 553.54 | -- | |
| 投资损失 | -209.64 | -- | -115.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -117.73 | -- | 23.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,389.99 | -- | -2,740.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,006.28 | -- | -976.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,498.01 | -- | 2,370.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,922.20 | -- | 1,084.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,162.50 | -- | 17,420.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,378.16 | -- | 17,378.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,784.34 | -- | 41.93 | -- | |
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