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| 西藏药业(600211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,817.39 | 84,152.91 | 54,705.87 | 26,024.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,900.50 | 6,641.31 | 4,006.68 | 3,662.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,717.88 | 90,794.22 | 58,712.56 | 29,687.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,953.57 | 14,718.48 | 9,613.18 | 5,595.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,429.98 | 4,210.76 | 2,814.04 | 1,349.65 | |
| 支付的各项税费 | 15,869.47 | 10,981.85 | 7,327.05 | 3,941.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,543.13 | 31,787.26 | 27,053.10 | 13,037.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,796.14 | 61,698.35 | 46,807.37 | 23,924.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,921.74 | 29,095.86 | 11,905.19 | 5,763.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,000.00 | 46,000.00 | 36,000.00 | 17,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 890.90 | 470.68 | 418.68 | 166.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.34 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,913.25 | 46,470.72 | 36,418.72 | 17,166.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,336.60 | 1,011.19 | 442.79 | 142.34 | |
| 投资所支付的现金 | 69,000.00 | 52,000.00 | 29,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,336.60 | 53,011.19 | 29,442.79 | 16,142.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,423.35 | -6,540.47 | 6,975.93 | 1,023.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,915.34 | 6,915.34 | 6,915.34 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,915.34 | 6,915.34 | 6,915.34 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,915.34 | -6,915.34 | -6,915.34 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 809.73 | 1,444.13 | 542.23 | -392.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,392.77 | 17,084.19 | 12,508.01 | 6,394.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,540.63 | 14,540.63 | 14,540.63 | 14,540.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,933.40 | 31,624.81 | 27,048.64 | 20,935.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,808.74 | -- | 13,050.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,662.53 | -- | 126.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,251.14 | -- | 619.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,401.80 | -- | 3,084.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.47 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.35 | -- | 8.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -772.29 | -- | -390.25 | -- | |
| 投资损失 | 153.12 | -- | 284.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,233.72 | -- | 469.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.54 | -- | 6.15 | -- | |
| 存货的减少 | 2,438.14 | -- | 730.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,483.14 | -- | -1,677.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -977.59 | -- | -4,406.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 695.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,921.74 | -- | 11,905.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,933.40 | -- | 27,048.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,540.63 | -- | 14,540.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,392.77 | -- | 12,508.01 | -- | |
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