江泉实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
江泉实业(600212) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,705.5639,010.5226,012.1015,705.23
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,976.97207.0917.6019.43
经营活动现金流入小计58,682.5339,217.6126,029.7115,724.66
购买商品、接受劳务支付的现金32,035.7023,155.8515,786.608,577.60
支付给职工以及为职工支付的现金3,786.673,656.051,949.601,344.88
支付的各项税费4,058.362,846.671,870.64863.34
支付的其他与经营活动有关的现金6,674.841,898.041,495.89770.36
经营活动现金流出小计46,555.5831,556.6221,102.7311,556.18
经营活动产生的现金流量净额12,126.957,660.994,926.984,168.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,399.461,399.461,399.461,399.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.58------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,413.041,399.461,399.461,399.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,297.367,034.757,034.751,900.00
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,297.367,034.757,034.751,900.00
投资活动产生的现金流量净额-6,884.32-5,635.29-5,635.29-500.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,100.001,400.001,400.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计14,100.001,400.001,400.00--
偿还债务支付的现金15,700.001,900.001,550.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,018.92765.04589.82282.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计16,718.922,665.042,139.82282.08
筹资活动产生的现金流量净额-2,618.92-1,265.04-739.82-282.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,623.70760.66-1,448.133,385.86
加:期初现金及现金等价物余额2,893.212,893.212,893.212,893.21
六、期末现金及现金等价物余额5,516.913,653.871,445.086,279.07
附注
净利润1,815.50--2,121.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备700.64---34.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,236.79--3,394.51--
无形资产摊销187.63--45.49--
长期待摊费用摊销36.00--18.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.58------
固定资产报废损失1,355.54------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,018.92--589.82--
投资损失-1,284.36---366.37--
递延所得税资产减少201.61---413.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,218.60---122.36--
经营性应收项目的减少1,036.99--329.38--
经营性应付项目的增加-1,383.32---651.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----17.60--
经营活动产生现金流量净额12,126.95--4,926.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,516.913,653.871,445.086,279.07
现金的期初余额2,893.212,893.212,893.212,893.21
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,623.70760.66-1,448.133,385.86
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