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| 亚星客车(600213) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,198.50 | 43,173.72 | 24,765.18 | 10,514.74 | |
| 收到的税费返还 | 164.29 | 164.29 | 164.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,764.85 | 1,113.74 | 470.58 | 3.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,127.63 | 44,451.75 | 25,400.05 | 10,518.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,524.25 | 45,035.43 | 31,887.82 | 12,813.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,577.96 | 5,391.09 | 3,393.81 | 1,735.78 | |
| 支付的各项税费 | 1,078.27 | 770.18 | 285.10 | 137.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,151.38 | 5,990.23 | 3,646.14 | 1,518.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,331.86 | 57,186.93 | 39,212.87 | 16,205.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,204.23 | -12,735.18 | -13,812.82 | -5,687.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.71 | 23.71 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,915.76 | 7,337.19 | 7,336.50 | 32.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,939.47 | 7,360.90 | 7,336.50 | 32.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 722.26 | 994.57 | 926.50 | 859.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 722.26 | 994.57 | 926.50 | 859.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,217.21 | 6,366.33 | 6,410.00 | -827.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,400.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,400.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,700.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 519.59 | 443.85 | 290.41 | 132.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,219.59 | 4,443.85 | 290.41 | 132.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 180.41 | 256.15 | 4,409.59 | 4,567.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.80 | -37.39 | -37.39 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,851.40 | -6,150.09 | -3,030.62 | -1,946.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,665.55 | 23,665.55 | 23,665.55 | 23,665.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,814.14 | 17,515.46 | 20,634.93 | 21,718.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,164.61 | -- | 1,099.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,537.42 | -- | -393.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 634.72 | -- | 497.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.65 | -- | 16.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.40 | -- | 5.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,498.73 | -- | -2,630.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 564.65 | -- | 335.99 | -- | |
| 投资损失 | -23.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,408.64 | -- | -240.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,356.21 | -- | -5,550.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,319.17 | -- | -6,953.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -868.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,204.23 | -- | -13,812.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,814.14 | -- | 20,634.93 | 21,718.73 | |
| 现金的期初余额 | 23,665.55 | -- | 23,665.55 | 23,665.55 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,851.40 | -- | -3,030.62 | -1,946.81 | |
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