亚星客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚星客车(600213) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,681.4370,004.0045,247.9318,526.19
收到的税费返还1,756.531,056.38305.55118.02
收到的其他与经营活动有关的现金7,236.66764.92690.26187.59
经营活动现金流入小计115,674.6271,825.3046,243.7418,831.80
购买商品、接受劳务支付的现金96,070.4664,621.1642,147.5919,396.11
支付给职工以及为职工支付的现金11,493.758,064.534,834.932,472.19
支付的各项税费1,107.40860.63476.42165.47
支付的其他与经营活动有关的现金10,527.757,988.344,564.551,823.87
经营活动现金流出小计119,199.3581,534.6752,023.4923,857.65
经营活动产生的现金流量净额-3,524.73-9,709.37-5,779.75-5,025.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金23.5923.59----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,921.109,906.869,906.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,904.86------
投资活动现金流入小计12,849.549,930.459,906.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,976.339,646.307,737.873,450.47
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,976.339,646.307,737.873,450.47
投资活动产生的现金流量净额-1,126.78284.152,168.93-3,450.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金49,079.2239,072.1228,641.6019,070.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计49,079.2239,072.1228,641.6019,070.00
偿还债务支付的现金31,285.7027,365.1021,613.9713,617.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,051.781,450.41963.69306.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,697.002,697.002,697.00--
筹资活动现金流出小计40,034.4831,512.5125,274.6513,924.10
筹资活动产生的现金流量净额9,044.747,559.613,366.955,145.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-149.46-106.80-92.73-4.84
五、现金及现金等价物净增加额4,243.77-1,972.41-336.60-3,335.26
加:期初现金及现金等价物余额17,939.3917,939.3917,939.3917,939.39
六、期末现金及现金等价物余额22,183.1615,966.9817,602.7914,604.12
附注
净利润562.90---2,224.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,897.04--654.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧692.04--276.44--
无形资产摊销104.88--38.38--
长期待摊费用摊销126.63--62.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.94--8.41--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,019.03--916.29--
投资损失-23.59------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-764.53--2,707.58--
经营性应收项目的减少-13,902.38---4,593.02--
经营性应付项目的增加5,720.67---3,898.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他39.65--272.75--
经营活动产生现金流量净额-3,524.73---5,779.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,183.16--17,602.79--
现金的期初余额17,939.39--17,939.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,243.77---336.60--
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