派斯林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
派斯林(600215) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,286.8847,445.9528,504.2810,615.10
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金20,900.2731,498.4029,458.7314,068.63
经营活动现金流入小计91,187.1578,944.3557,963.0124,683.73
购买商品、接受劳务支付的现金32,816.0530,301.5616,240.6312,247.08
支付给职工以及为职工支付的现金8,414.575,831.953,623.351,371.86
支付的各项税费7,731.095,186.093,090.981,283.92
支付的其他与经营活动有关的现金21,205.7320,930.3817,875.7914,866.75
经营活动现金流出小计70,167.4462,249.9840,830.7629,769.61
经营活动产生的现金流量净额21,019.7116,694.3717,132.25-5,085.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,099.444,193.554,193.55--
取得投资收益所收到的现金3,456.072,306.452,306.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11,555.516,500.006,500.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金172.52125.88105.0574.01
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.001,000.001,000.00
投资活动现金流出小计1,172.521,125.881,105.051,074.01
投资活动产生的现金流量净额10,382.995,374.125,394.95-1,074.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金30,500.0030,500.0030,500.005,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,041.861,041.801,041.80433.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计31,541.8631,541.8031,541.805,933.36
筹资活动产生的现金流量净额-31,541.86-31,541.80-31,541.80-5,933.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-139.16-9,473.31-9,014.61-12,093.25
加:期初现金及现金等价物余额16,124.9016,124.9016,124.9016,124.90
六、期末现金及现金等价物余额15,985.746,651.597,110.294,031.65
附注
净利润900.58--1,452.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-641.79---2,104.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧762.75--376.14--
无形资产摊销31.98--15.92--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-102.44---102.01--
固定资产报废损失2.16------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用790.49--791.12--
投资损失-3,207.71---2,169.31--
递延所得税资产减少-14.53---21.48--
递延所得税负债增加-38.36---10.70--
存货的减少7,950.66--15,771.64--
经营性应收项目的减少7,888.52--10,158.89--
经营性应付项目的增加6,697.41---7,567.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----542.15--
经营活动产生现金流量净额21,019.71--17,132.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,985.74--7,110.29--
现金的期初余额16,124.90--16,124.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-139.16---9,014.61--
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