报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,286.88 | 47,445.95 | 28,504.28 | 10,615.10 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,900.27 | 31,498.40 | 29,458.73 | 14,068.63 |
经营活动现金流入小计 | 91,187.15 | 78,944.35 | 57,963.01 | 24,683.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,816.05 | 30,301.56 | 16,240.63 | 12,247.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,414.57 | 5,831.95 | 3,623.35 | 1,371.86 |
支付的各项税费 | 7,731.09 | 5,186.09 | 3,090.98 | 1,283.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,205.73 | 20,930.38 | 17,875.79 | 14,866.75 |
经营活动现金流出小计 | 70,167.44 | 62,249.98 | 40,830.76 | 29,769.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,019.71 | 16,694.37 | 17,132.25 | -5,085.88 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 8,099.44 | 4,193.55 | 4,193.55 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3,456.07 | 2,306.45 | 2,306.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,555.51 | 6,500.00 | 6,500.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 172.52 | 125.88 | 105.05 | 74.01 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,172.52 | 1,125.88 | 1,105.05 | 1,074.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,382.99 | 5,374.12 | 5,394.95 | -1,074.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 30,500.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 5,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,041.86 | 1,041.80 | 1,041.80 | 433.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 31,541.86 | 31,541.80 | 31,541.80 | 5,933.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,541.86 | -31,541.80 | -31,541.80 | -5,933.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -139.16 | -9,473.31 | -9,014.61 | -12,093.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,124.90 | 16,124.90 | 16,124.90 | 16,124.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,985.74 | 6,651.59 | 7,110.29 | 4,031.65 |
附注 |
净利润 | 900.58 | -- | 1,452.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -641.79 | -- | -2,104.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 762.75 | -- | 376.14 | -- |
无形资产摊销 | 31.98 | -- | 15.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -102.44 | -- | -102.01 | -- |
固定资产报废损失 | 2.16 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 790.49 | -- | 791.12 | -- |
投资损失 | -3,207.71 | -- | -2,169.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -14.53 | -- | -21.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -38.36 | -- | -10.70 | -- |
存货的减少 | 7,950.66 | -- | 15,771.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | 7,888.52 | -- | 10,158.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6,697.41 | -- | -7,567.51 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 542.15 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 21,019.71 | -- | 17,132.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,985.74 | -- | 7,110.29 | -- |
现金的期初余额 | 16,124.90 | -- | 16,124.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -139.16 | -- | -9,014.61 | -- |