| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,175.90 | 101,302.70 | 71,955.26 | 16,545.63 |
| 收到的税费返还 | 0.62 | 77.02 | 81.26 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,550.20 | 844.26 | 622.93 | 12,124.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 164,726.72 | 102,223.98 | 72,659.45 | 28,669.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,676.31 | 82,945.93 | 49,981.74 | 16,814.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,542.67 | 32,378.36 | 21,429.98 | 10,491.96 |
| 支付的各项税费 | 7,470.59 | 7,349.77 | 6,645.54 | 1,295.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,200.02 | 7,959.65 | 4,495.11 | 7,862.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,889.59 | 130,633.71 | 82,552.37 | 36,464.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,162.87 | -28,409.73 | -9,892.92 | -7,794.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 26,842.28 | 5,803.00 | 5,802.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 502.93 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,736.63 | 16,150.25 | 10,694.59 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,993.00 | 6,401.82 | 3,178.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,271.67 | 56,985.53 | 22,899.41 | 8,981.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,107.67 | 514.85 | 364.27 | 291.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | 14,345.50 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,355.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 460.57 | 10,325.87 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,568.24 | 36,541.23 | 364.27 | 291.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -296.57 | 20,444.30 | 22,535.15 | 8,690.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,193.00 | 65,595.06 | 8,143.28 | 24,848.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 152,357.80 | 19,215.13 | 2,182.28 | 4,891.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,550.80 | 84,810.19 | 10,325.56 | 29,739.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,156.04 | 46,342.76 | 1,387.28 | 13,155.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,988.61 | 1,730.96 | 1,655.24 | 617.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,750.07 | 23,631.29 | -- | 9,984.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,894.71 | 71,705.01 | 3,042.52 | 23,757.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,656.09 | 13,105.18 | 7,283.04 | 5,981.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 274.10 | -5,218.04 | 71.05 | -144.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 470.75 | -78.29 | 19,996.31 | 6,732.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,193.76 | 2,545.74 | 4,193.76 | 4,193.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,664.51 | 2,467.45 | 24,190.07 | 10,925.95 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,122.40 | -- | 8,278.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,593.96 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,389.38 | -- | 1,210.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 97.71 | -- | 44.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 203.04 | -- | 300.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,146.97 | -- | 1,398.84 | -- |
| 投资损失 | 464.77 | -- | -471.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -9,864.44 | -- | -585.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,110.18 | -- | 82.44 | -- |
| 存货的减少 | -2,937.23 | -- | -10,204.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -65,547.79 | -- | 8,799.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 21,599.35 | -- | -18,820.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 364.94 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,162.87 | -- | -9,892.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,664.51 | -- | 24,190.07 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,193.76 | -- | 4,193.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 470.75 | -- | 19,996.31 | -- |
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