派斯林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
派斯林(600215) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,627.63128,257.1792,855.76
收到的税费返还1,284.981,189.271,066.57
收到的其他与经营活动有关的现金1,957.054,816.03821.80
经营活动现金流入小计175,869.66134,262.4894,744.13
购买商品、接受劳务支付的现金129,059.1189,466.9467,747.80
支付给职工以及为职工支付的现金32,267.6625,962.2712,891.98
支付的各项税费8,302.532,918.591,649.74
支付的其他与经营活动有关的现金4,302.579,004.921,686.25
经营活动现金流出小计173,931.87127,352.7283,975.77
经营活动产生的现金流量净额1,937.796,909.7610,768.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,111.901,000.00--
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--533.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金3.68----
投资活动现金流入小计13,115.581,533.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金167.885,697.21139.34
投资所支付的现金23,985.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金570.77----
投资活动现金流出小计24,723.655,697.21139.34
投资活动产生的现金流量净额-11,608.06-4,164.16-139.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金73,850.7110,999.9923,844.22
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金60,345.9931,162.871,023.70
筹资活动现金流入小计134,196.7042,162.8624,867.92
偿还债务支付的现金84,793.0221,734.8229,773.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,688.861,800.97569.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金36,789.6517,981.20--
筹资活动现金流出小计128,271.5341,516.9930,342.92
筹资活动产生的现金流量净额5,925.18645.87-5,474.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.61-65.29-14.02
五、现金及现金等价物净增加额-3,749.713,326.185,140.00
加:期初现金及现金等价物余额5,712.834,664.515,712.66
六、期末现金及现金等价物余额1,963.137,990.6910,852.65
附注
净利润--6,902.05--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--42.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,957.79--
无形资产摊销--64.56--
长期待摊费用摊销--3,889.70--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--1,811.46--
投资损失------
递延所得税资产减少--189.55--
递延所得税负债增加--22.36--
存货的减少---692.32--
经营性应收项目的减少--158,385.54--
经营性应付项目的增加---164,948.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--27.42--
经营活动产生现金流量净额--6,909.76--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--7,990.69--
现金的期初余额--4,664.51--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--3,326.18--
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