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派斯林(600215) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,627.63 | 128,257.17 | 92,855.76 | ||
收到的税费返还 | 1,284.98 | 1,189.27 | 1,066.57 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,957.05 | 4,816.03 | 821.80 | ||
经营活动现金流入小计 | 175,869.66 | 134,262.48 | 94,744.13 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,059.11 | 89,466.94 | 67,747.80 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,267.66 | 25,962.27 | 12,891.98 | ||
支付的各项税费 | 8,302.53 | 2,918.59 | 1,649.74 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,302.57 | 9,004.92 | 1,686.25 | ||
经营活动现金流出小计 | 173,931.87 | 127,352.72 | 83,975.77 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,937.79 | 6,909.76 | 10,768.36 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,111.90 | 1,000.00 | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 533.05 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.68 | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 13,115.58 | 1,533.05 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 167.88 | 5,697.21 | 139.34 | ||
投资所支付的现金 | 23,985.00 | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 570.77 | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 24,723.65 | 5,697.21 | 139.34 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -11,608.06 | -4,164.16 | -139.34 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 73,850.71 | 10,999.99 | 23,844.22 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,345.99 | 31,162.87 | 1,023.70 | ||
筹资活动现金流入小计 | 134,196.70 | 42,162.86 | 24,867.92 | ||
偿还债务支付的现金 | 84,793.02 | 21,734.82 | 29,773.90 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,688.86 | 1,800.97 | 569.02 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,789.65 | 17,981.20 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 128,271.53 | 41,516.99 | 30,342.92 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,925.18 | 645.87 | -5,474.99 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.61 | -65.29 | -14.02 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,749.71 | 3,326.18 | 5,140.00 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,712.83 | 4,664.51 | 5,712.66 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,963.13 | 7,990.69 | 10,852.65 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,902.05 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 42.66 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,957.79 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 64.56 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 3,889.70 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 1,811.46 | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | 189.55 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | 22.36 | -- | ||
存货的减少 | -- | -692.32 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | 158,385.54 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -164,948.36 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | 27.42 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,909.76 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 7,990.69 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 4,664.51 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,326.18 | -- |
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