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派斯林

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派斯林(600215) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,257.1792,855.76
收到的税费返还1,189.271,066.57
收到的其他与经营活动有关的现金4,816.03821.80
经营活动现金流入小计134,262.4894,744.13
购买商品、接受劳务支付的现金89,466.9467,747.80
支付给职工以及为职工支付的现金25,962.2712,891.98
支付的各项税费2,918.591,649.74
支付的其他与经营活动有关的现金9,004.921,686.25
经营活动现金流出小计127,352.7283,975.77
经营活动产生的现金流量净额6,909.7610,768.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额533.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,533.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,697.21139.34
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,697.21139.34
投资活动产生的现金流量净额-4,164.16-139.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金10,999.9923,844.22
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金31,162.871,023.70
筹资活动现金流入小计42,162.8624,867.92
偿还债务支付的现金21,734.8229,773.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,800.97569.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金17,981.20--
筹资活动现金流出小计41,516.9930,342.92
筹资活动产生的现金流量净额645.87-5,474.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-65.29-14.02
五、现金及现金等价物净增加额3,326.185,140.00
加:期初现金及现金等价物余额4,664.515,712.66
六、期末现金及现金等价物余额7,990.6910,852.65
附注
净利润6,902.05--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备42.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,957.79--
无形资产摊销64.56--
长期待摊费用摊销3,889.70--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,811.46--
投资损失----
递延所得税资产减少189.55--
递延所得税负债增加22.36--
存货的减少-692.32--
经营性应收项目的减少158,385.54--
经营性应付项目的增加-164,948.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他27.42--
经营活动产生现金流量净额6,909.76--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,990.69--
现金的期初余额4,664.51--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,326.18--
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