上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 长春经开(600215) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,760,977 | 17,005,345 | 194,867,850 | 95,551,058 | 43,814,638 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,793,191,505 | 911,932,371 | 188,682,343 | 204,871,733 | 203,784,650 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,822,952,482 | 928,937,716 | 383,550,194 | 300,423,880 | 247,599,288 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 707,089,641 | 29,389,635 | 118,866,934 | 79,822,425 | 60,671,112 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,871,175 | 5,308,477 | 30,527,301 | 35,005,005 | 20,650,706 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 11,707,670 | 2,449,574 | 8,322,071 | 10,070,282 | 7,511,830 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,035,469 | 120,350,454 | 82,580,636 | 99,577,751 | 74,023,723 |
| 经营活动现金流出小计 | 774,703,955 | 157,498,139 | 240,296,942 | 224,475,463 | 162,857,371 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,048,248,526 | 771,439,577 | 143,253,251 | 75,948,416 | 84,741,916 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 22,700 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 50,000 | 35,000 | 35,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 72,700 | 35,000 | 35,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 19,162,360 | 17,356,058 | 15,043,617 | 35,261,502 | 17,553,532 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 14,365,469 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 6,177 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,162,360 | 17,356,058 | 15,049,795 | 49,626,970 | 31,919,001 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,162,360 | -17,356,058 | -14,977,095 | -49,591,970 | -31,884,001 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 134,550,000 | 84,550,000 | 79,550,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 134,550,000 | 84,550,000 | 79,550,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,056,516,000 | 802,516,000 | 132,400,000 | 74,550,000 | 68,163,078 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,056,516,000 | 802,516,000 | 229,020,200 | 126,341,974 | 126,341,974 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,056,516,000 | -802,516,000 | -94,470,200 | -41,791,974 | -46,791,974 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,429,834 | -48,432,481 | 33,805,956 | -15,435,528 | 6,065,941 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -25,992,923 | 0 | 1,514,482 | 0 | -46,320,094 |
| 少数股东损益 | -16,406 | 0 | 21,693 | 0 | -22,937 |
| 计提的资产减值准备 | 199,872 | 0 | -12,121,386 | 0 | -7,202,112 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 29,101,063 | 0 | 52,126,032 | 0 | 30,583,596 |
| 无形资产摊销 | 3,688,270 | 0 | 7,164,959 | 0 | 2,205,203 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 23,121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -57,389 | 0 | 307,942 | 0 | 1,365,163 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | -215,000 |
| 财务费用 | 20,353,457 | 0 | 132,865,088 | 0 | 12,178,896 |
| 投资损失(减收益) | 2,610,000 | 0 | 3,547,215 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 14,487,528 | 0 | 1,854,339,795 | 0 | -43,240,151 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 898,126,829 | 0 | -1,751,591,124 | 0 | 47,344,684 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 105,662,017 | 0 | -149,472,505 | 0 | 87,666,146 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | -502,960 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,048,248,526 | 771,439,577 | 143,253,251 | 75,948,416 | 84,741,916 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 105,621,319 | 0 | 77,881,304 |
| 货币资金的期初余额 | 105,621,319 | 0 | 71,815,363 | 0 | 71,815,363 |
| 现金等价物的期末余额 | 78,191,485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -27,429,834 | -48,432,481 | 33,805,956 | -15,435,528 | 6,065,941 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长春经开(600215) 现金流量表 |
| 报告期 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,054,505 | 178,284,476 | 71,887,856 | 49,521,316 | 23,368,997 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,144,192 | 2,082,083,180 | 770,117,857 | 327,160,501 | 163,852,419 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,291,550 | 2,262,142,348 | 842,005,713 | 376,681,817 | 187,221,416 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 44,321,843 | 111,986,954 | 47,386,514 | 34,630,056 | 51,437,495 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,359,107 | 31,346,266 | 15,173,585 | 9,741,748 | 5,530,151 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付的各项税费 | 2,510,393 | 38,671,589 | 24,124,171 | 4,499,640 | 3,046,753 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,146,652 | 2,277,230,645 | 525,261,721 | 139,049,370 | 80,449,182 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,337,995 | 2,459,235,453 | 611,945,992 | 187,920,814 | 140,463,581 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,953,555 | -197,093,106 | 230,059,722 | 188,761,003 | 46,757,835 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 229,663,328 | -- | 0 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 344,751,883 | 44,527 | 3,200 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1,966,908 | 351,295 | 152,825 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 576,457,119 | 470,822 | 231,025 | -- |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 694,930 | 105,561,373 | 55,951,523 | 41,794,195 | 8,803,430 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 投资所支付的现金 | 0 | 3,000,000 | -- | 0 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1,442 | -- | 0 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 694,930 | 108,562,815 | 55,951,523 | 41,794,195 | 8,803,430 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -694,930 | 467,894,304 | -55,480,701 | -41,563,170 | -8,803,430 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 借款所收到的现金 | 79,550,000 | 944,516,000 | 759,516,000 | 729,516,000 | -- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,550,000 | 944,516,000 | 759,516,000 | 729,516,000 | -- |
| 偿还债务所支付的现金 | 74,550,000 | 1,085,600,000 | 831,620,490 | 801,600,000 | 84,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 949,748 | 910,815 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,094,984 | 1,203,731,952 | 918,323,031 | 863,236,773 | 28,209,556 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,544,984 | -259,215,952 | -158,807,031 | -133,720,773 | -28,209,556 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | -61,799 | -- | 0 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,713,641 | 11,523,448 | 15,771,989 | 13,477,060 | 9,744,849 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 30,833,576 | 12,469,124 | 11,947,742 | 2,090,363 |
| 少数股东损益 | 0 | -20,357 | 26,477 | -21,784 | 6,803 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 8,403,037 | 2,718,811 | 2,826,461 | 1,638,792 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 固定资产折旧 | 0 | 53,782,341 | 40,562,591 | 33,785,712 | 13,582,080 |
| 无形资产摊销 | 0 | 61,133,462 | 24,582,515 | 11,860,342 | 10,828,033 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -13,309,160 | -43,699 | 6,958 | 708 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 406,529 | 306,479 | -- |
| 财务费用 | 0 | 122,490,451 | 86,344,794 | 61,483,948 | 28,133,328 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -151,920,427 | -75,000 | -75,000 | -- |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -1,459,468,381 | 18,464,534 | 19,001,235 | 20,085,032 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 874,869,575 | -17,693,310 | -29,186,427 | -19,125,075 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 281,078,571 | 62,401,198 | 76,844,263 | -10,482,229 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 其他 | 0 | -3,630,000 | -- | 0 | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 0 | -197,093,106 | 230,059,722 | 188,761,003 | 46,757,835 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 71,815,363 | 72,806,678 | 70,511,749 | 66,779,538 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 60,291,915 | 57,034,689 | 57,034,689 | 57,034,689 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 11,523,448 | 15,771,989 | 13,477,060 | 9,744,849 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 未确认投资损失 | 0 | 2,027,122 | 104,842 | 751,819 | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 长春经开(600215) 现金流量表 |
| 报告期 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 768,472,193 | 85,313,880 | 33,422,323 | 23,256,313 | 457,259,660 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 535,622,096 | 493,553,968 | 193,531,747 | 85,877,705 | 527,207,465 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,304,094,288 | 578,867,849 | 226,954,071 | 109,134,018 | 985,637,491 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 151,443,704 | 84,086,035 | 88,298,446 | 62,546,102 | 177,646,136 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,007,364 | 20,230,340 | 13,469,365 | 6,806,319 | 29,377,056 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 14,718,133 | 9,231,346 | 8,042,454 | 5,574,044 | 42,737,135 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,015,820,423 | 567,610,094 | 233,091,895 | 167,621,485 | 70,026,909 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,215,989,623 | 681,157,816 | 342,902,160 | 242,547,950 | 319,787,235 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,104,665 | -102,289,968 | -115,948,089 | -133,413,932 | 665,850,256 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 164,001 | -- | -- | -- | 600,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 15,000,000 | 17,075 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 76,278 | 10,735 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 417,008 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 657,286 | 10,735 | -- | 15,000,000 | 617,075 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 311,998,211 | 57,412,146 | 53,037,238 | 25,638,733 | 1,194,388,596 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,960,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 311,998,211 | 57,412,146 | 53,037,238 | 25,638,733 | 1,196,348,596 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -311,340,925 | -57,401,411 | -53,037,238 | -10,638,733 | -1,195,731,521 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 1,724,850,000 | 1,139,554,772 | 814,300,000 | 601,400,000 | 1,183,300,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,724,850,000 | 1,139,554,772 | 814,300,000 | 601,400,000 | 1,185,422,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,362,550,000 | 907,621,907 | 537,300,000 | 324,400,000 | 1,112,550,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 23,715 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,468,480,329 | 978,957,437 | 588,128,262 | 348,058,491 | 1,189,183,515 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 256,369,671 | 160,597,336 | 226,171,738 | 253,341,509 | -3,761,515 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,133,411 | 905,958 | 57,186,411 | 109,288,845 | -533,642,781 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 33,034,350 | 11,134,671 | 12,119,954 | 1,483,360 | 39,991,265 |
| 少数股东损益 | 246,886 | 44,390 | 27,539 | 259,599 | 98,892 |
| 计提的资产减值准备 | -38,790,759 | 10,713,088 | -5,459,173 | 5,042,701 | -1,093,621 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 50,579,953 | 35,143,642 | 25,332,841 | 12,659,372 | 49,622,699 |
| 无形资产摊销 | 90,086,213 | 67,659,327 | 45,106,218 | 22,554,384 | 63,180,546 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 356,885 | 344,235 | 422,401 | 19,680 | 228,039 |
| 固定资产报废损失 | 31,468 | 42,333 | -- | 636 | 135,552 |
| 财务费用 | 105,513,322 | 71,355,836 | 50,830,399 | 23,658,491 | 76,640,015 |
| 投资损失(减收益) | -- | 23,477,387 | -24,181,967 | -15,000,000 | 91,360 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | 227,836,128 | 28,227,762 | 32,797,764 | 34,592,232 | 268,442,171 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -399,031,791 | -335,318,921 | -136,674,422 | -177,530,418 | 247,149,630 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 19,535,959 | -15,113,717 | -116,269,643 | -41,153,969 | -77,083,289 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,293,950 | -- | -- | -- | -1,553,004 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 88,104,665 | -102,289,968 | -115,948,089 | -133,413,932 | 665,850,256 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 57,034,689 | 24,807,236 | 81,087,689 | 133,190,123 | 23,901,278 |
| 货币资金的期初余额 | 23,901,278 | 23,901,278 | 23,901,278 | 23,901,278 | 557,544,059 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 33,133,411 | 905,958 | 57,186,411 | 109,288,845 | -533,642,781 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长春经开(600215) 现金流量表 |
| 报告期 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,130,995 | 69,725,442 | 39,475,710 | 400,971,728 | 91,240,198 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 365,774,614 | 168,912,266 | 94,530,833 | 164,059,230 | 255,416,572 |
| 经营活动现金流入小计 | 459,905,609 | 238,637,708 | 134,008,253 | 565,030,958 | 346,680,238 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 170,776,446 | 81,232,531 | 82,298,005 | 409,240,005 | 452,792,713 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,188,581 | 13,387,190 | 4,916,772 | 25,027,138 | 12,550,472 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 40,410,674 | 34,642,172 | 5,526,340 | 130,359,335 | 115,669,581 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 447,858,011 | 333,631,531 | 162,940,165 | 209,371,046 | 509,730,162 |
| 经营活动现金流出小计 | 675,233,712 | 462,893,424 | 255,681,282 | 773,997,524 | 1,090,742,928 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -215,328,103 | -224,255,715 | -121,673,029 | -208,966,566 | -744,062,690 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,466 | -- | -- | 71,576 | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 71,576 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | -- | -- | 75,500 | 51,500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34,466 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,466 | 34,466 | -- | 147,076 | 123,076 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 648,985 | 503,424 | 489,311 | 92,600,152 | 41,191,226 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,060,000 | 1,960,000 | 30,600,000 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,960,000 | -- | -- | -- | 600,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,608,985 | 2,563,424 | 2,449,311 | 123,200,152 | 41,791,226 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,574,519 | -2,528,958 | -2,449,311 | -123,053,077 | -41,668,150 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 784,122,885 | 518,640,000 | 223,250,000 | 1,325,162,000 | 1,161,174,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 346,945,479 | 398,663,079 |
| 筹资活动现金流入小计 | 784,122,885 | 518,740,000 | 223,250,000 | 1,723,825,079 | 1,559,837,079 |
| 偿还债务所支付的现金 | 853,013,600 | 572,654,000 | 273,250,000 | 1,380,800,000 | 1,165,400,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 902,669,821 | 603,767,225 | 286,714,703 | 1,479,141,357 | 1,245,642,333 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,546,935 | -85,027,225 | -63,464,703 | 244,683,722 | 314,194,746 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -336,449,558 | -311,811,899 | -187,587,043 | -87,335,921 | -471,536,094 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 20,176,033 | 22,848,585 | 2,592,301 | 73,749,344 | 38,252,589 |
| 少数股东损益 | -- | -6,011 | -18,643 | 70,754 | -- |
| 计提的资产减值准备 | 5,367,441 | 4,500,260 | -9,926,954 | 38,613,941 | 27,246,472 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 37,307,075 | 14,493,759 | 11,580,771 | 50,745,558 | 39,463,759 |
| 无形资产摊销 | 28,832,179 | 2,021,875 | 7,689,958 | 4,041,432 | 3,029,699 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 307,638 | 227,780 | 80,028 | 24,657 | 599,045 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 76,224,857 | 53,671,315 |
| 投资损失(减收益) | 110,389 | 95,958 | -- | 115,772 | 52,792 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | 115,243,874 | 117,479,534 | 34,184,587 | 55,104,233 | 97,646,041 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -384,657,172 | -305,971,081 | -299,426,160 | -420,538,140 | -528,732,503 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -38,015,560 | -79,946,374 | 131,826,936 | -85,796,337 | -474,369,818 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -255,852 | -1,322,638 | -922,083 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -215,328,103 | -224,255,715 | -121,673,029 | -208,966,566 | -744,062,690 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 221,094,501 | 245,732,160 | 369,957,016 | 557,544,059 | 173,343,885 |
| 货币资金的期初余额 | 557,544,059 | 557,544,059 | 557,544,059 | 644,879,979 | 644,879,979 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -336,449,558 | -311,811,899 | -187,587,043 | -87,335,921 | -471,536,094 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长春经开(600215) 现金流量表 |
| 报告期 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-06-30 | 2001-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,765,766 | 38,100,478 | 878,322,240 | 396,739,037 | 663,169,787 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 256,156,560 | 202,751,208 | 180,120,175 | 80,329,067 | 218,951,772 |
| 经营活动现金流入小计 | 322,938,892 | 240,851,687 | 1,058,472,119 | 477,097,809 | 898,721,559 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 264,431,867 | 158,447,102 | 648,454,356 | 280,453,067 | 454,622,597 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,364,287 | 3,515,223 | 15,625,204 | 8,987,640 | 19,648,123 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 101,268,337 | 4,589,801 | 159,733,556 | 24,415,747 | 105,768,744 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 295,105,198 | 140,354,241 | 164,131,592 | 62,469,337 | 210,104,524 |
| 经营活动现金流出小计 | 668,169,690 | 306,906,367 | 987,944,708 | 376,325,791 | 790,143,987 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -345,230,798 | -66,054,681 | 70,527,411 | 100,772,018 | 108,577,572 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71,576 | -- | 4,282,047 | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 51,500 | -- | 140,000 | 10,000 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 123,076 | -- | 4,422,047 | 10,000 | -- |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 37,770,157 | 10,521,450 | 122,375,306 | 91,061,034 | 61,987,858 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,800,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600,000 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,370,157 | 10,521,450 | 122,375,306 | 91,061,034 | 64,787,858 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,247,082 | -10,521,450 | -117,953,259 | -91,051,034 | -64,787,858 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 745,720,000 | 524,150,000 | 1,123,050,000 | 466,300,000 | 327,130,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 398,663,079 | -- | -- | -- | -- |
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每日必读
发行与分配