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| 浙江医药(600216) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 731,019.24 | 535,822.54 | 348,193.22 | 175,399.31 | |
| 收到的税费返还 | 22,384.27 | 25,575.80 | 16,011.53 | 6,582.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,299.76 | 5,141.07 | 4,090.79 | 2,657.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 764,703.28 | 566,539.41 | 368,295.54 | 184,639.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 408,236.53 | 296,588.16 | 198,761.04 | 109,821.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,835.20 | 55,474.08 | 40,993.18 | 22,701.74 | |
| 支付的各项税费 | 60,509.68 | 51,812.02 | 32,289.02 | 23,842.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 168,131.09 | 120,350.60 | 76,670.02 | 43,185.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 706,712.50 | 524,224.86 | 348,713.25 | 199,551.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,990.77 | 42,314.55 | 19,582.29 | -14,911.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,330.90 | 2,209.59 | 2,117.96 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 173.47 | 225.07 | 214.92 | 25.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,188.89 | 735.24 | 720.41 | 417.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 97,498.19 | 30,582.38 | 29,957.55 | 28,745.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,191.44 | 33,752.28 | 33,010.85 | 29,188.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,930.02 | 35,254.65 | 23,631.12 | 13,202.74 | |
| 投资所支付的现金 | 10,413.03 | 2,250.59 | 2,138.65 | 78.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,719.79 | 9.79 | 9.79 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 92,609.10 | 30,628.00 | 28,150.00 | 400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,671.94 | 68,143.03 | 53,929.55 | 13,681.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,480.49 | -34,390.75 | -20,918.71 | 15,507.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,334.80 | 919.00 | 676.00 | 676.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,334.80 | 919.00 | 676.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,000.00 | 39,000.00 | 18,000.00 | 18,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,334.80 | 39,919.00 | 18,676.00 | 19,176.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,410.12 | 32,268.22 | 15,738.99 | 11,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,805.81 | 9,232.02 | 844.67 | 400.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,364.81 | 558.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,580.73 | 42,058.44 | 16,583.66 | 11,410.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,245.93 | -2,139.44 | 2,092.34 | 7,765.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 370.94 | -987.88 | -1,356.70 | -1,322.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,635.28 | 4,796.48 | -600.77 | 7,038.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,449.55 | 141,449.55 | 141,449.55 | 141,449.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,084.84 | 146,246.03 | 140,848.78 | 148,487.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,720.59 | -- | 46,097.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,074.07 | -- | 5,964.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,708.86 | -- | 19,868.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,180.73 | -- | 598.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.68 | -- | 4.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 226.12 | -- | -224.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,019.24 | -- | 49.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 31.03 | -- | 2.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,851.31 | -- | 2,945.38 | -- | |
| 投资损失 | -1,463.81 | -- | -798.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -529.79 | -- | -442.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -38,296.83 | -- | -41,187.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 479.32 | -- | 2,958.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,938.27 | -- | -16,256.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,990.77 | -- | 19,582.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,084.84 | -- | 140,848.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,449.55 | -- | 141,449.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,635.28 | -- | -600.77 | -- | |
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