浙江医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
浙江医药(600216) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金764,290.03564,125.25370,123.51175,271.11
收到的税费返还18,584.0014,739.709,263.793,657.59
收到的其他与经营活动有关的现金13,114.287,839.185,942.112,778.51
经营活动现金流入小计795,988.32586,704.12385,329.41181,707.21
购买商品、接受劳务支付的现金399,436.08313,784.14193,373.7894,669.77
支付给职工以及为职工支付的现金72,644.1253,673.1739,649.3322,621.66
支付的各项税费49,353.5236,803.1525,528.0811,507.35
支付的其他与经营活动有关的现金148,882.40107,931.5676,202.1435,452.08
经营活动现金流出小计670,316.12512,192.02334,753.34164,250.86
经营活动产生的现金流量净额125,672.2074,512.1150,576.0617,456.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,740.6341,335.4031,023.9118,707.46
取得投资收益所收到的现金664.48535.79181.0213.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,743.222,656.692,563.432,564.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金95,044.6371,280.6063,980.0929,247.96
投资活动现金流入小计143,192.96115,808.4897,748.4550,533.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,534.9637,173.0221,536.5311,502.65
投资所支付的现金32,566.2327,664.6614,385.9810,287.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金80,864.1059,181.6152,151.2727,006.82
投资活动现金流出小计166,965.28124,019.2988,073.7848,796.63
投资活动产生的现金流量净额-23,772.33-8,210.819,674.671,736.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,657.05969.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,657.05969.00----
取得借款收到的现金140,000.00140,000.00130,000.0045,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,221.00------
筹资活动现金流入小计151,878.05140,969.00130,000.0045,000.00
偿还债务支付的现金109,796.0550,000.0035,000.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金100,624.3599,418.6197,520.16748.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,205.005.005.00--
筹资活动现金流出小计214,625.40149,423.61132,525.1615,748.90
筹资活动产生的现金流量净额-62,747.35-8,454.61-2,525.1629,251.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,270.16-104.421,137.25290.86
五、现金及现金等价物净增加额34,882.3657,742.2758,862.8248,735.13
加:期初现金及现金等价物余额127,682.99127,682.99127,682.99127,682.99
六、期末现金及现金等价物余额162,565.35185,425.26186,545.82176,418.12
附注
净利润65,964.45--40,787.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,978.53--4,773.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧49,136.48--24,553.38--
无形资产摊销1,244.02--620.03--
长期待摊费用摊销111.97--81.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-76.35---83.59--
固定资产报废损失2,424.37--787.91--
公允价值变动损失-3,047.69--2,038.34--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,471.06--457.79--
投资损失-11,974.40---10,130.21--
递延所得税资产减少-1,003.52---531.49--
递延所得税负债增加-1,163.66---1,697.72--
存货的减少-21,510.93---5,461.55--
经营性应收项目的减少7,650.18---4,044.25--
经营性应付项目的增加15,467.68---1,574.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额125,672.20--50,576.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额162,565.35--186,545.82--
现金的期初余额127,682.99--127,682.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额34,882.36--58,862.82--
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