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| 浙江医药(600216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 764,290.03 | 564,125.25 | 370,123.51 | 175,271.11 | |
| 收到的税费返还 | 18,584.00 | 14,739.70 | 9,263.79 | 3,657.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,114.28 | 7,839.18 | 5,942.11 | 2,778.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 795,988.32 | 586,704.12 | 385,329.41 | 181,707.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,436.08 | 313,784.14 | 193,373.78 | 94,669.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,644.12 | 53,673.17 | 39,649.33 | 22,621.66 | |
| 支付的各项税费 | 49,353.52 | 36,803.15 | 25,528.08 | 11,507.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 148,882.40 | 107,931.56 | 76,202.14 | 35,452.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 670,316.12 | 512,192.02 | 334,753.34 | 164,250.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,672.20 | 74,512.11 | 50,576.06 | 17,456.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,740.63 | 41,335.40 | 31,023.91 | 18,707.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 664.48 | 535.79 | 181.02 | 13.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,743.22 | 2,656.69 | 2,563.43 | 2,564.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95,044.63 | 71,280.60 | 63,980.09 | 29,247.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,192.96 | 115,808.48 | 97,748.45 | 50,533.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,534.96 | 37,173.02 | 21,536.53 | 11,502.65 | |
| 投资所支付的现金 | 32,566.23 | 27,664.66 | 14,385.98 | 10,287.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,864.10 | 59,181.61 | 52,151.27 | 27,006.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,965.28 | 124,019.29 | 88,073.78 | 48,796.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,772.33 | -8,210.81 | 9,674.67 | 1,736.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,657.05 | 969.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,657.05 | 969.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140,000.00 | 140,000.00 | 130,000.00 | 45,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,221.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,878.05 | 140,969.00 | 130,000.00 | 45,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,796.05 | 50,000.00 | 35,000.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100,624.35 | 99,418.61 | 97,520.16 | 748.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,205.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 214,625.40 | 149,423.61 | 132,525.16 | 15,748.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,747.35 | -8,454.61 | -2,525.16 | 29,251.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,270.16 | -104.42 | 1,137.25 | 290.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,882.36 | 57,742.27 | 58,862.82 | 48,735.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,682.99 | 127,682.99 | 127,682.99 | 127,682.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,565.35 | 185,425.26 | 186,545.82 | 176,418.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,964.45 | -- | 40,787.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,978.53 | -- | 4,773.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,136.48 | -- | 24,553.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,244.02 | -- | 620.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.97 | -- | 81.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.35 | -- | -83.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,424.37 | -- | 787.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,047.69 | -- | 2,038.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,471.06 | -- | 457.79 | -- | |
| 投资损失 | -11,974.40 | -- | -10,130.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,003.52 | -- | -531.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,163.66 | -- | -1,697.72 | -- | |
| 存货的减少 | -21,510.93 | -- | -5,461.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,650.18 | -- | -4,044.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,467.68 | -- | -1,574.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 125,672.20 | -- | 50,576.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 162,565.35 | -- | 186,545.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,682.99 | -- | 127,682.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,882.36 | -- | 58,862.82 | -- | |
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