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| 全柴动力(600218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,405.62 | 98,798.41 | 61,544.46 | 26,171.67 | |
| 收到的税费返还 | 214.32 | 214.32 | 152.86 | 123.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 733.01 | 1,558.25 | 962.17 | 403.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,352.94 | 100,570.98 | 62,659.49 | 26,698.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,323.69 | 66,647.22 | 41,377.01 | 21,967.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,993.42 | 13,491.09 | 9,516.76 | 4,612.84 | |
| 支付的各项税费 | 6,699.86 | 4,922.18 | 3,731.85 | 880.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,567.02 | 11,023.43 | 6,861.14 | 2,746.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,583.98 | 96,083.91 | 61,486.75 | 30,207.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,768.97 | 4,487.07 | 1,172.74 | -3,508.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,435.09 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.73 | 9.20 | 9.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.97 | 18.44 | 18.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 206.58 | 350.00 | 350.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 191.49 | 81.29 | 54.10 | 33.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,887.85 | 958.93 | 931.74 | 33.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,386.06 | 1,588.72 | 1,376.10 | 1,121.13 | |
| 投资所支付的现金 | 1,976.00 | -- | -- | 16.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 143.42 | 143.42 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,362.06 | 1,732.14 | 1,519.52 | 1,138.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,474.21 | -773.21 | -587.78 | -1,104.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,979.16 | 12,979.16 | 8,979.16 | 4,979.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,054.16 | 12,979.16 | 8,979.16 | 4,979.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,635.26 | 14,320.26 | 8,320.26 | 3,101.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,334.05 | 1,087.59 | 734.71 | 391.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,030.21 | 15,407.85 | 9,054.97 | 3,492.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,976.05 | -2,428.70 | -75.81 | 1,486.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.65 | 1.06 | 3.80 | 2.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,663.64 | 1,286.23 | 512.96 | -3,124.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,646.48 | 10,646.48 | 10,646.48 | 10,646.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,982.84 | 11,932.71 | 11,159.43 | 7,521.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,540.15 | -- | 3,342.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 352.18 | -- | 1,154.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,636.53 | -- | 3,706.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 202.05 | -- | 96.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 221.59 | -- | 114.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.76 | -- | 2.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 413.74 | -- | 345.63 | -- | |
| 投资损失 | 656.19 | -- | 126.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 340.61 | -- | -132.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,431.90 | -- | -2,051.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,433.32 | -- | -8,692.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,590.74 | -- | 3,159.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,768.97 | -- | 1,172.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,982.84 | -- | 11,159.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,646.48 | -- | 10,646.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,663.64 | -- | 512.96 | -- | |
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