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| 全柴动力(600218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,987.45 | 232,969.99 | 157,073.42 | 63,093.06 | |
| 收到的税费返还 | 78.38 | -- | -- | 5.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,549.33 | 5,725.99 | 2,028.20 | 2,284.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 367,615.16 | 238,695.98 | 159,101.62 | 65,383.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,336.07 | 163,479.06 | 96,451.08 | 39,155.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,354.59 | 24,781.41 | 16,992.54 | 7,450.46 | |
| 支付的各项税费 | 15,605.50 | 11,183.92 | 4,549.65 | 1,985.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,923.29 | 13,924.59 | 7,544.16 | 3,685.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 324,219.45 | 213,368.98 | 125,537.42 | 52,276.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,395.71 | 25,327.00 | 33,564.20 | 13,106.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 178,289.00 | 122,789.00 | 64,289.00 | 12,139.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,591.52 | 1,117.69 | 581.91 | 93.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,440.74 | 4,608.68 | 4,049.64 | 618.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 184,321.26 | 128,515.38 | 68,920.55 | 12,851.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,866.42 | 3,150.69 | 1,053.69 | 418.89 | |
| 投资所支付的现金 | 218,950.00 | 160,050.00 | 110,450.00 | 59,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 223,816.42 | 163,200.69 | 111,503.69 | 59,868.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,495.16 | -34,685.32 | -42,583.14 | -47,017.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,792.34 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,792.34 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,817.34 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,076.88 | 3,029.79 | 53.07 | 26.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,101.88 | 3,029.79 | 53.07 | 26.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,284.54 | -3,029.79 | -53.07 | -26.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.15 | -6.85 | 7.52 | 10.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,579.86 | -12,394.96 | -9,064.50 | -33,927.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,837.69 | 43,837.69 | 43,837.69 | 43,837.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,417.55 | 31,442.73 | 34,773.19 | 9,910.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,042.19 | -- | 9,816.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,973.92 | -- | 3,253.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,420.38 | -- | 6,120.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 443.08 | -- | 221.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 291.94 | -- | 167.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,251.91 | -- | -2,554.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 407.27 | -- | 70.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -113.39 | -- | -222.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,401.54 | -- | -960.32 | -- | |
| 投资损失 | -1,278.28 | -- | -445.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 607.87 | -- | 599.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -318.37 | -- | 12.46 | -- | |
| 存货的减少 | 5,086.54 | -- | 4,288.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,758.70 | -- | -14,928.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,113.34 | -- | 28,126.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,395.71 | -- | 33,564.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,417.55 | -- | 34,773.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,837.69 | -- | 43,837.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,579.86 | -- | -9,064.50 | -- | |
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