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| 全柴动力(600218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 476,866.03 | 332,654.44 | 232,542.95 | 65,828.91 | |
| 收到的税费返还 | 335.47 | 194.26 | 53.78 | 39.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,064.50 | 5,717.05 | 3,848.80 | 2,745.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 484,266.00 | 338,565.75 | 236,445.53 | 68,613.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 385,907.57 | 285,884.46 | 203,750.79 | 90,565.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,913.71 | 27,487.90 | 20,074.37 | 9,744.83 | |
| 支付的各项税费 | 5,220.87 | 4,410.89 | 4,842.83 | 3,602.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,171.17 | 13,259.57 | 9,132.45 | 8,329.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 445,213.31 | 331,042.81 | 237,800.45 | 112,242.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,052.69 | 7,522.94 | -1,354.92 | -43,629.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 238,800.00 | 169,700.00 | 126,200.00 | 32,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,617.18 | 1,728.27 | 1,360.08 | 364.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.36 | 6.88 | 3.65 | 0.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 241,424.54 | 171,435.14 | 127,563.73 | 32,864.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,799.87 | 11,821.62 | 7,827.31 | 2,524.30 | |
| 投资所支付的现金 | 253,200.00 | 181,600.00 | 132,100.00 | 44,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 268,999.87 | 193,421.62 | 139,927.31 | 46,524.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,575.33 | -21,986.47 | -12,363.58 | -13,659.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,670.05 | 4,637.73 | 4,616.27 | 21.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 440.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,110.53 | 4,637.73 | 4,616.27 | 21.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,110.53 | -4,637.73 | -4,616.27 | -21.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.77 | 27.95 | -2.64 | -16.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,365.06 | -19,073.31 | -18,337.40 | -57,326.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,317.83 | 102,317.83 | 102,317.83 | 101,973.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,682.89 | 83,244.52 | 83,980.43 | 44,646.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,218.00 | -- | 6,239.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,990.60 | -- | 105.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,443.51 | -- | 5,847.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 582.58 | -- | 284.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 202.97 | -- | 105.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.68 | -- | -5.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.95 | -- | 4.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -73.66 | -- | 105.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 405.12 | -- | -1,267.52 | -- | |
| 投资损失 | -2,261.23 | -- | -1,154.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -132.78 | -- | -269.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 832.48 | -- | -15.21 | -- | |
| 存货的减少 | -5,509.91 | -- | 1,629.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 64,623.87 | -- | -5,477.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -47,432.78 | -- | -9,504.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,052.69 | -- | -1,354.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,682.89 | -- | 83,980.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,317.83 | -- | 102,317.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,365.06 | -- | -18,337.40 | -- | |
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