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| 江苏阳光(600220) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,972.86 | 328,838.70 | 225,351.81 | 102,971.75 | |
| 收到的税费返还 | 3,520.47 | 3,254.19 | 1,455.01 | 357.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,355.41 | 3,731.31 | 2,727.89 | 1,739.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 415,848.75 | 335,824.20 | 229,534.70 | 105,068.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,892.15 | 294,870.72 | 204,566.70 | 98,666.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,271.41 | 27,427.75 | 17,262.41 | 8,671.04 | |
| 支付的各项税费 | 8,814.61 | 5,488.52 | 3,898.93 | 1,829.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,079.47 | 20,922.03 | 15,276.94 | 3,907.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 403,057.64 | 348,709.02 | 241,004.98 | 113,074.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,791.10 | -12,884.82 | -11,470.27 | -8,006.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,422.52 | 3,077.46 | 3,077.46 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.95 | 349.31 | 345.06 | 345.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.69 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,479.16 | 3,434.77 | 3,430.52 | 1,353.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,659.46 | 22,059.57 | 15,261.41 | 4,641.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,659.46 | 22,059.57 | 15,261.41 | 4,641.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,180.30 | -18,624.80 | -11,830.89 | -3,288.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 231,738.28 | 176,422.78 | 125,659.13 | 63,684.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,800.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,538.28 | 196,422.78 | 125,659.13 | 63,684.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 214,984.23 | 167,578.12 | 89,793.28 | 68,363.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,454.05 | 10,693.89 | 8,140.83 | 2,089.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,691.15 | 3,691.15 | 3,691.15 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 396.23 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,834.51 | 179,272.01 | 97,934.11 | 70,452.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,703.77 | 17,150.77 | 27,725.02 | -6,768.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -602.85 | -407.27 | -51.16 | -36.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,288.27 | -14,766.12 | 4,372.69 | -18,098.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,675.28 | 48,675.28 | 48,675.28 | 48,675.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,387.01 | 33,909.16 | 53,047.98 | 30,576.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,070.06 | -- | 6,046.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,964.98 | -- | 469.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,586.03 | -- | 19,327.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,080.43 | -- | 524.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.00 | -- | 24.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,367.73 | -- | 7.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,044.57 | -- | 4,666.29 | -- | |
| 投资损失 | -720.22 | -- | -671.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -334.89 | -- | -70.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -50.50 | -- | -50.50 | -- | |
| 存货的减少 | -26,325.08 | -- | -30,801.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,342.62 | -- | -8,170.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,190.47 | -- | -2,569.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -803.66 | -- | -398.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,791.10 | -- | -11,470.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,387.01 | -- | 53,047.98 | 30,576.39 | |
| 现金的期初余额 | 48,675.28 | -- | 48,675.28 | 48,675.28 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,288.27 | -- | 4,372.69 | -18,098.89 | |
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