海航控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海航控股(600221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,411,159.501,510,630.60931,916.50425,951.20
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金211,225.80157,662.9096,135.4092,986.70
经营活动现金流入小计2,622,385.301,668,293.501,028,051.90518,937.90
购买商品、接受劳务支付的现金1,432,065.101,038,150.40687,005.30282,739.60
支付给职工以及为职工支付的现金112,924.8098,523.3072,841.1047,710.30
支付的各项税费74,568.5066,047.8040,046.9018,961.10
支付的其他与经营活动有关的现金355,202.60155,324.10108,005.2098,647.30
经营活动现金流出小计1,974,761.001,358,045.60907,898.50448,058.30
经营活动产生的现金流量净额647,624.30310,247.90120,153.4070,879.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金284.30----298,700.00
取得投资收益所收到的现金3,210.302,278.40692.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50,898.0019,920.007,545.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金104,792.30------
投资活动现金流入小计159,184.9022,198.408,238.00298,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金466,527.50362,557.90187,521.6091,228.80
投资所支付的现金150,000.0018,467.7018,467.70--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额263,680.50------
支付的其他与投资活动有关的现金214,855.30------
投资活动现金流出小计1,095,063.30381,025.60205,989.3091,228.80
投资活动产生的现金流量净额-935,878.40-358,827.20-197,751.30207,471.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金311,551.70311,251.80298,551.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,431,785.001,948,568.001,335,676.20788,831.30
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金312,795.20--399.80--
筹资活动现金流入小计3,056,131.902,259,819.801,634,627.80788,831.30
偿还债务支付的现金2,111,232.101,599,933.801,197,384.00660,966.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金213,497.10143,943.7084,371.0041,672.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金155,303.0043,524.90--20,153.70
筹资活动现金流出小计2,531,431.201,787,402.401,281,755.00722,792.30
筹资活动产生的现金流量净额524,700.70472,417.40352,872.8066,039.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响91.90------
五、现金及现金等价物净增加额236,538.50423,838.10275,274.90344,389.80
加:期初现金及现金等价物余额1,034,835.501,034,835.501,034,835.501,034,835.50
六、期末现金及现金等价物余额1,271,374.001,458,673.601,310,110.401,379,225.30
附注
净利润322,089.80--59,013.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-520.80------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧243,289.90--98,954.70--
无形资产摊销586.30--183.90--
长期待摊费用摊销6,162.30--4,040.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-47,134.80--71.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-35,482.30---3,837.40--
递延收益增加(减:减少)10,558.80------
预计负债--------
财务费用158,828.60--78,776.90--
投资损失-2,568.50---118.50--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加7,544.80------
存货的减少21,499.80---8,981.30--
经营性应收项目的减少-108,059.80---29,227.30--
经营性应付项目的增加63,651.50---78,722.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额647,624.30--120,153.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产64,272.70------
现金的期末余额1,271,374.001,458,673.601,310,110.401,379,225.30
现金的期初余额1,034,835.501,034,835.501,034,835.501,034,835.50
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额236,538.50423,838.10275,274.90344,389.80
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