海航控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海航控股(600221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,018,008.202,268,386.701,389,222.70728,178.40
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金306,006.60277,635.40162,187.9039,999.70
经营活动现金流入小计3,324,014.802,546,022.101,551,410.60768,178.10
购买商品、接受劳务支付的现金1,413,549.301,488,671.30945,925.80484,174.20
支付给职工以及为职工支付的现金185,237.30112,467.3077,506.8046,495.10
支付的各项税费289,973.2082,602.4064,970.3028,412.50
支付的其他与经营活动有关的现金415,663.90297,007.40271,878.50127,417.50
经营活动现金流出小计2,304,423.701,980,748.401,360,281.40686,499.30
经营活动产生的现金流量净额1,019,591.10565,273.70191,129.2081,678.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金449,084.207,995.80----
取得投资收益所收到的现金1,779.901,337.80----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54,667.507.206.901.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--448,278.50448,278.50448,278.50
收到的其他与投资活动有关的现金235,448.20------
投资活动现金流入小计740,979.80457,619.30448,285.40448,279.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金826,108.00466,427.70254,788.00171,552.30
投资所支付的现金550,213.103,273.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金152,500.00------
投资活动现金流出小计1,528,821.10469,700.70254,788.00171,552.30
投资活动产生的现金流量净额-787,841.30-12,081.40193,497.40276,727.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金778,699.20778,699.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,586,482.301,983,637.901,657,362.80534,388.00
发行债券收到的现金49,497.90------
收到其他与筹资活动有关的现金275,300.00395,099.50268,975.00142,550.10
筹资活动现金流入小计3,689,979.403,157,436.601,926,337.80676,938.10
偿还债务支付的现金2,645,969.702,106,067.501,627,486.60581,055.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金365,117.40215,372.90183,213.9040,222.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金507,027.50363,744.50251,399.70213,759.50
筹资活动现金流出小计3,518,114.602,685,184.902,062,100.20835,036.90
筹资活动产生的现金流量净额171,864.80472,251.70-135,762.40-158,098.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.50------
五、现金及现金等价物净增加额403,567.101,025,444.00248,864.20200,307.20
加:期初现金及现金等价物余额1,459,831.701,459,831.701,459,831.701,459,831.70
六、期末现金及现金等价物余额1,863,398.802,485,275.701,708,695.901,660,138.90
附注
净利润194,494.60--50,486.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,648.40------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧233,006.10--114,018.60--
无形资产摊销578.30--289.00--
长期待摊费用摊销10,035.00--1,568.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.90--
固定资产报废损失-7,637.00------
公允价值变动损失-50,436.30---14,776.10--
递延收益增加(减:减少)16,205.30------
预计负债--------
财务费用248,050.20--159,904.80--
投资损失-18,824.10---8,259.00--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加59,038.60--14,564.80--
存货的减少5,574.20--2,197.10--
经营性应收项目的减少47,983.20---17,478.80--
经营性应付项目的增加266,274.50---122,065.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----10,679.30--
经营活动产生现金流量净额1,019,591.10--191,129.20--
债务转为资本19,255.20------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产47,300.00------
现金的期末余额1,863,398.80--1,708,695.90--
现金的期初余额1,459,831.70--1,459,831.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额403,567.10--248,864.20--
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