海航控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海航控股(600221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,274,234.402,356,635.401,457,480.70759,293.40
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金257,683.00158,362.50162,358.7035,769.00
经营活动现金流入小计3,531,917.402,514,997.901,619,839.40795,062.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,961,103.801,462,956.40904,220.50541,562.20
支付给职工以及为职工支付的现金172,189.00125,808.2082,366.7032,694.00
支付的各项税费302,770.80103,449.4073,648.8040,423.90
支付的其他与经营活动有关的现金312,337.50192,974.30258,050.3082,850.70
经营活动现金流出小计2,748,401.101,885,188.301,318,286.30697,530.80
经营活动产生的现金流量净额783,516.30629,809.60301,553.1097,531.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金209,500.001,545.001,545.00--
取得投资收益所收到的现金21,566.80------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额157,142.1088,325.0078,324.707,330.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金197,147.20------
投资活动现金流入小计585,356.1089,870.0079,869.707,330.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金901,179.60466,473.10232,238.7045,500.50
投资所支付的现金762,183.70296,021.10294,397.10--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金289,735.70------
投资活动现金流出小计1,953,099.00762,494.20526,635.8045,500.50
投资活动产生的现金流量净额-1,367,742.90-672,624.20-446,766.10-38,170.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,018,007.402,515,123.001,471,526.00406,596.40
发行债券收到的现金296,128.00308,734.30308,734.30308,734.30
收到其他与筹资活动有关的现金215,000.00479,664.40196,614.7070,855.70
筹资活动现金流入小计4,529,135.403,303,521.701,976,875.00786,186.40
偿还债务支付的现金3,203,977.902,000,373.30987,120.90438,087.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金436,165.30295,853.50233,576.7053,409.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金497,955.90687,286.70485,371.80200,249.00
筹资活动现金流出小计4,138,099.102,983,513.501,706,069.40691,745.30
筹资活动产生的现金流量净额391,036.30320,008.20270,805.6094,441.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-639.60------
五、现金及现金等价物净增加额-193,829.90277,193.60125,592.60153,802.40
加:期初现金及现金等价物余额1,863,398.801,863,398.801,863,398.801,863,398.80
六、期末现金及现金等价物余额1,669,568.902,140,592.401,988,991.402,017,201.20
附注
净利润210,813.20--64,738.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,520.00------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧259,722.60--124,586.00--
无形资产摊销533.90--266.80--
长期待摊费用摊销13,757.30--5,570.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1,906.50--
固定资产报废损失-2,077.90------
公允价值变动损失6,436.30---5,785.70--
递延收益增加(减:减少)11,485.50--9,267.00--
预计负债--------
财务费用171,711.70--93,701.10--
投资损失-60,626.50---14,335.50--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加24,053.20--11,784.90--
存货的减少882.70---1,611.40--
经营性应收项目的减少87,686.70--24,278.20--
经营性应付项目的增加46,425.80---15,964.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额783,516.30--301,553.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,669,568.90--1,988,991.40--
现金的期初余额1,863,398.80--1,863,398.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-193,829.90--125,592.60--
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