| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,458.27 | 97,656.42 | 65,849.81 | 41,932.99 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,631.41 | 2,143.08 | 1,953.27 | 648.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,089.68 | 99,799.50 | 67,803.08 | 42,581.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,410.08 | 62,395.28 | 42,192.77 | 27,122.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,847.20 | 15,840.79 | 10,414.69 | 5,827.10 |
| 支付的各项税费 | 4,986.27 | 4,023.90 | 3,560.50 | 2,858.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,503.38 | 15,401.14 | 9,716.84 | 5,232.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,746.92 | 97,661.11 | 65,884.81 | 41,039.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,342.75 | 2,138.39 | 1,918.27 | 1,541.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 148,900.00 | 108,220.31 | 70,860.31 | 29,950.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 209.39 | 79.76 | 48.24 | 31.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.93 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 180.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 149,297.31 | 110,800.07 | 73,408.55 | 29,981.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,265.26 | 5,167.34 | 2,791.28 | 2,122.92 |
| 投资所支付的现金 | 160,916.85 | 112,957.11 | 76,007.11 | 28,511.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 168,182.11 | 118,124.45 | 78,798.39 | 30,634.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,884.80 | -7,324.39 | -5,389.84 | -653.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 13,051.50 | 13,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,051.50 | 13,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 103,107.11 | 66,827.82 | 42,526.08 | 14,747.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,991.24 | 5,095.25 | 4,985.00 | 4,985.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,149.84 | 84,923.07 | 47,511.08 | 19,732.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,271.01 | 67,774.00 | 40,430.00 | 12,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,546.74 | 4,687.56 | 3,112.66 | 1,482.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,374.90 | 248.35 | 248.35 | 248.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,192.65 | 72,709.91 | 43,791.01 | 13,981.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,957.19 | 12,213.16 | 3,720.07 | 5,751.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,415.15 | 7,027.16 | 248.50 | 6,640.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,316.45 | 39,309.13 | 39,309.13 | 39,309.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,731.60 | 46,336.30 | 39,557.64 | 45,949.33 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,759.58 | -- | 2,793.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 689.51 | -- | 18.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,631.60 | -- | 1,862.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 510.55 | -- | 258.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 499.82 | -- | 244.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.94 | -- | 9.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | 33.82 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -238.34 | -- | 875.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,486.48 | -- | 3,378.13 | -- |
| 投资损失 | -466.37 | -- | 45.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -352.93 | -- | 662.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 37.80 | -- | -129.36 | -- |
| 存货的减少 | -5,135.03 | -- | 156.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -923.35 | -- | -2,968.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,382.60 | -- | -5,283.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,342.75 | -- | 1,918.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,731.60 | -- | 39,557.64 | -- |
| 现金的期初余额 | 39,316.45 | -- | 39,309.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,415.15 | -- | 248.50 | -- |
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