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| 太龙药业(600222) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,572.45 | 163,009.19 | 117,681.80 | 73,170.60 | 30,872.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 816.25 | 2,852.84 | 1,600.06 | 1,398.19 | 346.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,388.71 | 165,862.03 | 119,281.87 | 74,568.79 | 31,218.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,481.44 | 104,062.64 | 73,100.86 | 49,550.24 | 20,816.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,493.09 | 28,570.69 | 19,964.37 | 13,796.35 | 7,456.11 |
| 支付的各项税费 | 2,184.13 | 5,099.79 | 3,839.19 | 2,576.35 | 1,689.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,427.21 | 18,163.40 | 16,076.86 | 7,908.44 | 5,608.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,585.88 | 155,896.52 | 112,981.27 | 73,831.38 | 35,570.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,197.17 | 9,965.52 | 6,300.60 | 737.41 | -4,351.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,126.39 | 71,781.01 | 53,783.00 | 35,160.00 | 16,257.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.48 | 306.83 | 284.30 | 78.05 | 24.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 6.34 | 63.14 | 63.14 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 57.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,288.67 | 2,288.67 | 2,288.67 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 59,164.07 | 74,439.85 | 56,419.11 | 37,589.86 | 16,281.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 853.48 | 3,907.36 | 2,906.51 | 1,551.57 | 531.74 |
| 投资所支付的现金 | 52,000.00 | 80,548.00 | 56,933.00 | 32,733.00 | 13,220.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,853.48 | 84,455.36 | 59,839.51 | 34,284.57 | 13,751.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,310.59 | -10,015.51 | -3,420.40 | 3,305.29 | 2,530.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,339.54 | 112,367.47 | 52,396.58 | 30,459.61 | 11,477.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,880.24 | 26,986.68 | 18,300.85 | 6,977.75 | 5,037.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,219.78 | 139,364.15 | 70,697.43 | 37,437.36 | 16,514.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,431.23 | 129,376.98 | 56,695.55 | 47,101.41 | 12,254.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,627.34 | 8,455.51 | 6,412.47 | 3,738.39 | 1,801.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,886.78 | 17,189.71 | 5,578.91 | 3,832.19 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,945.36 | 155,022.20 | 68,686.94 | 54,671.99 | 14,056.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,725.58 | -15,658.05 | 2,010.49 | -17,234.64 | 2,458.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,612.16 | -15,708.04 | 4,890.69 | -13,191.94 | 636.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,023.56 | 48,731.60 | 48,731.60 | 48,731.60 | 48,731.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,411.39 | 33,023.56 | 53,622.28 | 35,539.66 | 49,368.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 677.86 | -- | 2,800.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,202.43 | -- | -184.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,889.38 | -- | 1,945.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 509.68 | -- | 254.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 331.29 | -- | 113.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 157.41 | -- | 0.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,017.12 | -- | 865.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,554.63 | -- | 4,326.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -365.52 | -- | -126.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -524.02 | -- | 164.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -152.57 | -- | -129.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,730.12 | -- | 353.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,093.08 | -- | -11,799.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,279.79 | -- | 1,431.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,965.52 | -- | 737.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,023.56 | -- | 35,539.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,731.60 | -- | 48,731.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,708.04 | -- | -13,191.94 | -- |
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