| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,542.93 | 25,866.18 | 120,469.17 | 86,538.99 | 61,534.06 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,022.97 | 442.69 | 4,582.45 | 4,050.37 | 3,629.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,565.90 | 26,308.86 | 125,051.62 | 90,589.35 | 65,163.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,064.34 | 15,586.24 | 76,534.63 | 60,031.78 | 49,106.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,894.21 | 5,289.42 | 15,399.66 | 10,116.38 | 6,642.80 |
| 支付的各项税费 | 3,251.12 | 2,125.65 | 6,284.51 | 5,035.02 | 3,561.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,577.42 | 5,258.58 | 14,885.90 | 11,495.42 | 7,121.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,787.10 | 28,259.89 | 113,104.70 | 86,678.61 | 66,431.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,221.19 | -1,951.03 | 11,946.91 | 3,910.75 | -1,267.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 27,650.00 | 26,950.00 | 18,600.00 | 17,000.00 | 16,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 188.56 | 32.05 | 33.51 | 29.92 | 29.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 103.96 | -- | 1,185.70 | 1,129.70 | 929.70 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,942.51 | 26,982.05 | 19,819.71 | 18,159.62 | 16,959.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,030.23 | 2,316.23 | 6,640.57 | 3,832.63 | 2,958.29 |
| 投资所支付的现金 | 24,640.00 | 14,700.00 | 21,560.00 | 8,000.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,670.23 | 17,016.23 | 28,200.57 | 11,832.63 | 8,958.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,727.72 | 9,965.82 | -8,380.85 | 6,326.99 | 8,000.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 73.00 | -- | 79.00 | 79.00 | 54.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73.00 | -- | 25.00 | 25.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,195.00 | 9,102.10 | 80,355.00 | 38,850.00 | 26,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110.02 | 110.02 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,378.02 | 9,212.12 | 80,434.00 | 38,929.00 | 26,454.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,645.00 | 9,645.00 | 67,195.00 | 42,060.00 | 26,220.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,510.47 | 1,688.43 | 6,699.87 | 5,133.20 | 3,549.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,528.41 | 6,299.17 | 110.02 | 1,600.00 | 1,830.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,683.88 | 17,632.60 | 74,004.89 | 48,793.20 | 31,599.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,305.86 | -8,420.48 | 6,429.11 | -9,864.20 | -5,145.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,254.78 | -405.68 | 9,995.18 | 373.53 | 1,587.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,900.76 | 66,900.76 | 56,905.59 | 56,905.59 | 56,905.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,645.98 | 66,495.08 | 66,900.76 | 57,279.12 | 58,492.76 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,596.34 | -- | -11,545.81 | -- | 257.46 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 417.90 | -- | 14,731.61 | -- | 682.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,747.62 | -- | 4,495.74 | -- | 2,217.79 |
| 无形资产摊销 | 289.82 | -- | 633.48 | -- | 309.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 256.70 | -- | 559.56 | -- | 288.78 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.30 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 189.06 | -- | 139.34 | -- | 133.52 |
| 公允价值变动损失 | -163.59 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,510.47 | -- | 6,161.68 | -- | 2,919.90 |
| 投资损失 | -705.71 | -- | -252.99 | -- | -197.48 |
| 递延所得税资产减少 | 15.04 | -- | -867.56 | -- | -23.54 |
| 递延所得税负债增加 | 319.84 | -- | -246.88 | -- | -3.94 |
| 存货的减少 | -1,488.84 | -- | -5,862.49 | -- | -2,421.70 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,562.77 | -- | -9,250.04 | -- | -20,348.90 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,644.36 | -- | 11,463.70 | -- | 14,917.82 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,787.57 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,221.19 | -- | 11,946.91 | -- | -1,267.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,645.98 | -- | 66,900.76 | -- | 58,492.76 |
| 现金的期初余额 | 66,900.76 | -- | 56,905.59 | -- | 56,905.59 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,254.78 | -- | 9,995.18 | -- | 1,587.17 |
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