太龙药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
太龙药业(600222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,572.45163,009.19117,681.8073,170.6030,872.26
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金816.252,852.841,600.061,398.19346.43
经营活动现金流入小计36,388.71165,862.03119,281.8774,568.7931,218.69
购买商品、接受劳务支付的现金29,481.44104,062.6473,100.8649,550.2420,816.57
支付给职工以及为职工支付的现金8,493.0928,570.6919,964.3713,796.357,456.11
支付的各项税费2,184.135,099.793,839.192,576.351,689.10
支付的其他与经营活动有关的现金11,427.2118,163.4016,076.867,908.445,608.89
经营活动现金流出小计51,585.88155,896.52112,981.2773,831.3835,570.67
经营活动产生的现金流量净额-15,197.179,965.526,300.60737.41-4,351.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金59,126.3971,781.0153,783.0035,160.0016,257.00
取得投资收益所收到的现金37.48306.83284.3078.0524.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.206.3463.1463.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--57.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,288.672,288.672,288.67--
投资活动现金流入小计59,164.0774,439.8556,419.1137,589.8616,281.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金853.483,907.362,906.511,551.57531.74
投资所支付的现金52,000.0080,548.0056,933.0032,733.0013,220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计52,853.4884,455.3659,839.5134,284.5713,751.74
投资活动产生的现金流量净额6,310.59-10,015.51-3,420.403,305.292,530.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--10.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--10.00------
取得借款收到的现金4,339.54112,367.4752,396.5830,459.6111,477.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,880.2426,986.6818,300.856,977.755,037.75
筹资活动现金流入小计10,219.78139,364.1570,697.4337,437.3616,514.86
偿还债务支付的现金9,431.23129,376.9856,695.5547,101.4112,254.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,627.348,455.516,412.473,738.391,801.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,886.7817,189.715,578.913,832.19--
筹资活动现金流出小计12,945.36155,022.2068,686.9454,671.9914,056.01
筹资活动产生的现金流量净额-2,725.58-15,658.052,010.49-17,234.642,458.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,612.16-15,708.044,890.69-13,191.94636.91
加:期初现金及现金等价物余额33,023.5648,731.6048,731.6048,731.6048,731.60
六、期末现金及现金等价物余额21,411.3933,023.5653,622.2835,539.6649,368.51
附注
净利润--677.86--2,800.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,202.43---184.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,889.38--1,945.22--
无形资产摊销--509.68--254.20--
长期待摊费用摊销--331.29--113.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.18--
固定资产报废损失--157.41--0.90--
公允价值变动损失--1,017.12--865.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,554.63--4,326.31--
投资损失---365.52---126.55--
递延所得税资产减少---524.02--164.87--
递延所得税负债增加---152.57---129.81--
存货的减少---3,730.12--353.58--
经营性应收项目的减少---13,093.08---11,799.36--
经营性应付项目的增加--8,279.79--1,431.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,965.52--737.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,023.56--35,539.66--
现金的期初余额--48,731.60--48,731.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,708.04---13,191.94--
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