太龙药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
太龙药业(600222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,932.99130,240.4084,465.1959,542.9325,866.18
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金648.457,340.192,011.641,022.97442.69
经营活动现金流入小计42,581.44137,580.5986,476.8360,565.9026,308.86
购买商品、接受劳务支付的现金27,122.2182,499.4462,038.4543,064.3415,586.24
支付给职工以及为职工支付的现金5,827.1020,452.6514,773.439,894.215,289.42
支付的各项税费2,858.055,228.334,060.183,251.122,125.65
支付的其他与经营活动有关的现金5,232.2225,030.1113,797.069,577.425,258.58
经营活动现金流出小计41,039.59133,210.5394,669.1365,787.1028,259.89
经营活动产生的现金流量净额1,541.854,370.06-8,192.30-5,221.19-1,951.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,950.0045,687.0139,050.0027,650.0026,950.00
取得投资收益所收到的现金31.27195.82199.12188.5632.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--10.02------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,711.74225.46103.96--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计29,981.2748,604.5939,474.5827,942.5126,982.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,122.9210,767.625,487.015,030.232,316.23
投资所支付的现金28,511.8045,710.0027,110.0024,640.0014,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,634.7256,477.6232,597.0129,670.2317,016.23
投资活动产生的现金流量净额-653.45-7,873.036,877.56-1,727.729,965.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--73.0073.0073.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--73.0073.0073.00--
取得借款收到的现金14,747.8785,435.0053,590.0032,195.009,102.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,985.00110.02110.02110.02110.02
筹资活动现金流入小计19,732.8785,618.0253,773.0232,378.029,212.12
偿还债务支付的现金12,250.0091,180.0063,345.0039,645.009,645.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,482.725,998.335,250.473,510.471,688.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金248.3512,528.3511,528.0510,528.416,299.17
筹资活动现金流出小计13,981.07109,706.6780,123.5253,683.8817,632.60
筹资活动产生的现金流量净额5,751.80-24,088.66-26,350.51-21,305.86-8,420.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额6,640.20-27,591.63-27,665.24-28,254.78-405.68
加:期初现金及现金等价物余额39,309.1366,900.7666,900.7666,900.7666,900.76
六、期末现金及现金等价物余额45,949.3339,309.1339,235.5238,645.9866,495.08
附注
净利润--4,496.45--2,596.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,407.22--417.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,393.72--1,747.62--
无形资产摊销--549.38--289.82--
长期待摊费用摊销--486.86--256.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.17--1.30--
固定资产报废损失--262.48--189.06--
公允价值变动损失--28.33---163.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,804.68--3,510.47--
投资损失---635.54---705.71--
递延所得税资产减少---598.25--15.04--
递延所得税负债增加--293.11--319.84--
存货的减少---897.83---1,488.84--
经营性应收项目的减少---12,268.89---7,562.77--
经营性应付项目的增加--48.49---4,644.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,370.06---5,221.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,309.13--38,645.98--
现金的期初余额--66,900.76--66,900.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,591.63---28,254.78--
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