太龙药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
太龙药业(600222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,421.99100,848.3949,086.13184,667.52119,371.69
收到的税费返还------55.6955.69
收到的其他与经营活动有关的现金2,273.03794.39494.013,437.862,558.65
经营活动现金流入小计153,695.02101,642.7849,580.13188,161.08121,986.03
购买商品、接受劳务支付的现金102,604.7668,937.9834,643.29135,919.3582,103.76
支付给职工以及为职工支付的现金28,782.5820,346.1210,790.3034,245.0124,904.60
支付的各项税费6,311.645,369.152,547.176,008.814,660.42
支付的其他与经营活动有关的现金21,265.0215,789.7110,826.2024,428.5017,616.48
经营活动现金流出小计158,963.99110,442.9658,806.97200,601.66129,285.25
经营活动产生的现金流量净额-5,268.97-8,800.18-9,226.83-12,440.59-7,299.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,650.6212,433.125,107.75134,741.33116,884.33
取得投资收益所收到的现金5,476.422,509.921,151.906,310.242,853.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.2313.0813.0419.1417.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额95.0050.0020.0020.0020.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计43,247.2715,006.126,292.69141,090.71119,775.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,958.031,799.49989.576,662.322,865.56
投资所支付的现金43,946.3719,098.007,267.00121,016.50102,082.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计46,904.3920,897.498,256.57127,678.82104,948.06
投资活动产生的现金流量净额-3,657.13-5,891.37-1,963.8813,411.8914,827.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,015.4119,260.0012,010.0060,769.5444,789.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28,134.8120,710.393,961.92105,555.9379,824.06
筹资活动现金流入小计52,150.2239,970.3915,971.92166,325.47124,613.59
偿还债务支付的现金25,190.0014,440.006,340.00116,456.96101,591.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,268.422,131.182,125.586,351.074,293.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25,606.4820,087.972,607.7952,040.1727,548.86
筹资活动现金流出小计54,064.9036,659.1511,073.37174,848.20133,433.20
筹资活动产生的现金流量净额-1,914.683,311.244,898.55-8,522.73-8,819.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,840.78-11,380.31-6,292.17-7,551.43-1,291.50
加:期初现金及现金等价物余额25,472.1325,472.1325,472.1333,023.5633,023.56
六、期末现金及现金等价物余额14,631.3514,091.8119,179.9625,472.1331,732.06
附注
净利润---4,283.99---7,571.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--441.49--1,731.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,283.43--4,197.43--
无形资产摊销--241.50--526.61--
长期待摊费用摊销--384.57--494.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---57.74---6.77--
固定资产报废损失--0.03---9.80--
公允价值变动损失--81.93--817.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,631.52--6,462.94--
投资损失--248.71--291.19--
递延所得税资产减少---714.10---1,008.72--
递延所得税负债增加---14.63---147.71--
存货的减少---794.18---7,060.63--
经营性应收项目的减少--3,385.60---38,027.08--
经营性应付项目的增加---13,840.12--23,157.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,800.18---12,440.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,091.81--25,472.13--
现金的期初余额--25,472.13--33,023.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,380.31---7,551.43--
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