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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
太龙药业(600222) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,421.99 | 100,848.39 | 49,086.13 | 184,667.52 | 119,371.69 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 55.69 | 55.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,273.03 | 794.39 | 494.01 | 3,437.86 | 2,558.65 |
经营活动现金流入小计 | 153,695.02 | 101,642.78 | 49,580.13 | 188,161.08 | 121,986.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,604.76 | 68,937.98 | 34,643.29 | 135,919.35 | 82,103.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,782.58 | 20,346.12 | 10,790.30 | 34,245.01 | 24,904.60 |
支付的各项税费 | 6,311.64 | 5,369.15 | 2,547.17 | 6,008.81 | 4,660.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,265.02 | 15,789.71 | 10,826.20 | 24,428.50 | 17,616.48 |
经营活动现金流出小计 | 158,963.99 | 110,442.96 | 58,806.97 | 200,601.66 | 129,285.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,268.97 | -8,800.18 | -9,226.83 | -12,440.59 | -7,299.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 37,650.62 | 12,433.12 | 5,107.75 | 134,741.33 | 116,884.33 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,476.42 | 2,509.92 | 1,151.90 | 6,310.24 | 2,853.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.23 | 13.08 | 13.04 | 19.14 | 17.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 95.00 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 43,247.27 | 15,006.12 | 6,292.69 | 141,090.71 | 119,775.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,958.03 | 1,799.49 | 989.57 | 6,662.32 | 2,865.56 |
投资所支付的现金 | 43,946.37 | 19,098.00 | 7,267.00 | 121,016.50 | 102,082.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,904.39 | 20,897.49 | 8,256.57 | 127,678.82 | 104,948.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,657.13 | -5,891.37 | -1,963.88 | 13,411.89 | 14,827.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24,015.41 | 19,260.00 | 12,010.00 | 60,769.54 | 44,789.54 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,134.81 | 20,710.39 | 3,961.92 | 105,555.93 | 79,824.06 |
筹资活动现金流入小计 | 52,150.22 | 39,970.39 | 15,971.92 | 166,325.47 | 124,613.59 |
偿还债务支付的现金 | 25,190.00 | 14,440.00 | 6,340.00 | 116,456.96 | 101,591.09 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,268.42 | 2,131.18 | 2,125.58 | 6,351.07 | 4,293.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,606.48 | 20,087.97 | 2,607.79 | 52,040.17 | 27,548.86 |
筹资活动现金流出小计 | 54,064.90 | 36,659.15 | 11,073.37 | 174,848.20 | 133,433.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,914.68 | 3,311.24 | 4,898.55 | -8,522.73 | -8,819.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,840.78 | -11,380.31 | -6,292.17 | -7,551.43 | -1,291.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,472.13 | 25,472.13 | 25,472.13 | 33,023.56 | 33,023.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,631.35 | 14,091.81 | 19,179.96 | 25,472.13 | 31,732.06 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,283.99 | -- | -7,571.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 441.49 | -- | 1,731.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,283.43 | -- | 4,197.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 241.50 | -- | 526.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 384.57 | -- | 494.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -57.74 | -- | -6.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | -9.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 81.93 | -- | 817.72 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,631.52 | -- | 6,462.94 | -- |
投资损失 | -- | 248.71 | -- | 291.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -714.10 | -- | -1,008.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14.63 | -- | -147.71 | -- |
存货的减少 | -- | -794.18 | -- | -7,060.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,385.60 | -- | -38,027.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,840.12 | -- | 23,157.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,800.18 | -- | -12,440.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,091.81 | -- | 25,472.13 | -- |
现金的期初余额 | -- | 25,472.13 | -- | 33,023.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,380.31 | -- | -7,551.43 | -- |
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