太龙药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
太龙药业(600222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,681.8073,170.6030,872.26140,458.2797,656.42
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,600.061,398.19346.435,631.412,143.08
经营活动现金流入小计119,281.8774,568.7931,218.69146,089.6899,799.50
购买商品、接受劳务支付的现金73,100.8649,550.2420,816.5793,410.0862,395.28
支付给职工以及为职工支付的现金19,964.3713,796.357,456.1121,847.2015,840.79
支付的各项税费3,839.192,576.351,689.104,986.274,023.90
支付的其他与经营活动有关的现金16,076.867,908.445,608.8918,503.3815,401.14
经营活动现金流出小计112,981.2773,831.3835,570.67138,746.9297,661.11
经营活动产生的现金流量净额6,300.60737.41-4,351.977,342.752,138.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,783.0035,160.0016,257.00148,900.00108,220.31
取得投资收益所收到的现金284.3078.0524.76209.3979.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.1463.14--7.93--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------2,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金2,288.672,288.67--180.00--
投资活动现金流入小计56,419.1137,589.8616,281.76149,297.31110,800.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,906.511,551.57531.747,265.265,167.34
投资所支付的现金56,933.0032,733.0013,220.00160,916.85112,957.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计59,839.5134,284.5713,751.74168,182.11118,124.45
投资活动产生的现金流量净额-3,420.403,305.292,530.03-18,884.80-7,324.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------13,051.5013,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------13,051.5013,000.00
取得借款收到的现金52,396.5830,459.6111,477.11103,107.1166,827.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,300.856,977.755,037.759,991.245,095.25
筹资活动现金流入小计70,697.4337,437.3616,514.86126,149.8484,923.07
偿还债务支付的现金56,695.5547,101.4112,254.8685,271.0167,774.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,412.473,738.391,801.146,546.744,687.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,578.913,832.19--13,374.90248.35
筹资活动现金流出小计68,686.9454,671.9914,056.01105,192.6572,709.91
筹资活动产生的现金流量净额2,010.49-17,234.642,458.8620,957.1912,213.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,890.69-13,191.94636.919,415.157,027.16
加:期初现金及现金等价物余额48,731.6048,731.6048,731.6039,316.4539,309.13
六、期末现金及现金等价物余额53,622.2835,539.6649,368.5148,731.6046,336.30
附注
净利润--2,800.21--2,759.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---184.32--689.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,945.22--3,631.60--
无形资产摊销--254.20--510.55--
长期待摊费用摊销--113.73--499.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.18---53.94--
固定资产报废损失--0.90--33.82--
公允价值变动损失--865.41---238.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,326.31--7,486.48--
投资损失---126.55---466.37--
递延所得税资产减少--164.87---352.93--
递延所得税负债增加---129.81--37.80--
存货的减少--353.58---5,135.03--
经营性应收项目的减少---11,799.36---923.35--
经营性应付项目的增加--1,431.54---2,382.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--737.41--7,342.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,539.66--48,731.60--
现金的期初余额--48,731.60--39,316.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,191.94--9,415.15--
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